金正大002470现金流量表 |
4993 ℃ |
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当前股价：2.16，市值：71
亿，动态市盈率PE：-21.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-367.11%。 其中，历史营业增长率：7.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 842652.24 | 1048320.46 | - | 987654.56 | - | 1736850 | 1908740.3 | 1879690.75 | 1742658.74 | 1339908.75 |
| 收到的税费返还(万) | 500.07 | 41352.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10349.34 | 20376.69 | - | 19360.61 | - | 32843.57 | 16053.11 | 15981.66 | 9260.88 | 6726.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 853501.65 | 1110049.81 | - | 1007015.17 | - | 1769693.57 | 1924793.41 | 1895672.41 | 1751919.62 | 1346634.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 682773.87 | 926217.4 | - | 953661.34 | - | 1561562.29 | 1461347.71 | 1620328.28 | 1322401.07 | 1143825.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 68427.47 | 69118.22 | - | 108259.63 | - | 131880.33 | 110117 | 91277.97 | 78723.52 | 64170.49 |
| 支付的各项税费(万) | 18750 | 12726.15 | - | 11344.97 | - | 42641.98 | 58823.53 | 59767.31 | 34580.52 | 22912.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 55316.79 | 56125.2 | - | 70315.65 | - | 187368.8 | 145483 | 123353.21 | 90761.24 | 97401.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 825268.14 | 1064186.97 | - | 1143581.58 | - | 1923453.4 | 1775771.24 | 1894726.77 | 1526466.35 | 1328310.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28233.51 | 45862.84 | - | -136566.41 | - | -153759.83 | 149022.17 | 945.63 | 225453.27 | 18324.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12470.31 | 281612.1 | - | 1250 | - | 101944 | 3000 | 10020.11 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2765.27 | 601.91 | - | 94 | - | 2067.26 | 566.23 | 552.46 | 686.93 | 950 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 512.01 | 376.55 | - | 2618.1 | - | 839.57 | 2277.81 | 4882.42 | 110.35 | 1747.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 22937.54 | 2028.45 | 1799.55 | 7282.43 | 1601.81 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15747.59 | 282590.56 | - | 3962.1 | - | 127788.36 | 7872.49 | 17254.54 | 8079.71 | 4299.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15327.61 | 25765.66 | - | 27985.54 | - | 77921.96 | 68649.25 | 67625.35 | 60584.41 | 98747.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 9351 | 253406.1 | - | 6638.5 | - | 72730 | 110054.95 | 638.97 | 47340.28 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1635.48 | - | - | 234.85 | - | 2489.8 | - | 73623.66 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 500 | - | - | 60224.27 | - | - | - | 4201.13 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26814.09 | 279171.76 | - | 95083.16 | - | 153141.75 | 178704.2 | 146089.1 | 107924.69 | 98747.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11066.5 | 3418.8 | - | -91121.06 | - | -25353.39 | -170831.72 | -128834.56 | -99844.98 | -94448.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 70.02 | - | 54480 | 151551.82 | 87218.46 | 2015 | 203052.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 70.02 | - | 54480 | 146000 | 80000 | - | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 22609 | 85301.01 | - | 445334.38 | - | 337305.29 | 204003.04 | 255957.35 | 49205 | 174950.49 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 750 | 286.14 | - | 86293.82 | - | 25000 | - | - | - | 2576.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23359 | 85587.15 | - | 531698.21 | - | 416785.29 | 355554.86 | 343175.81 | 51220 | 380579.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42189.26 | 92494.63 | - | 322641.62 | - | 255412.79 | 146836.95 | 219385.77 | 139029.91 | 199581.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10889.03 | 12340.56 | - | 22070.88 | - | 31213.8 | 36935.83 | 19538.49 | 18459.24 | 17024.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 400 | 193.25 | - | 43.28 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 34843.81 | 5816.44 | - | 5000 | - | 2000 | 25000 | - | 3370.08 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 87922.1 | 110651.62 | - | 349712.5 | - | 288626.59 | 208772.78 | 238924.25 | 160859.23 | 216606.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -64563.1 | -25064.47 | - | 181985.72 | - | 128158.71 | 146782.08 | 104251.56 | -109639.23 | 163973.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -55 | 361.7 | - | 530.84 | - | 156.56 | 1817.95 | 97.22 | 96.83 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -47451.09 | 24578.87 | - | -45170.92 | - | -50797.95 | 126790.48 | -23540.15 | 16065.89 | 87849.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80637.08 | 56058.21 | - | 89804.59 | - | 281813.87 | 155023.38 | 178563.53 | 162497.64 | 74648.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33185.99 | 80637.08 | - | 44633.67 | - | 231015.92 | 281813.87 | 155023.38 | 178563.53 | 162497.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -97967.28 | -98581.03 | - | -336453.52 | - | 48318.03 | 78330.9 | 84480.94 | 111162.83 | 88008.87 |
| 资产减值准备(万) | 72674.89 | 29740.21 | - | 268533.87 | - | -1869.98 | -611.56 | 252.89 | 1956.44 | 395.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 54842.85 | 58787.16 | - | 13167.66 | - | 46201.21 | 44435.93 | 38904.29 | 30780.45 | 18255.36 |
| 无形资产摊销(万) | 1679.54 | 2301.73 | - | 3877.58 | - | 3956.09 | 3495.22 | 2333.89 | 977.05 | 937.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 115.57 | - | - | 179.16 | 112.76 | 18.03 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -222.38 | 120.72 | - | -1375.55 | - | 1.12 | 18.53 | 127.46 | 155.58 | 1.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 24.15 | 34.48 | - | 9242.69 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 24003.01 | 27261.34 | - | 27778.49 | - | 6261.97 | 4545.43 | 4640.15 | 5400.72 | 6742.3 |
| 投资损失(万) | -14987.07 | 245.22 | - | 1488.6 | - | -1652.91 | -2810.52 | -406.37 | 127.88 | -135.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -445.78 | 358.44 | - | -1332.84 | - | -2249.24 | -919.63 | -2083 | -2466.08 | 254.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | 130.12 | -22.32 | - | 2330.01 | - | 279.46 | -386.08 | -330.95 | -26.24 | -50.22 |
| 存货的减少(万) | 3945.08 | -21005.42 | - | 322386.14 | - | -70427.07 | -2986.4 | -93443.48 | 23460.9 | 48915.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28.49 | 19053.83 | - | -403140.27 | - | -241315.53 | -81069.56 | -11802.69 | 4800.55 | -105140.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16380.78 | 27042.24 | - | -96598.5 | - | 58737.02 | 110770.02 | -23415.56 | 40327.59 | -40698.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -3969.28 | 1575.3 | 8777.56 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28233.51 | 45862.84 | - | -136566.41 | - | -153759.83 | 149022.17 | 945.63 | 225453.27 | 18324.71 |
| 现金的期末余额(万) | 33185.99 | 80637.08 | - | 44633.67 | - | 231015.92 | 281813.87 | 155023.38 | 178563.53 | 162497.64 |
| 现金的期初余额(万) | 80637.08 | 56058.21 | - | 89804.59 | - | 281813.87 | 155023.38 | 178563.53 | 162497.64 | 74648.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -47451.09 | 24578.87 | - | -45170.92 | - | -50797.95 | 126790.48 | -23540.15 | 16065.89 | 87849.55 |