二六三002467核心经营数据 |
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当前股价：6.17，市值：85
亿，动态市盈率PE：-30.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-170.02%。 其中，历史营业增长率：4.53%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:14.29%, 26E:12.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 138841.19 | 138551.19 | 136861.19 | 136282.23 | 135388.3 | 79498.02 | 78738.02 | 79690.72 | 79842.04 | 48249.38 |
| 净资产(万) | 192961.88 | 236478.5 | 230532.92 | 245868.25 | 214888.83 | 198080.12 | 190166.99 | 188993.97 | 220387.01 | 141823.18 |
| 总资产(万) | 232325.73 | 278990.96 | 272790.86 | 294718.27 | 270865.16 | 253953.85 | 237590.5 | 269947.04 | 262699.38 | 168554.38 |
| 营业收入(万) | 88990.11 | 89537.44 | 89140 | 96999.53 | 101356.58 | 92873.35 | 83585.17 | 83567.52 | 71636.18 | 74541.28 |
| 营业收入增长率(%) | -0.61 | 0.45 | -8.1 | -4.3 | 9.13 | 11.11 | 0.02 | 16.66 | -3.9 | 4.11 |
| 营业成本(万) | 48037.05 | 46225.47 | 43671.81 | 43381.8 | 44517 | 38262.34 | 30203.45 | 30346.08 | 26513.46 | 27610.72 |
| 营业成本增长率(%) | 3.92 | 5.85 | 0.67 | -2.55 | 16.35 | 26.68 | -0.47 | 14.46 | -3.97 | 8.43 |
| 毛利率(%) | 46.02 | 48.37 | 51.01 | 55.28 | 56.08 | 58.8 | 63.87 | 63.69 | 62.99 | 62.96 |
| 三项费用(万) | 26503.45 | 27242.19 | 26889.5 | 28014.5 | 35343.38 | 33906.61 | 52989.28 | 49217.34 | 35027.96 | 31841.42 |
| 费用增长率(%) | -2.71 | 1.31 | -4.02 | -20.74 | 4.24 | -36.01 | 7.66 | 40.51 | 10.01 | -1.65 |
| 费用率(%) | 64.72 | 62.9 | 59.14 | 52.25 | 62.18 | 62.09 | 99.26 | 92.48 | 77.63 | 67.85 |
| 净利润(万) | -24662 | 3982.74 | 3998.55 | 35212.33 | 18271.01 | 7435.04 | 2156.52 | -37871.43 | 5891.85 | 14786.24 |
| 净利润增长率(%) | -719.22 | -0.4 | -88.64 | 92.72 | 145.74 | 244.77 | -105.69 | -742.78 | -60.15 | 6.99 |
| 经营现金流(万) | 13980.25 | 11210.88 | 12779.2 | 22093.32 | 14624.36 | 12749.57 | 14135 | 10048.05 | 12949.46 | 20086.67 |
| 现金流增长率(%) | 24.7 | -12.27 | -42.16 | 51.07 | 14.7 | -9.8 | 40.67 | -22.41 | -35.53 | 13.86 |
| 净利润现金比(-) | -0.57 | 2.81 | 3.2 | 0.63 | 0.8 | 1.71 | 6.55 | -0.27 | 2.2 | 1.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | -11.49 | 1.71 | 1.68 | 15.28 | 8.85 | 3.83 | 1.14 | -18.5 | 3.25 | 10.78 |
| 生产资本回报率(%) | -265.28 | 21.08 | -10.48 | 259.15 | 125.69 | 51.45 | 12.51 | -125.1 | 52.41 | 153.75 |
| 资本支出(万) | 3199.67 | 5497.02 | 5540.1 | 5726.79 | 6138.22 | 2660.15 | 3666.96 | 5729.23 | 4462.93 | 3785.86 |
| 折旧和摊销(万) | 5747 | 5948 | 6285 | 6856 | 6454 | 9085 | 9545 | 8788 | 5503 | 4812 |
| 归属股东权益(万) | 181636.56 | 226038.13 | 220873.85 | 236868.89 | 206269.28 | 190270.28 | 181187.97 | 179072.77 | 220387.01 | 141823.18 |
| 股东权益增长率(%) | -19.64 | 2.34 | -6.75 | 14.83 | 8.41 | 5.01 | 1.18 | -18.75 | 55.4 | 7.01 |
| 自由现金流(万) | -22992 | 3654 | 4084 | 35962 | 17777 | 15029 | 8977 | -34768 | 6932 | 15812 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -601.56 | -56.16 | 14.54 |
| 每股股东权益(元) | 1.31 | 1.63 | 1.61 | 1.74 | 1.52 | 2.39 | 2.3 | 2.25 | 2.76 | 2.94 |
| 每股股东收益(元) | -0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | -0.47 | 0.07 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCB | ABACA | ABACB | ABBAA | ABBBA | ABACA | ACACA | ACCCB | ACACA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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