杭氧股份002430现金流量表 |
5636 ℃ |
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当前股价：30.96，市值：303
亿，动态市盈率PE：30.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.23%。 其中，历史营业增长率：11.03%，净利增长率：11.43%； 未来三年预估净利增长率：17.05% （26E:22.25%, 27E:15.59%, 28E:13.50%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 781711.75 | 831082 | 1097064.13 | 749760.45 | 542011.88 | 536930.19 | 448438.61 | 353791.71 | 238414.21 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1165.28 | 21177.42 | 2802.54 | 546.21 | 3040.65 | 7340.38 | 3532.52 | 1871.99 | 865.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 19223.28 | 32062.93 | 31489.12 | 33215.83 | 22006.4 | 13917.18 | 16437.41 | 8253.82 | 5793.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 802100.31 | 884322.35 | 1131355.8 | 783522.49 | 567058.93 | 558187.75 | 468408.54 | 363917.53 | 245073.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 308307.35 | 367620.17 | 731528.38 | 419878.54 | 301686.96 | 258432.18 | 195378.51 | 164916.45 | 102752.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 138563.83 | 134321.43 | 112710.02 | 106119.8 | 82690.39 | 74541.1 | 58879.58 | 51487.68 | 50267.23 |
| 支付的各项税费(万) | - | 96651.82 | 93376.52 | 100213.22 | 88974.48 | 49479.09 | 48072.79 | 52993.21 | 43443.01 | 30516.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33975.43 | 42667.31 | 43210.35 | 42385.91 | 39447.7 | 30535.28 | 32960.47 | 18953.9 | 19126.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 577498.43 | 637985.42 | 987661.96 | 657358.74 | 473304.14 | 411581.35 | 340211.76 | 278801.04 | 202662.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 224601.88 | 246336.93 | 143693.83 | 126163.75 | 93754.79 | 146606.4 | 128196.79 | 85116.49 | 42410.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6268.07 | - | - | 127.8 | 75.38 | - | - | - | 222.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2008.6 | 1514.63 | 1238.32 | 766.09 | 517.91 | 916.89 | 728.3 | 334.93 | 50.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3335.11 | 20893.68 | 6039.88 | 4353.12 | 3518.17 | 1124.02 | 1296.43 | 975.13 | 26.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8418.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 105000 | 60000 | - | - | - | 7020 | 68680 | 1048.6 | 6376.45 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 116611.77 | 82408.31 | 7278.2 | 5247.01 | 4111.46 | 9060.91 | 70704.72 | 2358.65 | 15094.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 296164.63 | 308160.2 | 201824.55 | 109330.75 | 76997.56 | 124958.01 | 39893.88 | 8696.19 | 110630.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 910 | 550 | - | 6300 | 60.52 | - | 75 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3511.62 | - | 947.35 | 2995.88 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 92495.75 | 90000 | 76000 | - | - | - | 65700 | 10280 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 389570.37 | 402221.82 | 277824.55 | 116578.1 | 80053.96 | 124958.01 | 105668.88 | 18976.19 | 110630.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -272958.6 | -319813.51 | -270546.35 | -111331.09 | -75942.51 | -115897.11 | -34964.16 | -16617.53 | -95536.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1230.89 | 11254.17 | 78648.2 | - | 1900 | 734.47 | 591.37 | 94416.22 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1230.89 | 11254.17 | 52679.39 | - | 1900 | 734.47 | 591.37 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 359547.77 | 263979.62 | 224000 | 179249 | 109368.03 | 42700 | 53326.8 | 59515.46 | 121400 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 61525 | 1865.36 | 116692.95 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 422303.66 | 277099.15 | 419341.15 | 179249 | 111268.03 | 43434.47 | 53918.17 | 153931.68 | 171400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 299923.15 | 106540.56 | 117340.06 | 149637.25 | 72368.03 | 45333.33 | 113890.16 | 144552.16 | 91344.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 100232.65 | 115233.63 | 71606.76 | 37957 | 31077.5 | 29121.66 | 20574.7 | 15850.2 | 16437.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 5696.47 | 2967.91 | 2675.51 | 2793.42 | 3020.79 | 3346.4 | 2461.01 | - | 720 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5040.13 | 1907.79 | 5772.43 | 1116.53 | 306.05 | 113.59 | 2034.64 | 4447.83 | 2355.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 405195.93 | 223681.98 | 194719.25 | 188710.78 | 103751.58 | 74568.57 | 136499.5 | 164850.19 | 110136.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 17107.73 | 53417.17 | 224621.9 | -9461.78 | 7516.45 | -31134.11 | -82581.33 | -10918.51 | 61263.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -322.67 | 590.62 | 2360.57 | -1032.12 | -158.67 | -138.69 | 213.19 | 55.66 | 165.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -31571.65 | -19468.79 | 100129.96 | 4338.75 | 25170.06 | -563.51 | 10864.48 | 57636.1 | 8302.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 223974.07 | 243442.85 | 143312.9 | 138974.15 | 113804.08 | 114367.6 | 103503.11 | 45867.01 | 37564.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 192402.41 | 223974.07 | 243442.85 | 143312.9 | 138974.15 | 113804.08 | 114367.6 | 103503.11 | 45867.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 99147.05 | 127501.77 | 128354.77 | 127443.82 | 90629.35 | 68457.62 | 79470.24 | 38199.29 | -28084.71 |
| 资产减值准备(万) | - | 12100.32 | -3198.36 | 19567.52 | 7792.03 | 18906.54 | 5517.66 | -471.08 | 7860.35 | 25903.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 90874.99 | 84532.77 | 69673.27 | 62154.76 | 58126.9 | 52937.87 | 52951.39 | 51355 | 50019.75 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3263.35 | 3145.63 | 2386.87 | 1993.63 | 1664.18 | 1711.74 | 2002.39 | 1981.05 | 1800.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -472.85 | -3763 | -498.89 | 474.91 | -442.42 | -173.58 | 288.15 | -171.08 | 21.15 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 252.77 | 43.95 | 198.54 | 71.7 | 372.14 | 37.62 | 21.46 | 16.07 | 0.41 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -28.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 15251.17 | 15635.52 | 10411.03 | 9388.51 | 8321.03 | 8556.82 | 9812.87 | 13157.95 | 14355.71 |
| 投资损失(万) | - | -3188.9 | -3115.05 | -2824.76 | -3046.38 | -2591.06 | -1497.22 | -123.63 | -71.06 | -4159.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3252.37 | 810.78 | -2392.42 | -4976.8 | -1335.53 | -2102.53 | -944.02 | -200.51 | -2442.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -58.35 | 454.19 | 52.99 | - | - | - | - | - | -25.48 |
| 存货的减少(万) | - | 15363.04 | -39307.37 | 38559.36 | -48928.61 | -28473.92 | -46786.68 | -24811.96 | -17138.83 | -6213.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -95566.12 | -52606.92 | -51883.45 | -53996.54 | -158958.58 | 44584.19 | -22074.87 | -75038.27 | -18280.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 86798.45 | 101720.86 | -83164.82 | 25417.71 | 106233.21 | 14389.88 | 29501.39 | 64118.38 | 8102.98 |
| 其他(万) | - | 2810.33 | 12546.58 | 14061.4 | 1797.05 | 1302.95 | 973.01 | 2574.45 | 1048.15 | 1302.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 224601.88 | 246336.93 | 143693.83 | 126163.75 | 93754.79 | 146606.4 | 128196.79 | 85116.49 | 42410.52 |
| 现金的期末余额(万) | - | 192402.41 | 223974.07 | 243442.85 | 143312.9 | 138974.15 | 113804.08 | 114367.6 | 103503.11 | 45867.01 |
| 现金的期初余额(万) | - | 223974.07 | 243442.85 | 143312.9 | 138974.15 | 113804.08 | 114367.6 | 103503.11 | 45867.01 | 37564.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -31571.65 | -19468.79 | 100129.96 | 4338.75 | 25170.06 | -563.51 | 10864.48 | 57636.1 | 8302.33 |