兆驰股份002429现金流量表 |
6654 ℃ |
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当前股价：13.18，市值：597
亿，动态市盈率PE：50.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：89.09%。 其中，历史营业增长率：12.81%，净利增长率：12.87%； 未来三年预估净利增长率：24.67% （26E:31.22%, 27E:23.01%, 28E:20.04%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1850091.08 | 1637420.78 | 1619555.49 | 2246304.35 | 1548576.43 | 1322756.96 | 1092350.09 | 978902.71 | 701687.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | 63592.86 | 61432.37 | 40871.36 | 84351.47 | 96343.92 | 76876.64 | 48756.61 | 30828.21 | 23926.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 66733.91 | 52996.74 | 123958.28 | 96338.56 | 28782.93 | 15054.53 | 15925.84 | 10545.21 | 5080.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1980417.85 | 1751849.89 | 1784385.13 | 2475704.35 | 1726412.91 | 1414688.13 | 1157032.55 | 1020276.13 | 730694.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1627014.14 | 1304379.07 | 1036621.35 | 1996632.62 | 1489672.02 | 949778.87 | 904326.18 | 995645.92 | 544161.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 138990.74 | 119838.39 | 113410.27 | 112896.77 | 99754.22 | 76417.95 | 61901.3 | 55580.69 | 48037.39 |
| 支付的各项税费(万) | - | 54913.85 | 19578.06 | 20287.93 | 53409.73 | 67362.78 | 47316.57 | 44857.88 | 32928.4 | 33659.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 84410.56 | 72999.44 | 119938.46 | 102216.68 | 70532.39 | 52980.18 | 56220.91 | 50628.53 | 41159.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1905329.3 | 1516794.97 | 1290258.01 | 2265155.8 | 1727321.41 | 1562685.52 | 1067306.27 | 1134783.54 | 667017.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 75088.55 | 235054.92 | 494127.12 | 210548.55 | -908.51 | -147997.4 | 89726.28 | -114507.42 | 63676.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1200 | 41.92 | 77.57 | - | 3400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 413.23 | 675.2 | 169.33 | 7385.11 | 1751.85 | 6064.69 | 21601.58 | 24105.14 | 21184.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2859.63 | 949.66 | 551.81 | 324.42 | 1115.63 | 1090.05 | 1368.57 | 264.69 | 178.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 109426.38 | 250199.46 | 172029.14 | 403504.02 | 107262.11 | 839783.65 | 381865.51 | 453461.57 | 185701.66 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 112699.24 | 251824.33 | 172750.28 | 411213.55 | 111329.59 | 846980.31 | 404913.23 | 477831.4 | 210464.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 78213.59 | 78192.93 | 194863.18 | 203818.3 | 208543.88 | 223900.13 | 145825.36 | 28621.27 | 23811.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 940 | 7960 | 10703.5 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 11021.7 | - | - | - | - | 4415.77 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 152800 | 145265.92 | 314540.53 | 447724.54 | 76265.24 | 349102.37 | 552354.63 | 327786.3 | 406153.28 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 231013.59 | 234480.55 | 509403.71 | 651542.84 | 284809.12 | 573942.5 | 710555.75 | 367111.07 | 429965.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -118314.36 | 17343.78 | -336653.43 | -240329.29 | -173479.53 | 273037.81 | -305642.52 | 110720.34 | -219500.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1083.09 | 6532.91 | 700 | 10500 | 28996.7 | - | - | - | 256201.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1083.09 | 6532.91 | 700 | 10500 | 28996.7 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 430789.18 | 259856.62 | 672198.67 | 674290.6 | 656498.25 | 598184.31 | 532249.91 | 452319.51 | 259021.81 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 110000 | 19055.97 | 60404.45 | 10990 | - | 70000 | 151370 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 431872.27 | 376389.53 | 691954.64 | 745195.06 | 696484.95 | 598184.31 | 602249.91 | 603689.51 | 515223.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 237152.72 | 479431.23 | 574059.08 | 791636.68 | 554827.78 | 636897.34 | 484445.01 | 245296.55 | 366057.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 61325.31 | 47159.39 | 18826.98 | 21341.98 | 11380.91 | 7252.33 | 10801.43 | 13665.02 | 20970.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 506.6 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 31152.49 | 12998.52 | 179367.93 | 65961 | 5990 | 10049.13 | 3300 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 329630.53 | 539589.13 | 772253.99 | 878939.67 | 572198.7 | 654198.8 | 498546.43 | 258961.57 | 387027.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 102241.75 | -163199.6 | -80299.35 | -133744.62 | 124286.26 | -56014.49 | 103703.48 | 344727.93 | 128196.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1225.4 | 634.74 | 4950.68 | -1507.65 | -5825.18 | -4493.09 | 3179.77 | -2220.08 | -371.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 60241.34 | 89833.83 | 82125.02 | -165033 | -55926.95 | 64532.83 | -109033 | 338720.78 | -27999.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 314238.5 | 224404.67 | 142279.65 | 307312.65 | 363239.61 | 298452.06 | 407485.06 | 68764.28 | 96763.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 374479.84 | 314238.5 | 224404.67 | 142279.65 | 307312.65 | 362984.89 | 298452.06 | 407485.06 | 68764.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 173141.23 | 164940.86 | 116715.92 | 40399.7 | 176432.71 | 117794.01 | 41639.78 | 60465.54 | 35451.26 |
| 资产减值准备(万) | - | 28143.79 | 36259.84 | 30697.16 | 209921.89 | 31205.03 | 18540.4 | 18971.19 | 5230.58 | 16275.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 79753.95 | 61321.76 | 54254.15 | 43342.66 | 23850.04 | 11785.73 | 9831.77 | 9077.79 | 8636.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | 7770.23 | 7531.12 | 9029.5 | 10346 | 7817.93 | 6266.25 | 6240.6 | 7015.03 | 7064.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2557.75 | 1552.77 | 967.7 | 755.71 | 376.64 | 2366.41 | 649.05 | 378.34 | 609.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 474.35 | 156.55 | 11.74 | 11.2 | 19.27 | 642.31 | 143 | -23.02 | 1176.27 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 740.55 | 510.66 | 357.23 | 734.05 | 396.28 | 100.37 | 166.21 | 32.28 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3006.65 | -607.36 | -2486.87 | -1340.11 | -3626.85 | 319.58 | -89.74 | -13.84 | - |
| 财务费用(万) | - | 16340.34 | 16219.44 | 14203.43 | 21898.91 | 13014.65 | -26167.27 | -15925.87 | 12159.14 | 9010.63 |
| 投资损失(万) | - | -250.84 | -358.04 | -170.57 | -5047.5 | -2693.06 | -4302.24 | -19873.98 | -22879.74 | -21184.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 47.87 | -195.31 | 11847.27 | -5680.35 | -3030.2 | 155.62 | 108.37 | -485 | -684.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2683.36 | 5017.72 | -9900.7 | 11476.92 | 3984.1 | 3081.01 | 4793.79 | 3848.11 | -137.28 |
| 存货的减少(万) | - | -95774.5 | -63812.65 | 1987.35 | -27058.82 | -37771.54 | -86197.18 | 43637.86 | -79312.1 | -7293.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -56017.79 | -23459.79 | 280287.97 | -34182.99 | -398738.58 | -8338.68 | -28484.42 | -118692.27 | -98478.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -88210.22 | 15407.58 | -12858.85 | -120738.79 | 187855.07 | -184043.69 | 27918.66 | 8691.75 | 113228.69 |
| 其他(万) | - | 4520.07 | 14127.77 | -1301 | 65231.66 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 75088.55 | 235054.92 | 494127.12 | 210548.55 | -908.51 | -147997.4 | 89726.28 | -114507.42 | 63676.19 |
| 现金的期末余额(万) | - | 374479.84 | 314238.5 | 224404.67 | 142279.65 | 307312.65 | 362984.89 | 298452.06 | 407485.06 | 68764.28 |
| 现金的期初余额(万) | - | 314238.5 | 224404.67 | 142279.65 | 307312.65 | 363239.61 | 298452.06 | 407485.06 | 68764.28 | 96763.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 60241.34 | 89833.83 | 82125.02 | -165033 | -55926.95 | 64532.83 | -109033 | 338720.78 | -27999.16 |