凯撒文化002425现金流量表 |
5002 ℃ |
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当前股价：2.46，市值：24
亿，动态市盈率PE：-3.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-695.88%。 其中，历史营业增长率：4.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54588.33 | 70792.88 | 87422.63 | 79316.28 | 82078.31 | 65660.17 | 54164.2 | 60298.59 | 61172.65 | 57473.17 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1579.28 | - | - | - | - | - | 440.58 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1343.02 | 3573.52 | 7335.05 | 2888.99 | 3518.76 | 1814.61 | 2760.37 | 4204.08 | 2819.63 | 1062.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55931.36 | 75945.68 | 94757.67 | 82205.27 | 85597.07 | 67474.78 | 56924.57 | 64943.25 | 63992.27 | 58535.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33416.61 | 42309.25 | 38270.33 | 23710.06 | 23581.67 | 30246.26 | 16214.52 | 13769.63 | 37804.53 | 31275.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17749.99 | 16986.65 | 14249.2 | 9771.6 | 10617.2 | 10250.87 | 9451.24 | 7090.02 | 6138.61 | 6944.24 |
| 支付的各项税费(万) | 1437.33 | 2513.36 | 3602.97 | 4954.71 | 6031.75 | 4589.54 | 3542.47 | 3635.01 | 4247.03 | 3391.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5877.89 | 3363.99 | 8541.98 | 8921.42 | 6637.57 | 8662.18 | 7777.94 | 5359.35 | 9616.92 | 8814.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58481.82 | 65173.24 | 64664.48 | 47357.79 | 46868.2 | 53748.85 | 36986.17 | 29854.01 | 57807.09 | 50425.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2550.46 | 10772.44 | 30093.2 | 34847.48 | 38728.87 | 13725.93 | 19938.4 | 35089.23 | 6185.18 | 8110.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 56885.36 | 68598.63 | 75879.27 | 3455.72 | 9947.95 | 19353.7 | 11404.93 | 10621.33 | 33300 | 13000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 366.94 | 656.31 | 734.21 | 106.93 | 59.23 | 564.84 | 743.09 | 460.91 | 895.08 | 1897.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.91 | 0.12 | 3.87 | 3.5 | 6.65 | 294.63 | 2897.24 | 164.47 | 6699.29 | 211.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1662.22 | 1176.78 | 306.93 | 76.17 | 49.46 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 840 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 57260.21 | 69255.06 | 77457.34 | 5228.37 | 11190.61 | 20520.1 | 15121.43 | 11296.17 | 40894.37 | 15109.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14674.77 | 21962.27 | 39199.6 | 24980.59 | 25948.81 | 12912.41 | 28875.15 | 18807.32 | 8850.73 | 2556.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 44600 | 76927.22 | 88250 | 1772.78 | 4681 | 19990 | 6937.5 | 37050 | 19169.27 | 25306.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 501.79 | 1091.73 | 15959.4 | 20820 | 45615.34 | 37177.44 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 840 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59274.77 | 98889.49 | 127449.6 | 28095.15 | 31721.54 | 48861.81 | 56632.65 | 101472.67 | 65197.44 | 27862.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2014.56 | -29634.44 | -49992.26 | -22866.78 | -20530.93 | -28341.71 | -41511.22 | -90176.49 | -24303.07 | -12753.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10780 | 89241.7 | - | - | - | - | 60279 | 3720.94 | 6816.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 250 | - | - | - | - | - | 3720.94 | 6816.73 |
| 取得借款收到的现金(万) | 21492.72 | 22818.7 | 31327.39 | 59760.16 | 42171.33 | 33027.9 | 22490.61 | 21660.55 | 17597.12 | 9546.8 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 29730 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2525 | 7601.46 | 1014.13 | 3912.73 | 10.97 | 124.6 | 73.95 | 668.64 | 1128 | 741.23 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24017.72 | 41200.16 | 121583.22 | 63672.89 | 42182.3 | 33152.5 | 52294.56 | 82608.19 | 22446.06 | 17104.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24811.05 | 31868.7 | 53868.65 | 73203.43 | 40617.95 | 24429.84 | 21565.12 | 8093.5 | 18149.4 | 12189.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 621.06 | 783.48 | 3065.85 | 7354.11 | 8597.26 | 11732.82 | 3889.22 | 3203.89 | 1982.57 | 1658.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 487.8 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 860.58 | 7286.02 | 11962.59 | 1220.49 | 2585.35 | 686.33 | 513.77 | 1064.09 | 2859.52 | 169.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26292.69 | 39938.19 | 68897.09 | 81778.04 | 51800.56 | 36848.99 | 25968.11 | 12361.48 | 22991.48 | 14017 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2274.97 | 1261.97 | 52686.13 | -18105.15 | -9618.26 | -3696.48 | 26326.44 | 70246.71 | -545.42 | 3087.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.49 | -51.82 | -204.55 | 10.4 | -127.52 | 90.22 | -102.6 | 94.4 | 50.91 | -27.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6844.47 | -17651.86 | 32582.52 | -6114.05 | 8452.17 | -18222.04 | 4651.03 | 15253.85 | -18612.4 | -1583.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25600.3 | 43252.16 | 10669.64 | 16783.69 | 8331.52 | 26553.56 | 21902.52 | 6648.67 | 25261.07 | 26844.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18755.83 | 25600.3 | 43252.16 | 10669.64 | 16783.69 | 8331.52 | 26553.56 | 21902.52 | 6648.67 | 25261.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -86889.81 | -73575.76 | 8013.29 | 12441.1 | 20995.61 | 27804.67 | 24918.24 | 13697.01 | 5013.94 | 152.59 |
| 资产减值准备(万) | 42761.74 | 42413 | 8900.4 | 8618.35 | 11070.7 | 4904.32 | 4840.36 | 6490.14 | 3857.73 | 2475.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 326.55 | 375.5 | 375.8 | 368.73 | 332.07 | 252.47 | 1254.19 | 1433.1 | 2143.32 | 2865 |
| 无形资产摊销(万) | 13109.69 | 16024.31 | 15863.46 | 10521.66 | 12029.29 | 13276.84 | 10921.04 | 7483.73 | 1238.12 | 132.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 288.83 | 272.4 | 210.61 | 111.03 | 103.31 | 64.36 | 246.72 | 633.36 | 1800.26 | 1337.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -27.41 | 0.05 | -1.8 | 6.73 | -0.03 | -2.12 | -604.66 | 136.86 | -1350.25 | -22.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.08 | 9.58 | - | - | 8.18 | - | 214.92 | 17.25 | 483.99 | 0.89 |
| 公允价值变动损失(万) | 3071.57 | 11081.77 | 7232.31 | -3726.97 | -2294.98 | -1378.25 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 681.01 | 1053.79 | 1303.73 | 3062.41 | 3990.18 | 3905.47 | 2268.62 | 653.88 | 713.29 | 484.43 |
| 投资损失(万) | 11003.14 | -142.78 | -1108.33 | 1375.15 | -134.14 | -12917.79 | -1301.85 | 333.48 | -986.03 | -1898.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1451.45 | -244.79 | 2048.13 | -2218.83 | -4342.25 | -2830.22 | -4305.71 | -2410.62 | -332.44 | 55.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1770.14 | 926.67 | -762.18 | 1190.27 | 797.03 | 505.03 | -54.1 | -58.04 | -26.27 | -10.7 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 1871.38 | 2535.41 | 387.37 | 4239.45 | 3140.16 | 2647.65 | -188.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15566.74 | -2769.69 | -17716.71 | -3580.64 | -5316.25 | -22808.42 | -29125.53 | 917.28 | -9524.6 | 2409.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32.43 | 14525.94 | 4954.12 | 4807.14 | -1045.25 | 2562.21 | 6426.71 | 2621.65 | 506.48 | 316.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2550.46 | 10772.44 | 30093.2 | 34847.48 | 38728.87 | 13725.93 | 19938.4 | 35089.23 | 6185.18 | 8110.04 |
| 融资租入固定资产(万) | 1028.28 | 177.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18755.83 | 25600.3 | 43252.16 | 10669.64 | 16783.69 | 8331.52 | 26553.56 | 21902.52 | 6648.67 | 25261.07 |
| 现金的期初余额(万) | 25600.3 | 43252.16 | 10669.64 | 16783.69 | 8331.52 | 26553.56 | 21902.52 | 6648.67 | 25261.07 | 26844.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6844.47 | -17651.86 | 32582.52 | -6114.05 | 8452.17 | -18222.04 | 4651.03 | 15253.85 | -18612.4 | -1583.58 |