达实智能002421核心经营数据 |
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当前股价：3.89，市值：82
亿，动态市盈率PE：145.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.03%。 其中，历史营业增长率：21.12%，净利增长率：14.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 212058.16 | 191037.14 | 192219.94 | 192462.92 | 193503.92 | 190215.92 | 192359.75 | 192672.96 | 64248.28 | 25580 |
| 净资产(万) | 358584.96 | 289844.45 | 269082.01 | 318313.73 | 288890.56 | 332661.19 | 326482.05 | 297570.55 | 267303.26 | 174744.55 |
| 总资产(万) | 966578.32 | 916112.03 | 849015.9 | 799293.71 | 644243.58 | 676500.09 | 545725.53 | 483062.88 | 484355.55 | 260038.54 |
| 营业收入(万) | 383310.95 | 359433.59 | 316399.86 | 321098.85 | 220585.25 | 252741.53 | 257248.77 | 245701.55 | 171130.87 | 126306.23 |
| 营业收入增长率(%) | 6.64 | 13.6 | -1.46 | 45.57 | -12.72 | -1.75 | 4.7 | 43.58 | 35.49 | 24.82 |
| 营业成本(万) | 291756.47 | 262811.89 | 217639.13 | 224123.67 | 151219.82 | 171962.39 | 173558.08 | 170782.72 | 121960.91 | 86354.42 |
| 营业成本增长率(%) | 11.01 | 20.76 | -2.89 | 48.21 | -12.06 | -0.92 | 1.63 | 40.03 | 41.23 | 21.08 |
| 毛利率(%) | 23.89 | 26.88 | 31.21 | 30.2 | 31.45 | 31.96 | 32.53 | 30.49 | 28.73 | 31.63 |
| 三项费用(万) | 63098.29 | 59499.92 | 55254.52 | 50392.51 | 51526.91 | 41649.25 | 41758.3 | 37082.32 | 25261.59 | 18842.78 |
| 费用增长率(%) | 6.05 | 7.68 | 9.65 | -2.2 | 23.72 | -0.26 | 12.61 | 46.79 | 34.07 | 25.17 |
| 费用率(%) | 68.92 | 61.58 | 55.95 | 51.96 | 74.28 | 51.56 | 49.9 | 49.5 | 51.38 | 47.16 |
| 净利润(万) | 11236.54 | 20753.91 | -50282.35 | 31283.35 | -34327.78 | 21381.26 | 33327.88 | 29557.05 | 15992.64 | 14773.98 |
| 净利润增长率(%) | -45.86 | -141.27 | -260.73 | -191.13 | -260.55 | -35.85 | 12.76 | 84.82 | 8.25 | 37.83 |
| 经营现金流(万) | 4919.36 | 78234.04 | -62396.24 | 28293.67 | 47396.83 | -19097.5 | 21012.73 | -1481.77 | 13700.47 | 11410.78 |
| 现金流增长率(%) | -93.71 | -225.38 | -320.53 | -40.3 | -348.18 | -190.89 | -1518.08 | -110.82 | 20.07 | 2424.06 |
| 净利润现金比(-) | 0.44 | 3.77 | 1.24 | 0.9 | -1.38 | -0.89 | 0.63 | -0.05 | 0.86 | 0.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.47 | 7.43 | -17.12 | 10.3 | -11.05 | 6.49 | 10.68 | 10.47 | 7.24 | 11.3 |
| 生产资本回报率(%) | 5.34 | 19.18 | -85.7 | 21.93 | -30.71 | 25.29 | 58.92 | 87.02 | 55.74 | 166.78 |
| 资本支出(万) | 42694.59 | 48196.73 | 7195.53 | 58843.21 | 52472.46 | 46322.18 | 20350.01 | 10272.82 | 13592.12 | 16993.07 |
| 折旧和摊销(万) | 23240 | 13873 | 17416 | 13249 | 11792 | 6806 | 5915 | 6321 | 3300 | 3208 |
| 归属股东权益(万) | 341540.85 | 272625.35 | 251479.65 | 309213.82 | 282284.43 | 320681.25 | 309733.32 | 281035.51 | 253679.29 | 161766.95 |
| 股东权益增长率(%) | 25.28 | 8.41 | -18.67 | 9.54 | -11.97 | 3.53 | 10.21 | 10.78 | 56.82 | 109.04 |
| 自由现金流(万) | -7977 | -13147 | -39746 | -14066 | -74969 | -17839 | 16748 | 23598 | 4971 | -2568 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 374.71 | -293.57 | -130.41 |
| 每股股东权益(元) | 1.61 | 1.43 | 1.31 | 1.61 | 1.46 | 1.69 | 1.61 | 1.46 | 3.95 | 6.32 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.11 | -0.26 | 0.16 | -0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.24 | 0.44 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCB | BBABA | BBACB | BBBBA | BCCCB | BBCBA | BBBBA | BBCBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | -++ | +-+ | +-- | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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