省广集团002400现金流量表 |
4171 ℃ |
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当前股价：5.3，市值：92
亿，动态市盈率PE：60.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.15%。 其中，历史营业增长率：17.92%，净利增长率：13.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1702049.76 | 1677658.99 | 1557858.54 | 1508887.93 | 1130976.43 | 1276581.93 | 1202396.06 | 1086423.82 | 994883.29 | 650461.55 |
| 收到的税费返还(万) | 193.7 | 1569.11 | 338 | 1116.37 | - | 88.25 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31237.72 | 34296.87 | 19431.41 | 28456.4 | 35046.88 | 10365.85 | 12074.39 | 16681.48 | 4643.03 | 5015.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1733481.17 | 1713524.97 | 1577627.95 | 1538460.71 | 1166023.31 | 1287036.04 | 1214470.45 | 1103105.29 | 999526.32 | 655476.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1520102.11 | 1593954.81 | 1380335.21 | 1363870.53 | 958519.7 | 1084176.37 | 1045811.75 | 915040.89 | 849579.34 | 553138.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 85082.19 | 81751.44 | 82005.61 | 72094.54 | 73315.42 | 70148.65 | 59292.61 | 50556.41 | 40786.79 | 30177.83 |
| 支付的各项税费(万) | 18208.05 | 11161.31 | 9979.02 | 16941.49 | 23089.55 | 29843.31 | 34501.29 | 39109.61 | 39547.72 | 25662.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 65265.38 | 56890.04 | 45772.54 | 48285.36 | 56614.52 | 47877.49 | 39590.81 | 38699.2 | 43069.17 | 33272.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1688657.72 | 1743757.59 | 1518092.38 | 1501191.92 | 1111539.17 | 1232045.82 | 1179196.47 | 1043406.1 | 972983.02 | 642250.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44823.45 | -30232.62 | 59535.57 | 37268.78 | 54484.14 | 54990.22 | 35273.98 | 59699.19 | 26543.3 | 13226 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 48101.1 | 75558.58 | 65797 | 245191.64 | 196680 | 140684.38 | 532.5 | 2480 | 4650.29 | 490 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3291.82 | 1418.59 | 3335.38 | 3885.3 | 6253.25 | 3757.47 | 3067.1 | 1461.13 | 1343.06 | 557.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32.45 | 9.84 | 58.15 | 90.98 | 21.92 | 12.38 | 29.84 | 119.84 | 58.87 | 113.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 585.66 | 0.42 | - | 203.96 | 763 | 19030.03 | 9162.21 | -114.62 | 27.91 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 34.93 | 25.51 | 1867 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52011.03 | 76987.43 | 69225.46 | 249397.39 | 205585.17 | 163484.26 | 12791.64 | 3946.35 | 6080.13 | 1161.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1048.29 | 9539.09 | 1104.63 | 1737.32 | 4667.26 | 5299.33 | 22135.46 | 59375.51 | 5075.91 | 2546.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 33100 | 121747.98 | 16699.38 | 296151.9 | 136790 | 144651.37 | 37939.5 | 110647.25 | 38234 | 25583.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 16012.68 | 32878.52 | 44291.22 | 190.35 | 71676.95 | 18895.22 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 34148.29 | 131287.07 | 17804.01 | 297889.22 | 157469.94 | 182829.23 | 104366.18 | 170213.12 | 114986.86 | 47025.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 17862.73 | -54299.64 | 51421.45 | -48491.82 | 48115.23 | -19344.96 | -91574.54 | -166266.76 | -108906.73 | -45863.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 857.5 | 180 | 643 | 1 | 139.5 | 130 | 220787.21 | 260 | 640 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 857.5 | 180 | 643 | 1 | 139.5 | 130 | 420.1 | 260 | 640 |
| 取得借款收到的现金(万) | 55607.67 | 61983.21 | 33797.37 | 100181.53 | 185055.32 | 138531.52 | 178801.56 | 272825 | 172720 | 11000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 121541.86 | 51738.38 | - | - | - | - | - | 1011.64 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 177149.53 | 114579.09 | 33977.37 | 100824.53 | 185056.32 | 138671.02 | 178931.56 | 494623.85 | 172980 | 11640 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76123.12 | 40600 | 65661.68 | 144441.41 | 209463.9 | 212361.99 | 159896.88 | 272485.95 | 43475 | 2200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11348.56 | 3830.31 | 3480.86 | 13289.68 | 8658.07 | 10896.59 | 15350.15 | 18424.19 | 16690.45 | 10603.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1002.74 | 645 | - | 7464.02 | 3402.62 | 3434.04 | 2369.06 | 4045.7 | 7080.8 | 4653.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 61433.99 | 41979.26 | 1683.32 | 3.06 | 1198.68 | 5 | - | 343.16 | 2000.41 | 30.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 148905.67 | 86409.57 | 70825.86 | 157734.15 | 219320.65 | 223263.59 | 175247.03 | 291253.3 | 62165.86 | 12833.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 28243.86 | 28169.51 | -36848.5 | -56909.62 | -34264.34 | -84592.57 | 3684.53 | 203370.55 | 110814.14 | -1193.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -579.5 | -185.58 | -72.28 | -7.54 | 8.94 | 142.69 | 15.47 | -0.45 | 1.44 | 0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 90350.54 | -56548.33 | 74036.24 | -68140.2 | 68343.97 | -48804.62 | -52600.55 | 96802.53 | 28452.16 | -33831.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 87059.13 | 143607.46 | 69571.22 | 137711.42 | 69367.45 | 118172.07 | 170772.63 | 73970.1 | 45517.94 | 79349.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 177409.67 | 87059.13 | 143607.46 | 69571.22 | 137711.42 | 69367.45 | 118172.07 | 170772.63 | 73970.1 | 45517.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15220.28 | 21580.08 | 19294.86 | -90119.05 | 18244.25 | 25261.26 | -10139.99 | 69782.62 | 60648.44 | 48727.07 |
| 资产减值准备(万) | 8459.24 | 22463.12 | 9850.67 | 114376.77 | 41924.45 | 28032.62 | 68193.97 | 12579.17 | 8134.91 | 2696.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2501.85 | 2473.37 | 3933.65 | 2749.61 | 2516.22 | 2381.95 | 1137.53 | 687.11 | 657.09 | 655.86 |
| 无形资产摊销(万) | 2118.45 | 2257.03 | 2102.72 | 2004.26 | 1737.57 | 1442.46 | 969.3 | 459.79 | 358.02 | 355.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 542.03 | 643.7 | 903.16 | 754.79 | 1677.78 | 1414.58 | 1035.46 | 1389.49 | 1223.79 | 115.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.39 | -3.07 | 44.46 | -26.36 | -11.84 | 1.89 | 6.44 | 25.13 | 6.14 | -202.43 |
| 固定资产报废损失(万) | -14.77 | 8.09 | 44.11 | 7.84 | 190.65 | 75.83 | 4.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1153.1 | 567.49 | 403.92 | 277.49 | -175.26 | -182.31 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3112.14 | -801.18 | 792.12 | 1875.74 | 3331.77 | 6080.18 | 6198.33 | 6852.76 | 4012.08 | 160.25 |
| 投资损失(万) | -2298.33 | 620.09 | -4445.49 | 1054.28 | -3424.2 | -10413.95 | -20516.77 | -5399.49 | -3692.34 | -1375.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1986.08 | -307.2 | -2012 | -3313.56 | -343.64 | -1413.71 | -7702.12 | -97.57 | 1113.16 | -1185.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1735.99 | -248.91 | 8.09 | -169.29 | -9.36 | 75.48 | 1676.59 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 126.77 | 15.73 | -345.4 | -64.31 | 27.1 | 30.07 | 23.6 | -112.41 | 386.98 | 71.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30916.85 | -131829.29 | 32844.04 | -92781.37 | -9232.3 | -4521.94 | 4078.38 | -45127.33 | -83328.44 | -47928.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 44505.55 | 49352.73 | -17546.96 | 82837.93 | -1702.06 | 6725.84 | -5734.21 | 18659.91 | 37023.47 | 11135.43 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -267 | - | -3956.91 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44823.45 | -30232.62 | 59535.57 | 37268.78 | 54484.14 | 54990.22 | 35273.98 | 59699.19 | 26543.3 | 13226 |
| 现金的期末余额(万) | 177409.67 | 87059.13 | 143607.46 | 69571.22 | 137711.42 | 69367.45 | 118172.07 | 170772.63 | 73970.1 | 45517.94 |
| 现金的期初余额(万) | 87059.13 | 143607.46 | 69571.22 | 137711.42 | 69367.45 | 118172.07 | 170772.63 | 73970.1 | 45517.94 | 79349.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 90350.54 | -56548.33 | 74036.24 | -68140.2 | 68343.97 | -48804.62 | -52600.55 | 96802.53 | 28452.16 | -33831.2 |