省广集团002400核心经营数据 |
4101 ℃ |
当前股价:5.88,市值:103
亿,动态市盈率PE:66.96,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-69.39%。 其中,历史营业增长率:18.15%,净利增长率:16.72%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 174333.71 | 174333.71 | 174333.71 | 174333.71 | 174333.71 | 174333.71 | 134102.86 | 90471.89 | 59539.08 | 38549.98 |
净资产(万) | 491046.94 | 477265.67 | 459834.7 | 561406.64 | 551887.05 | 532131.27 | 547274.3 | 267247.45 | 211879.37 | 169117.9 |
总资产(万) | 930162.79 | 792086.83 | 813472.22 | 876042.71 | 922857.56 | 1003120.66 | 1046292.11 | 777977.75 | 485787.98 | 309050.68 |
营业收入(万) | 1459963.46 | 1300300.03 | 1329126.77 | 1153569.3 | 1211475.11 | 1129519.62 | 1091502.23 | 962863.67 | 633758.76 | 559089.73 |
营业收入增长率(%) | 12.28 | -2.17 | 15.22 | -4.78 | 7.26 | 3.48 | 13.36 | 51.93 | 13.36 | 20.84 |
营业成本(万) | 1312719.32 | 1168745.2 | 1191321.95 | 979381.03 | 1037809.52 | 991579.19 | 893715.72 | 789850.81 | 506939.53 | 452652.46 |
营业成本增长率(%) | 12.32 | -1.9 | 21.64 | -5.63 | 4.66 | 10.95 | 13.15 | 55.81 | 11.99 | 16.21 |
毛利率(%) | 10.09 | 10.12 | 10.37 | 15.1 | 14.34 | 12.21 | 18.12 | 17.97 | 20.01 | 19.04 |
三项费用(万) | 77239.93 | 76377.32 | 75271.54 | 81901.34 | 83780.05 | 103161.74 | 98329.01 | 84099.77 | 60150.92 | 54760.3 |
费用增长率(%) | 1.13 | 1.47 | -8.09 | -2.24 | -18.79 | 4.91 | 16.92 | 39.81 | 9.84 | 33.04 |
费用率(%) | 52.46 | 58.06 | 54.62 | 47.02 | 48.24 | 74.79 | 49.71 | 48.61 | 47.43 | 51.45 |
净利润(万) | 21580.08 | 19294.86 | -90119.05 | 18244.25 | 25261.26 | -10139.99 | 69782.62 | 60648.44 | 48727.07 | 34638.2 |
净利润增长率(%) | 11.84 | -121.41 | -593.96 | -27.78 | -349.13 | -114.53 | 15.06 | 24.47 | 40.67 | 62.2 |
经营现金流(万) | -30232.62 | 59535.57 | 37268.78 | 54484.14 | 54990.22 | 35273.98 | 59699.19 | 26543.3 | 13226 | 12111.13 |
现金流增长率(%) | -150.78 | 59.75 | -31.6 | -0.92 | 55.89 | -40.91 | 124.91 | 100.69 | 9.21 | 157.69 |
净利润现金比(-) | -1.4 | 3.09 | -0.41 | 2.99 | 2.18 | -3.48 | 0.86 | 0.44 | 0.27 | 0.35 |
净资产收益率ROE(%) | 4.46 | 4.12 | -17.65 | 3.28 | 4.66 | -1.88 | 17.13 | 25.32 | 25.58 | 22.42 |
生产资本回报率(%) | 35.17 | 30.38 | -121.79 | 36.44 | 43.53 | -13.14 | 130.1 | 1278.54 | 1116.38 | 730.95 |
资本支出(万) | 9539.09 | 1104.63 | 1737.32 | 4667.26 | 5299.33 | 22135.46 | 59375.51 | 5075.91 | 2546.35 | 1227.3 |
折旧和摊销(万) | 5374 | 6940 | 5509 | 5932 | 5239 | 3142 | 2536 | 2239 | 1127 | 1145 |
归属股东权益(万) | 479990.64 | 463047.19 | 442091.91 | 537896.54 | 520849.65 | 501401.71 | 519147.38 | 243660.9 | 192753.86 | 149575.93 |
股东权益增长率(%) | 3.66 | 4.74 | -17.81 | 3.27 | 3.88 | -3.42 | 113.06 | 26.41 | 28.87 | 19.19 |
自由现金流(万) | 17121 | 24222 | -89455 | 16214 | 18533 | -37404 | 4285 | 51927 | 41096 | 28673 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -91.75 | 26.36 | 43.33 | 63.41 |
每股股东权益(元) | 2.75 | 2.66 | 2.54 | 3.09 | 2.99 | 2.88 | 3.87 | 2.69 | 3.24 | 3.88 |
每股股东收益(元) | 0.12 | 0.11 | -0.53 | 0.09 | 0.11 | -0.11 | 0.46 | 0.61 | 0.71 | 0.75 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CBCCA | CBACA | CBCCB | CBACA | CBACA | CCCCB | CBBAA | CBBAA | BBBAA | CBBAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |