长青股份002391核心经营数据 |
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当前股价：5.1，市值：33
亿，动态市盈率PE：-33.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.3%。 其中，历史营业增长率：15.87%，净利增长率：6.52%； 未来三年预估净利增长率：22.35% （24E:-33.02%, 25E:122.45%, 26E:22.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 64959.26 | 64959.26 | 65390.46 | 66031.65 | 53926.26 | 35948.62 | 35948.62 | 35948.62 | 36213.82 | 31530.66 |
| 净资产(万) | 458092.76 | 464985.41 | 450982.52 | 436990.84 | 347621.58 | 327637.57 | 306052.74 | 294070.14 | 288792.41 | 227228.32 |
| 总资产(万) | 805048.26 | 747398.44 | 686525.31 | 567474.14 | 514245.18 | 407254.27 | 382502.02 | 398952.18 | 355172.81 | 310979.64 |
| 营业收入(万) | 361447.77 | 424359.28 | 376471.77 | 300825.93 | 337716.96 | 300079.51 | 224530.59 | 183282.14 | 182080.93 | 180898.08 |
| 营业收入增长率(%) | -14.83 | 12.72 | 25.15 | -10.92 | 12.54 | 33.65 | 22.51 | 0.66 | 0.65 | 15.32 |
| 营业成本(万) | 308936.03 | 351222.75 | 310556.8 | 245843.62 | 252774.74 | 224062.71 | 164518.7 | 139636.07 | 133337.94 | 130223.15 |
| 营业成本增长率(%) | -12.04 | 13.09 | 26.32 | -2.74 | 12.81 | 36.19 | 17.82 | 4.72 | 2.39 | 13.03 |
| 毛利率(%) | 14.53 | 17.23 | 17.51 | 18.28 | 25.15 | 25.33 | 26.73 | 23.81 | 26.77 | 28.01 |
| 三项费用(万) | 25140.51 | 24299.34 | 25350.16 | 21895.13 | 27422.21 | 23329.08 | 32593.62 | 25514.22 | 20909.45 | 22575.87 |
| 费用增长率(%) | 3.46 | -4.15 | 15.78 | -20.16 | 17.55 | -28.42 | 27.75 | 22.02 | -7.38 | 18.91 |
| 费用率(%) | 47.88 | 33.22 | 38.46 | 39.82 | 32.28 | 30.69 | 54.31 | 58.46 | 42.9 | 44.55 |
| 净利润(万) | 7289.29 | 26355.52 | 24829.34 | 19546.49 | 37148.44 | 32069.08 | 22766.2 | 16141.87 | 23562.19 | 23219.65 |
| 净利润增长率(%) | -72.34 | 6.15 | 27.03 | -47.38 | 15.84 | 40.86 | 41.04 | -31.49 | 1.48 | 22.03 |
| 经营现金流(万) | -9228.01 | 84508.72 | 42870.5 | 34713.33 | 37443.89 | 60857.44 | 51506.97 | 19417.75 | 18257.64 | 22544.69 |
| 现金流增长率(%) | -110.92 | 97.13 | 23.5 | -7.29 | -38.47 | 18.15 | 165.26 | 6.35 | -19.02 | 9.91 |
| 净利润现金比(-) | -1.27 | 3.21 | 1.73 | 1.78 | 1.01 | 1.9 | 2.26 | 1.2 | 0.77 | 0.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.58 | 5.75 | 5.59 | 4.98 | 11 | 10.12 | 7.59 | 5.54 | 9.13 | 10.98 |
| 生产资本回报率(%) | 1.22 | 6.75 | 7.54 | 7.86 | 18.78 | 16.99 | 12.49 | 8.28 | 13.4 | 16.28 |
| 资本支出(万) | 103620.5 | 86063.5 | 102862.2 | 57597.81 | 42414.8 | 33314.5 | 23466.27 | 29095.89 | 46688.26 | 56621.89 |
| 折旧和摊销(万) | 35564 | 30899 | 25348 | 22692 | 20915 | 20040 | 17956 | 13157 | 11602 | 8923 |
| 归属股东权益(万) | 457856.96 | 463722.06 | 449839.57 | 435423.75 | 345802.19 | 325883.06 | 304738.51 | 292732.29 | 287331.84 | 225573.81 |
| 股东权益增长率(%) | -1.26 | 3.09 | 3.31 | 25.92 | 6.11 | 6.94 | 4.1 | 1.88 | 27.38 | 16.27 |
| 自由现金流(万) | -60745 | -28929 | -52661 | -15410 | 15584 | 18669 | 17280 | 326 | -11330 | -24282 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 5200.61 | -102.88 | -53.34 | 21.83 |
| 每股股东权益(元) | 7.05 | 7.14 | 6.88 | 6.59 | 6.41 | 9.07 | 8.48 | 8.14 | 7.93 | 7.15 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.4 | 0.38 | 0.3 | 0.69 | 0.89 | 0.63 | 0.45 | 0.66 | 0.74 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBACA | CBACA | CBACA | BBABA | BBABA | BBABA | BBACA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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