航天彩虹002389核心经营数据 |
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当前股价：18.65，市值：185
亿，动态市盈率PE：1043.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.9%。 其中，历史营业增长率：18.39%，净利增长率：16.28%； 未来三年预估净利增长率：35.68% （24E:37.80%, 25E:39.15%, 26E:30.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 99646.3 | 99698.5 | 98830.29 | 94606.27 | 94606.27 | 94606.27 | 94716.91 | 70884.69 | 70992.3 | 58135.81 |
| 净资产(万) | 820229.82 | 805871.38 | 788603.1 | 677750.43 | 656942.57 | 636838.19 | 612744.38 | 351679.42 | 339452.68 | 216758.21 |
| 总资产(万) | 1063853.74 | 984860.26 | 951190.04 | 880287.9 | 815316.12 | 793800.74 | 753652.27 | 398379.55 | 369120.46 | 283888.76 |
| 营业收入(万) | 286632.4 | 385790.33 | 291383.2 | 298833.13 | 310049.53 | 271884.9 | 144673.55 | 121376.7 | 92336.62 | 69962.26 |
| 营业收入增长率(%) | -25.7 | 32.4 | -2.49 | -3.62 | 14.04 | 87.93 | 19.19 | 31.45 | 31.98 | 58.3 |
| 营业成本(万) | 216036.08 | 304886.62 | 220755.23 | 223336.13 | 225487.17 | 196653.66 | 101309.37 | 88277.34 | 62484.31 | 53346.74 |
| 营业成本增长率(%) | -29.14 | 38.11 | -1.16 | -0.95 | 14.66 | 94.11 | 14.76 | 41.28 | 17.13 | 45.21 |
| 毛利率(%) | 24.63 | 20.97 | 24.24 | 25.26 | 27.27 | 27.67 | 29.97 | 27.27 | 32.33 | 23.75 |
| 三项费用(万) | 29797.2 | 30513.01 | 28675.83 | 31421.75 | 30822.93 | 29719.61 | 20708.91 | 16434.78 | 15518.46 | 9575.97 |
| 费用增长率(%) | -2.35 | 6.41 | -8.74 | 1.94 | 3.71 | 43.51 | 26.01 | 5.9 | 62.06 | 85.06 |
| 费用率(%) | 42.21 | 37.72 | 40.6 | 41.62 | 36.45 | 39.5 | 47.76 | 49.65 | 51.98 | 57.63 |
| 净利润(万) | 15724.05 | 31273.96 | 24119.36 | 29925.65 | 25593.1 | 26366.83 | 19587.87 | 14142.66 | 11475.96 | 5464.48 |
| 净利润增长率(%) | -49.72 | 29.66 | -19.4 | 16.93 | -2.93 | 34.61 | 38.5 | 23.24 | 110.01 | 49.77 |
| 经营现金流(万) | 38832.88 | 47362.23 | 3825.67 | 41058.16 | 32159.53 | -4072.2 | 15728.79 | 10282.97 | 9569.89 | 14713.28 |
| 现金流增长率(%) | -18.01 | 1138.01 | -90.68 | 27.67 | -889.73 | -125.89 | 52.96 | 7.45 | -34.96 | 984.49 |
| 净利润现金比(-) | 2.47 | 1.51 | 0.16 | 1.37 | 1.26 | -0.15 | 0.8 | 0.73 | 0.83 | 2.69 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.93 | 3.92 | 3.29 | 4.48 | 3.96 | 4.22 | 4.06 | 4.09 | 4.13 | 2.94 |
| 生产资本回报率(%) | 6.3 | 11.74 | 8.89 | 9.33 | 8.1 | 7.93 | 5.38 | 7.41 | 6.95 | 4.26 |
| 资本支出(万) | 32309.7 | 36113.26 | 20304.24 | 25120.92 | 13595.54 | 12217.62 | 14585.03 | 34010.49 | 48592.84 | 59267.15 |
| 折旧和摊销(万) | 23979 | 21950 | 24133 | 22808 | 23670 | 26408 | 8801 | 12047 | 8197 | 6558 |
| 归属股东权益(万) | 802209.47 | 788235.35 | 770947.05 | 661457.03 | 642764.03 | 621859.12 | 597552.3 | 343729.12 | 333367.37 | 212141.07 |
| 股东权益增长率(%) | 1.77 | 2.24 | 16.55 | 2.91 | 3.36 | 4.07 | 73.84 | 3.11 | 57.14 | 36.68 |
| 自由现金流(万) | 7016 | 16503 | 26585 | 25081 | 33263 | 38370 | 12886 | -9686 | -30388 | -47844 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -233.04 | -68.13 | -36.49 | 105.9 |
| 每股股东权益(元) | 8.05 | 7.91 | 7.8 | 6.99 | 6.79 | 6.57 | 6.31 | 4.85 | 4.7 | 3.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBBCA | BBACA | BBACA | BBCCA | BBBCB | BBBCA | BBBCA | BBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +++ | +-- | +-- | -+- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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