隆基机械002363现金流量表 |
3351 ℃ |
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当前股价：6.77，市值：28
亿，动态市盈率PE：75.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.06%。 其中，历史营业增长率：9.65%，净利增长率：-0.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 155311.86 | 188605.13 | 203134.42 | 162752.71 | 139399.89 | 127505.62 | 140326.31 | 111483.99 | 150304.89 | 131887.51 |
| 收到的税费返还(万) | 6256.05 | 11457.45 | 8313.73 | 6638.04 | 11635.45 | 11879.9 | 9834.05 | 6057.04 | 8672.27 | 8178.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1219.93 | 1702.7 | 1330.41 | 1127.64 | 1336.05 | 1352.08 | 858.74 | 647.94 | 840.43 | 1888.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 162787.84 | 201765.28 | 212778.56 | 170518.39 | 152371.39 | 140737.59 | 151019.1 | 118188.97 | 159817.59 | 141955.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 109501.27 | 143048.01 | 167264.73 | 145747.73 | 105438.5 | 75711.13 | 85656.63 | 67495.98 | 100771.49 | 97947.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23244.35 | 22969.49 | 21198.39 | 18776.73 | 21103.25 | 23528.79 | 21665.85 | 18148.87 | 16447.46 | 14659.06 |
| 支付的各项税费(万) | 2024.08 | 1834.95 | 1961.11 | 2239.87 | 2113.6 | 3344.39 | 3413.8 | 3712.04 | 3683.08 | 3191.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4415.48 | 4161.69 | 2594.39 | 2837.18 | 10362.35 | 13195.65 | 12465.86 | 10685.94 | 9523.69 | 9006.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 139185.18 | 172014.13 | 193018.63 | 169601.51 | 139017.71 | 115779.96 | 123202.13 | 100042.83 | 130425.72 | 124804.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23602.66 | 29751.15 | 19759.93 | 916.88 | 13353.68 | 24957.64 | 27816.97 | 18146.14 | 29391.87 | 17150.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 53500 | 12000 | 50000 | 85000 | 74000 | 75900 | 51100 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 379.72 | 105.16 | 383.42 | 996.82 | 1160.52 | 1270.87 | 651.04 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 316.09 | 1065.77 | 41.4 | 68.51 | 341.12 | 71.5 | 494.38 | 239.29 | 123.75 | 333.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5237.66 | 38979.25 | 9443.6 | 18304.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54195.81 | 13170.92 | 50424.82 | 86065.33 | 75501.64 | 77242.37 | 57483.09 | 39218.54 | 9567.36 | 18637.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9250.48 | 14634.3 | 5858.07 | 8449.84 | 14852.15 | 21249.41 | 14785.28 | 20299.23 | 8102.41 | 12922.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 52500 | 22500 | 35500 | 75000 | 78000 | 90551.47 | 60300 | - | 2357.59 | 1435.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 52300 | 5800 | 13500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 61750.48 | 37134.3 | 41358.07 | 83449.84 | 92852.15 | 111800.88 | 75085.28 | 72599.23 | 16260 | 27857.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7554.67 | -23963.38 | 9066.75 | 2615.49 | -17350.51 | -34558.51 | -17602.19 | -33380.69 | -6692.64 | -9219.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1012.86 | - | - | - | - | 32970 | 45532.91 | - | 2608.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2608.26 |
| 取得借款收到的现金(万) | 11200 | 14902.61 | 10050 | 17593.85 | 5111.41 | - | - | - | 42486.68 | 80468.71 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 275 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11200 | 15915.47 | 10050 | 17593.85 | 5111.41 | - | 33245 | 45532.91 | 42486.68 | 83076.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13502 | 14444.99 | 13550 | 4621.09 | 5111.41 | - | - | 17500 | 60237.95 | 88840.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5381.64 | 8712.7 | 8741.32 | 18833.99 | 856.56 | 2213.75 | 1960.3 | 1922.88 | 4052.98 | 5747.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 466.04 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18883.64 | 23157.69 | 22291.32 | 23455.08 | 5967.96 | 2213.75 | 2426.34 | 19422.88 | 64290.93 | 94588.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7683.64 | -7242.21 | -12241.32 | -5861.23 | -856.56 | -2213.75 | 30818.66 | 26110.03 | -21804.25 | -11511.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 716.2 | 2702.45 | -613.47 | -608.29 | 135.15 | 489.09 | -280.47 | 70.21 | 588.82 | 52.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9080.55 | 1248.01 | 15971.88 | -2937.15 | -4718.23 | -11325.54 | 40752.97 | 10945.69 | 1483.8 | -3527.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64746.68 | 63498.67 | 47526.78 | 50463.93 | 55182.16 | 66507.7 | 25754.73 | 14809.04 | 13325.24 | 16853.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 73827.22 | 64746.68 | 63498.67 | 47526.78 | 50463.93 | 55182.16 | 66507.7 | 25754.73 | 14809.04 | 13325.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3047.43 | 4133.47 | 2903.7 | 4489.22 | 5891.99 | 7750.52 | 5334.31 | 5885.26 | 5302.26 | 4445.72 |
| 资产减值准备(万) | 2307.16 | 2604.38 | 1852.13 | 1367.02 | 754.28 | 1555.67 | 2461.11 | 741.95 | 1368.95 | 349.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12232.34 | 14170.08 | 13756.55 | 14031.28 | 13958.38 | 12803.37 | 10736.43 | 10046.9 | 9633.04 | 9322.5 |
| 无形资产摊销(万) | 250.65 | 311.46 | 284.93 | 311.9 | 314.17 | 322.87 | 236.06 | 192.02 | 159.35 | 156.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 200.64 | 356.11 | 309.88 | 244.76 | 310.82 | 326.83 | 122.68 | 34.2 | 40 | 40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -139.92 | -3.38 | -8.53 | -40.42 | -129.81 | -49.38 | 237.85 | 179.52 | -910.13 | -19.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.56 | 6.15 | 46.97 | -4.8 | 256.09 | 57.45 | -3.07 | - | - | 18.53 |
| 公允价值变动损失(万) | 42.86 | -58.09 | 4.55 | 170.38 | -52.96 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -331.61 | -2247.34 | 993.66 | 936.13 | -110.79 | 892.46 | 1469.03 | -38.71 | 646.03 | 3256.4 |
| 投资损失(万) | -357.69 | 11.4 | -321.62 | -1244.45 | -1160.52 | -766.13 | -1736.17 | -195.64 | 12.85 | -289.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | 990.47 | -692.03 | -575.9 | -251.67 | 207.31 | -13.56 | -538.28 | -99.63 | -415.45 | -94.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | 269.04 | 924.55 | 83.23 | 219.06 | 993.8 | 617.12 | - | - | - | -3.91 |
| 存货的减少(万) | 16907.75 | -2300.08 | -12800.98 | -4731.99 | -12072.17 | -10601.14 | -2409.74 | 7321.77 | 7003.85 | 1419.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6332.38 | -3439.28 | -5001.63 | -5847.27 | 10549.25 | 17842.79 | 2652.7 | -8425.93 | 2768.35 | -85.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5726.47 | 15885.4 | 18232.98 | -8732.28 | -6734 | -5781.25 | 9254.07 | 2504.41 | 3782.78 | -1365.05 |
| 其他(万) | 238.84 | 88.34 | - | - | 377.86 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23602.66 | 29751.15 | 19759.93 | 916.88 | 13353.68 | 24957.64 | 27816.97 | 18146.14 | 29391.87 | 17150.65 |
| 现金的期末余额(万) | 73827.22 | 64746.68 | 63498.67 | 47526.78 | 50463.93 | 55182.16 | 66507.7 | 25754.73 | 14809.04 | 13325.24 |
| 现金的期初余额(万) | 64746.68 | 63498.67 | 47526.78 | 50463.93 | 55182.16 | 66507.7 | 25754.73 | 14809.04 | 13325.24 | 16853.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9080.55 | 1248.01 | 15971.88 | -2937.15 | -4718.23 | -11325.54 | 40752.97 | 10945.69 | 1483.8 | -3527.81 |