隆基机械002363核心经营数据 |
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当前股价：6.98，市值：29
亿，动态市盈率PE：73.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.29%。 其中，历史营业增长率：9.65%，净利增长率：-0.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41916.03 | 41916.03 | 41610.03 | 41610.03 | 41610.03 | 41610.03 | 41610.03 | 38587.36 | 29880 | 29880 |
| 净资产(万) | 217420.5 | 219127.44 | 223227.63 | 228645.94 | 242673.18 | 237485.64 | 230567.32 | 193404.57 | 142759.76 | 138951.5 |
| 总资产(万) | 340742.93 | 357629.59 | 347045.09 | 323012.04 | 343778.79 | 344499.63 | 329567.91 | 270201.57 | 218673.89 | 230829.82 |
| 营业收入(万) | 222606.36 | 227438.14 | 195966.93 | 159646.31 | 163284.51 | 190051.19 | 172462.33 | 147176.28 | 138649.91 | 123803.36 |
| 营业收入增长率(%) | -2.12 | 16.06 | 22.75 | -2.23 | -14.08 | 10.2 | 17.18 | 6.15 | 11.99 | 9.35 |
| 营业成本(万) | 202992.12 | 211528.98 | 177651.48 | 143518.28 | 138727.9 | 158081.07 | 142770.15 | 121360.46 | 115702 | 101612.74 |
| 营业成本增长率(%) | -4.04 | 19.07 | 23.78 | 3.45 | -12.24 | 10.72 | 17.64 | 4.89 | 13.87 | 9.95 |
| 毛利率(%) | 8.81 | 6.99 | 9.35 | 10.1 | 15.04 | 16.82 | 17.22 | 17.54 | 16.55 | 17.92 |
| 三项费用(万) | 9706.12 | 8876.93 | 10770.08 | 8749.79 | 16038.59 | 20027.05 | 21740.69 | 16815.43 | 15796.92 | 16833.56 |
| 费用增长率(%) | 9.34 | -17.58 | 23.09 | -45.45 | -19.92 | -7.88 | 29.29 | 6.45 | -6.16 | 6.59 |
| 费用率(%) | 49.49 | 55.8 | 58.8 | 54.25 | 65.31 | 62.64 | 73.22 | 65.14 | 68.84 | 75.86 |
| 净利润(万) | 3047.43 | 4133.47 | 2903.7 | 4489.22 | 5891.99 | 7750.52 | 5334.31 | 5885.26 | 5302.26 | 4445.72 |
| 净利润增长率(%) | -26.27 | 42.35 | -35.32 | -23.81 | -23.98 | 45.3 | -9.36 | 11 | 19.27 | -15.01 |
| 经营现金流(万) | 23602.66 | 29751.15 | 19759.93 | 916.88 | 13353.68 | 24957.64 | 27816.97 | 18146.14 | 29391.87 | 17150.65 |
| 现金流增长率(%) | -20.67 | 50.56 | 2055.13 | -93.13 | -46.49 | -10.28 | 53.29 | -38.26 | 71.37 | 31.44 |
| 净利润现金比(-) | 7.75 | 7.2 | 6.81 | 0.2 | 2.27 | 3.22 | 5.21 | 3.08 | 5.54 | 3.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.4 | 1.87 | 1.29 | 1.9 | 2.45 | 3.31 | 2.52 | 3.5 | 3.76 | 3.26 |
| 生产资本回报率(%) | 4.32 | 4.17 | 2.8 | 4.63 | 6.01 | 7.77 | 4.99 | 6.64 | 6.71 | 5.15 |
| 资本支出(万) | 9250.48 | 14634.3 | 5858.07 | 8449.84 | 14852.15 | 21249.41 | 14785.28 | 20299.23 | 8102.41 | 12922.4 |
| 折旧和摊销(万) | 12684 | 14838 | 14351 | 14588 | 14583 | 13453 | 11095 | 10273 | 9832 | 9519 |
| 归属股东权益(万) | 212267.19 | 213334.29 | 217010.22 | 222172.26 | 235984.76 | 230503.93 | 223230.03 | 185607.46 | 134831.83 | 130772.98 |
| 股东权益增长率(%) | -0.5 | -1.69 | -2.32 | -5.85 | 2.38 | 3.26 | 20.27 | 37.66 | 3.1 | 2.39 |
| 自由现金流(万) | 7121 | 4761 | 11653 | 10842 | 5916 | 310 | 1917 | -4011 | 7282 | 1136 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -155.08 | 541.02 | 85.62 |
| 每股股东权益(元) | 5.06 | 5.09 | 5.22 | 5.34 | 5.67 | 5.54 | 5.36 | 4.81 | 4.51 | 4.38 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBACB | CBBCB | CBACA | CBACA | CCACB | CBACA | CBACA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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