神剑股份002361现金流量表 |
4183 ℃ |
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当前股价：4.34，市值：41
亿，动态市盈率PE：145.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.81%。 其中，历史营业增长率：15.2%，净利增长率：4.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 104980.3 | 106351.23 | 113213.86 | 116590.15 | 162613.39 | 156094.56 | 124390.83 | 112196.18 | 109200.62 | 96523.78 |
| 收到的税费返还(万) | 4063.2 | 7193.03 | 3839.98 | 632.96 | 578.62 | 1122.03 | 59.04 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2273.12 | 1310.3 | 1946.08 | 2910.79 | 3178.01 | 1664.29 | 713.68 | 763.59 | 1742.39 | 485.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 111316.61 | 114854.57 | 118999.92 | 120133.9 | 166370.03 | 158880.88 | 125163.55 | 112959.76 | 110943.01 | 97009.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62923.23 | 101456.79 | 97225.06 | 90587.73 | 124546.76 | 132082.94 | 122597.68 | 71374.12 | 75946.77 | 77959.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15152.89 | 16481.49 | 16199.32 | 14336.68 | 13192.31 | 11879.69 | 9096.31 | 6930.05 | 3749.53 | 2783.8 |
| 支付的各项税费(万) | 6260.99 | 4501.44 | 5551.95 | 4864.76 | 5378.55 | 4954.14 | 8892.31 | 10905.36 | 8629.04 | 4613.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3827.87 | 4123.24 | 3776.18 | 3654.63 | 3768.84 | 3229.49 | 3041.42 | 2087.91 | 1396.43 | 1203.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88164.98 | 126562.95 | 122752.5 | 113443.8 | 146886.47 | 152146.27 | 143627.73 | 91297.44 | 89721.77 | 86559.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23151.63 | -11708.38 | -3752.58 | 6690.1 | 19483.56 | 6734.62 | -18464.18 | 21662.32 | 21221.23 | 10449.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1450 | 17500 | - | - | 1900 | 18.62 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18.39 | 319.95 | - | - | 28.62 | 199.02 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 74.4 | 75.59 | 13.13 | 30.85 | 14.73 | - | 4.66 | 556.48 | 4.1 | 12.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 64.96 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 649.31 | 485.14 | 227.57 | 516.1 | 601.78 | 623.27 | 895.13 | 1141.86 | 1371.53 | 147.26 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2192.11 | 18380.67 | 240.69 | 546.95 | 2545.13 | 840.92 | 964.75 | 1698.34 | 1375.62 | 159.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23957.71 | 3977.62 | 22292.09 | 11406.99 | 20302.26 | 12376.54 | 8966.32 | 5871.31 | 2850.77 | 690.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 950 | 950 | 17499 | 100 | 1500 | 1300 | 520.89 | - | - | 2000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1326.84 | - | - | 7525.88 | - | 3702.81 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1316.95 | 5 | 35 | 721 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24907.71 | 4927.62 | 39791.09 | 12833.83 | 21802.26 | 14993.49 | 17018.09 | 5906.31 | 7274.58 | 2690.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22715.6 | 13453.05 | -39550.4 | -12286.88 | -19257.13 | -14152.57 | -16053.34 | -4207.97 | -5898.95 | -2530.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 64164.6 | - | - | - | - | - | - | 50566.98 |
| 取得借款收到的现金(万) | 162720.8 | 165253.08 | 162828.95 | 112040.49 | 116884.12 | 78400 | 48715.29 | 13605.95 | 24470.12 | 10933.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2252.73 | 34.68 | 4997.68 | - | 341.36 | 298.2 | 85 | 30 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 162720.8 | 167505.81 | 227028.23 | 117038.17 | 116884.12 | 78741.36 | 49013.49 | 13690.95 | 24500.12 | 61500.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 154761.99 | 137523.3 | 142840.91 | 118609.2 | 90169.02 | 51825.44 | 21553.45 | 14898.46 | 37593.48 | 16933.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13052.23 | 13528.54 | 12505.68 | 11511.82 | 12672.26 | 6980.31 | 5744.97 | 5455.08 | 1873.55 | 5091.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2357.87 | 1716.45 | 6022.34 | - | 9899.76 | 14892.73 | 2693.13 | 1318.67 | 5107.65 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 170172.08 | 152768.29 | 161368.93 | 130121.01 | 112741.04 | 73698.48 | 29991.56 | 21672.21 | 44574.68 | 22024.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7451.28 | 14737.52 | 65659.3 | -13082.85 | 4143.08 | 5042.87 | 19021.94 | -7981.26 | -20074.56 | 39475.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 642.08 | 582.34 | -177.4 | 441.55 | -64.83 | 36.61 | -142.28 | -271.89 | -685.51 | -22.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6373.18 | 17064.53 | 22178.91 | -18238.08 | 4304.68 | -2338.47 | -15637.86 | 9201.19 | -5437.79 | 47371.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 71598.76 | 54534.23 | 32355.31 | 50593.39 | 46288.71 | 48627.18 | 64265.04 | 55063.85 | 60501.63 | 13129.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 65225.58 | 71598.76 | 54534.23 | 32355.31 | 50593.39 | 46288.71 | 48627.18 | 64265.04 | 55063.85 | 60501.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1875.47 | 2218.2 | 7993.04 | 8486.88 | 13118.23 | 7953.97 | 12979.38 | 16892.12 | 11689.17 | 8664.06 |
| 资产减值准备(万) | 124.54 | 495.99 | 2940.32 | 1134.44 | 8698.96 | 367.83 | 1856.64 | 707.51 | 1006.92 | 641.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10080.45 | 9693.95 | 10118.26 | 7732.01 | 6513.57 | 5760.17 | 4998.34 | 4531.32 | 3400.23 | 2853.95 |
| 无形资产摊销(万) | 613.9 | 625.24 | 603.76 | 421.54 | 380.17 | 327.43 | 294.5 | 258.08 | 135.19 | 94.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 422.28 | 462.19 | 147.59 | - | 46.31 | 39.51 | 3.18 | 4.6 | 4.99 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.16 | 23.66 | 1.58 | -2.28 | -2.5 | 27.93 | 125.79 | -10.11 | 1.59 | 6.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 85.09 | 1.15 | 2.31 | -3.49 | 12.49 | 4.86 | 4.19 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -4578.26 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2783.04 | 2803.25 | 3801.03 | 2908.5 | 3889.35 | 2417.8 | 1641.21 | 1004.85 | 1129.91 | 2026.78 |
| 投资损失(万) | -296.51 | -513.39 | -154.07 | 1643.32 | -2327.38 | 277.28 | -588.74 | 114.64 | 343.28 | 89.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | -877.63 | -586.73 | -736.62 | -312.2 | -139.56 | -228.11 | -316.27 | -96.28 | 149.67 | -199.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | -19.3 | -43.63 | -48.47 | -42.19 | -26.8 | -34.19 | -38.75 | -33.49 | -9.34 | - |
| 存货的减少(万) | 3360.22 | -1974.48 | -8727.97 | -6818.02 | 2158.73 | -8715.47 | -2660.67 | -5634.1 | 7633.87 | -5041.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13719.12 | -22770.67 | -27354.24 | -2363.64 | -11166.4 | -7979.28 | -51696.42 | -10787.83 | -848.36 | -10574.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14734.06 | -5044.44 | 7530.4 | -6094.79 | 2236.53 | 6514.89 | 14933.45 | 14710.99 | -3415.88 | 11887.97 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23151.63 | -11708.38 | -3752.58 | 6690.1 | 19483.56 | 6734.62 | -18464.18 | 21662.32 | 21221.23 | 10449.43 |
| 现金的期末余额(万) | 65225.58 | 71598.76 | 54534.23 | 32355.31 | 50593.39 | 46288.71 | 48627.18 | 64265.04 | 55063.85 | 60501.63 |
| 现金的期初余额(万) | 71598.76 | 54534.23 | 32355.31 | 50593.39 | 46288.71 | 48627.18 | 64265.04 | 55063.85 | 60501.63 | 13129.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6373.18 | 17064.53 | 22178.91 | -18238.08 | 4304.68 | -2338.47 | -15637.86 | 9201.19 | -5437.79 | 47371.97 |