天娱数科002354现金流量表 |
4586 ℃ |
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当前股价：4.29，市值：71
亿，动态市盈率PE：-6.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-329.72%。 其中，历史营业增长率：13.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:49.09%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 209144.96 | 180003.79 | 176315.03 | 109790.36 | 157955.67 | 235851.79 | 292588 | 177839.62 | 92881.39 | 47766.9 |
| 收到的税费返还(万) | 41.19 | 890.61 | 122.49 | 379.38 | 922.93 | 43.94 | 452.53 | 478.56 | 6.85 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16197.62 | 9358.26 | 9533.06 | 6658.58 | 38488.03 | 29281.3 | 32562.6 | 4998.29 | 1038.92 | 176.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 225383.77 | 190252.67 | 185970.58 | 116828.32 | 197366.63 | 265177.03 | 325603.14 | 183316.47 | 93927.16 | 47943.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 169273.58 | 160271.16 | 140405.92 | 52327.35 | 72016.99 | 106071.65 | 100783.71 | 73114.02 | 28524.8 | 9732.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21779.94 | 18587.05 | 20834.46 | 19657.14 | 33476.43 | 49952.5 | 39752.87 | 18997.48 | 13449.39 | 11313.58 |
| 支付的各项税费(万) | 7723.86 | 3435.11 | 2963.32 | 2610.19 | 11725.19 | 13113.3 | 11937.06 | 8734.55 | 5539.47 | 5591.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26715.02 | 20597.24 | 26989.38 | 32840.51 | 33603.51 | 68510.05 | 83703.57 | 32254.25 | 14431.95 | 8281.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 225492.4 | 202890.56 | 191193.07 | 107435.18 | 150822.13 | 237647.5 | 236177.21 | 133100.3 | 61945.61 | 34918.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -108.63 | -12637.89 | -5222.49 | 9393.14 | 46544.51 | 27529.53 | 89425.92 | 50216.17 | 31981.55 | 13024.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 23.75 | - | 2235.06 | 9929.6 | 50712.79 | 65547.2 | 58309.98 | 174374.09 | 1600 | 31800.01 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2191.63 | 1509.51 | 5061.81 | 1822.17 | 1125.18 | 502.18 | 1321.47 | 1526.08 | 522.61 | 1204.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.44 | 2.51 | 0.35 | 97.39 | 206.38 | 3.4 | 96.57 | 34.74 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 7417.84 | 1646.22 | - | 1 | 1008.88 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13909 | 3810.69 | 1046.01 | 2800 | 3003.5 | 36127.59 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16130.81 | 12740.54 | 9989.45 | 14649.15 | 55048.86 | 103189.25 | 59728.02 | 175934.9 | 2122.61 | 33004.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 595.49 | 1251.81 | 1902.9 | 760.56 | 4528.41 | 14623.95 | 2071.01 | 1077.38 | 1887.94 | 650.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 2030 | - | 1612 | - | 29428.9 | 30856.04 | 156190.42 | 43915.69 | 150406.34 | 34113.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 5846.97 | - | 111500.6 | 52096.67 | 38147 | 96549.43 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17809 | 2900 | 3880 | 3097.07 | 12901.21 | - | 26936.68 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20434.49 | 4151.81 | 7394.9 | 9704.6 | 46858.52 | 156980.59 | 237294.78 | 83140.06 | 248843.71 | 34763.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4303.68 | 8588.74 | 2594.55 | 4944.55 | 8190.34 | -53791.35 | -177566.76 | 92794.84 | -246721.1 | -1759.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 160 | 3870.96 | 360 | 2300 | 90 | 600 | 100208 | - | 115742.96 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 160 | 660 | 360 | 2300 | - | 600 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 35575 | 95825 | 31689.51 | 35980 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 98833.4 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15872.99 | 51.43 | 541.99 | - | - | 37900 | - | 5500 | 132000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16032.99 | 3922.39 | 901.99 | 2300 | 90 | 74075 | 294866.4 | 37189.51 | 283722.96 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18.07 | 22.11 | - | 7748.96 | 50932.55 | 51045.34 | 40292.14 | 47380 | 4200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3031.32 | 5516.4 | 2666.97 | 3130.34 | 24208.56 | 45994.69 | 31242.65 | 12514.01 | 4978.4 | 1089.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3031 | 5515.8 | 2666.97 | 1818.6 | 21980.9 | 29485.29 | 13181.86 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3628.75 | 1725.56 | 1290.44 | - | 5812.1 | 68988.3 | 5550 | 138627.42 | 10714.42 | 1654.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6678.14 | 7264.07 | 3957.41 | 10879.3 | 80953.21 | 166028.34 | 77084.79 | 198521.43 | 19892.81 | 2744.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9354.85 | -3341.67 | -3055.41 | -8579.3 | -80863.21 | -91953.34 | 217781.61 | -161331.92 | 263830.15 | -2744.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 15.25 | 994.63 | -307.84 | -707.32 | -179.95 | 1728.17 | -3191.39 | 1704.95 | 427.79 | 6.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4957.8 | -6396.19 | -5991.18 | 5051.07 | -26308.31 | -116486.99 | 126449.38 | -16615.96 | 49518.38 | 8528.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32056.7 | 38452.89 | 44444.08 | 39393 | 65701.32 | 182188.3 | 55738.92 | 72354.87 | 22836.5 | 14308.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37014.5 | 32056.7 | 38452.89 | 44444.08 | 39393 | 65701.32 | 182188.3 | 55738.92 | 72354.87 | 22836.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -106957.36 | -26229.12 | 5723.92 | 17201.13 | -113137.02 | -697795.85 | 124032.3 | 54557.81 | 35642.3 | 23404.49 |
| 资产减值准备(万) | 32058.34 | 15648.46 | 9089.74 | 224197.89 | 74101.28 | 637524.57 | 9455.36 | 2969.2 | 2540.34 | 126.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1078.84 | 852.81 | 947.95 | 1094.48 | 1851.93 | 3340.97 | 1010.69 | 439.34 | 435.59 | 408.3 |
| 无形资产摊销(万) | 113.54 | 117.73 | 851.87 | 2215.68 | 1962.17 | 2394.9 | 2596.02 | 921.41 | 53.46 | 50.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 248.99 | 308.8 | 1915.03 | 3733.69 | 4475.94 | 4466.16 | 2387.45 | 423.53 | 188.58 | 34.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1171.38 | 3.11 | -14.16 | -158.28 | 8.28 | - | -0.45 | 18.54 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.98 | 1.48 | 4.27 | 6.53 | 6.46 | 6.7 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 388.73 | -344.35 | -5903.17 | -755.45 | -854.05 | -46300.09 | 465.68 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 144.84 | 124.74 | 106.69 | 32732.1 | 37736.11 | 15698.54 | 11598.56 | 2100.65 | 5083.49 | 6.88 |
| 投资损失(万) | 49149.45 | 2755.09 | -8984.97 | -314411.29 | -1342.93 | -7905.26 | -43617.2 | -3837.9 | -4228.39 | -4497.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | -226.12 | 8.62 | -20.89 | 58.5 | 1569.31 | 1429.75 | 791.28 | -1591.65 | -588.13 | -492 |
| 递延所得税负债增加(万) | -64.16 | -15.16 | -1654.07 | -288.78 | -16024.93 | 7355.43 | 2508.86 | 4919.67 | 118.17 | 440.62 |
| 存货的减少(万) | 9.26 | -69.37 | 589.23 | 1175.59 | -1511.83 | 1806.83 | -2091 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9918.3 | -8445.48 | -2023.88 | 30899.71 | 73207.98 | -18131.86 | -22576.74 | -844.56 | -43894.6 | -3832.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 33392.65 | 1125.54 | -7295 | 11691.65 | -15504.18 | 123638.76 | 2865.09 | -9859.86 | 36630.74 | -2624.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -108.63 | -12637.89 | -5222.49 | 9393.14 | 46544.51 | 27529.53 | 89425.92 | 50216.17 | 31981.55 | 13024.76 |
| 现金的期末余额(万) | 37014.5 | 32056.7 | 38452.89 | 44444.08 | 39393 | 65701.32 | 182188.3 | 55738.92 | 72354.87 | 22836.5 |
| 现金的期初余额(万) | 32056.7 | 38452.89 | 44444.08 | 39393 | 65701.32 | 182188.3 | 55738.92 | 72354.87 | 22836.5 | 14308.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4957.8 | -6396.19 | -5991.18 | 5051.07 | -26308.31 | -116486.99 | 126449.38 | -16615.96 | 49518.38 | 8528.06 |