皖通科技002331现金流量表 |
3969 ℃ |
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当前股价：9.19，市值：38
亿，动态市盈率PE：-183.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-137.18%。 其中，历史营业增长率：13.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92707.84 | 96121.33 | 121708.98 | 148338.84 | 134091.05 | 130330.87 | 100332.99 | 102944.55 | 105846.89 | 73685.81 |
| 收到的税费返还(万) | 672.94 | 450.62 | 776.74 | 652.03 | 918.59 | 532.26 | 425.95 | 430.25 | 327.9 | 468.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14336.34 | 14386.46 | 25313.93 | 111446.83 | 15403.27 | 15528.33 | 16836.38 | 15017.66 | 18580.37 | 15123.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107717.12 | 110958.4 | 147799.66 | 260437.7 | 150412.91 | 146391.46 | 117595.31 | 118392.46 | 124755.16 | 89277.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72459.37 | 65503.93 | 90969.28 | 106004.92 | 87525.65 | 94841.1 | 77673.52 | 76045.57 | 77071.67 | 64018.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25130.6 | 24135.95 | 26300.77 | 24217.35 | 20962.74 | 18681.81 | 13851.58 | 9320.84 | 8902.19 | 7277.98 |
| 支付的各项税费(万) | 3078.69 | 2687.07 | 7110.18 | 6558.39 | 6893.99 | 6396.32 | 4344 | 5339.26 | 4232.66 | 3638.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20404.41 | 18480 | 31316.29 | 115945.96 | 18219.02 | 19939.73 | 18735.31 | 16648.18 | 22155.82 | 15251.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 121073.08 | 110806.95 | 155696.52 | 252726.62 | 133601.4 | 139858.96 | 114604.41 | 107353.86 | 112362.34 | 90187 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13355.96 | 151.45 | -7896.86 | 7711.08 | 16811.51 | 6532.5 | 2990.9 | 11038.6 | 12392.82 | -909.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 33700 | 31709 | 74904 | 70108.13 | 68010.5 | 44563.79 | 52750 | 126900 | 37989.56 | 56734 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1256.74 | 589.74 | 852.44 | 456.89 | 547.8 | 290.35 | 353.67 | 647.55 | 1325.86 | 432.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 38.75 | 27.7 | 2.91 | 82.87 | 1550.8 | 110 | 96.71 | 110.7 | 120.68 | 13.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 7015.9 | - | 169.63 | 0.12 | - | - | - | 600 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 106.49 | - | - | 201.72 | - | 844.43 | 37 | - | 12100 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42117.88 | 32326.44 | 75928.98 | 70849.73 | 70109.11 | 45808.56 | 53237.39 | 128258.26 | 51536.09 | 57180.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1966.48 | 600.48 | 795.57 | 1000.13 | 10672.06 | 7276.79 | 8244.15 | 11697.56 | 7128.12 | 2676.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 30926.71 | 33500 | 75000 | 76722.22 | 70055.5 | 44250 | 53570.75 | 127100 | 37500 | 56734 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7384.57 | - | - | - | - | - | 165.21 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - | 12100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40277.75 | 34100.48 | 75795.57 | 78142.35 | 80727.56 | 51526.79 | 61980.11 | 138797.56 | 44628.12 | 71510.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1840.13 | -1774.05 | 133.41 | -7292.62 | -10618.45 | -5718.23 | -8742.72 | -10539.31 | 6907.98 | -14330.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 60 | 30 | 20662.16 | 30 | - | 150 | 36362.9 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 60 | 30 | 1075 | 30 | - | 150 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11581.43 | 4114.52 | 3465 | 2545.17 | 3080 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2255.14 | 594.7 | 185.02 | 150.62 | 2902.12 | 1579.46 | 3269.21 | 781.49 | 1208.1 | 109 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13836.57 | 4709.22 | 3650.02 | 2755.79 | 6012.12 | 25741.62 | 4299.21 | 1781.49 | 2358.1 | 37471.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5984.52 | 3465 | 2545.17 | 3080 | 2700 | 2433.78 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 628.7 | 771.4 | 1027.6 | 3005.93 | 2438.23 | 667.19 | 2335.85 | 1691.44 | 1315.16 | 560.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 350.36 | 350.36 | 494.9 | 494.9 | 989.8 | 556.76 | 494.9 | 231.74 | 26.88 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5428.16 | 149.97 | 891.34 | 252.88 | 9421.46 | 2627.47 | 1498.81 | 3153.8 | - | 1102.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12041.37 | 4386.36 | 4464.11 | 6338.81 | 14559.68 | 5728.44 | 4834.66 | 5845.24 | 2315.16 | 2163.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1795.2 | 322.86 | -814.08 | -3583.03 | -8547.56 | 20013.18 | -535.45 | -4063.75 | 42.95 | 35308.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.51 | 0.08 | - | -0.3 | -1.41 | 1.31 | 13.4 | -2.99 | -15.55 | -35.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9720.12 | -1299.66 | -8577.54 | -3164.86 | -2355.92 | 20828.76 | -6273.86 | -3567.44 | 19328.19 | 20033.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70560.3 | 71859.96 | 80437.5 | 83602.36 | 85958.27 | 65129.52 | 71403.38 | 74970.82 | 55642.63 | 35608.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60840.18 | 70560.3 | 71859.96 | 80437.5 | 83602.36 | 85958.27 | 65129.52 | 71403.38 | 74970.82 | 55642.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7031.18 | -9817.15 | -8332.29 | -18719.58 | 17558.4 | 10331.95 | 9201.79 | 8317.87 | 7485.47 | 6070.25 |
| 资产减值准备(万) | 6537.75 | 8795.74 | 9881.73 | 33132.23 | 1814.65 | 5196.84 | 1027.69 | 1108.26 | 345.34 | 440.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3198.65 | 2093.47 | 2304.44 | 2264.4 | 2321.16 | 1669.1 | 1040.35 | 997.21 | 972.05 | 872.28 |
| 无形资产摊销(万) | 1044.1 | 1064.13 | 1296.99 | 1942.23 | 1949.06 | 1754.76 | 1394.5 | 1010.08 | 549.57 | 389.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 319.16 | 336.26 | 344.98 | 298.61 | 184.93 | 41.73 | 29.87 | 31.1 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.42 | -6.64 | 3.72 | 14.16 | -515.03 | -59.16 | 1.41 | 41.9 | 11.58 | 14.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 46.73 | 124.1 | 45.41 | 3.85 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -14.91 | -12.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 368.26 | 230.64 | 99.04 | -30.69 | -60.37 | 29.41 | -17.66 | -96.53 | -363.16 | -45.41 |
| 投资损失(万) | 1313.57 | -990.49 | -981.88 | -652.95 | -659.85 | -424.19 | -322.96 | -687.81 | -1103.87 | -346.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -654.86 | -187.75 | -703.24 | -1389.63 | -154.17 | -214.62 | -240.61 | -93 | -7.25 | -129.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | -32.55 | -24.95 | -53.66 | -52.75 | -53.96 | -48.71 | -2.81 | -0.36 | -93.16 | -9.91 |
| 存货的减少(万) | 2219.05 | 2870.62 | -16935.34 | 21770.98 | -8775.53 | -6450.44 | -4757.12 | -1445.05 | -11851.77 | 1344.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18560.48 | -1982.01 | 1913.76 | -15409.14 | -22623.43 | -11325.38 | -4688.49 | 493.48 | 4338.86 | -1273.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2170.81 | -2316.48 | 3188.93 | -15738.13 | 24602.8 | 4616.47 | 324.94 | 1361.46 | 12109.16 | -8235.55 |
| 其他(万) | - | - | - | 157.24 | 1177.44 | 1410.89 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13355.96 | 151.45 | -7896.86 | 7711.08 | 16811.51 | 6532.5 | 2990.9 | 11038.6 | 12392.82 | -909.26 |
| 现金的期末余额(万) | 60840.18 | 70560.3 | 71859.96 | 80437.5 | 83602.36 | 85958.27 | 65129.52 | 71403.38 | 74970.82 | 55142.63 |
| 现金的期初余额(万) | 70560.3 | 71859.96 | 80437.5 | 83602.36 | 85958.27 | 65129.52 | 71403.38 | 74970.82 | 55142.63 | 35608.7 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9720.12 | -1299.66 | -8577.54 | -3164.86 | -2355.92 | 20828.76 | -6273.86 | -3567.44 | 19328.19 | 20033.93 |