永太科技002326现金流量表 |
4179 ℃ |
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当前股价：9.69，市值：90
亿，动态市盈率PE：-14.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-205.51%。 其中，历史营业增长率：17.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 301825.17 | 470366.85 | 296653.94 | 226769.44 | 266004.76 | 318279.43 | 223877.64 | 138406.89 | 110561.71 | 74075.7 |
| 收到的税费返还(万) | 26660.44 | 23306.45 | 21968.04 | 11193.77 | 4103.31 | 14611.24 | 5911.87 | 4011.46 | 3384.21 | 3091.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11768.88 | 8484.13 | 7336.02 | 8492.3 | 6263.25 | 14111.57 | 4727.1 | 2085.11 | 2689.27 | 485.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 340254.48 | 502157.42 | 325957.99 | 246455.51 | 276371.33 | 347002.23 | 234516.61 | 144503.45 | 116635.19 | 77652.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 242867.4 | 350613.43 | 173823.59 | 138259.93 | 157588.2 | 207768.56 | 170650.93 | 100592.41 | 82990.62 | 40871.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47868.48 | 46804.38 | 37732.07 | 30358.4 | 28420.15 | 23801.87 | 20330.89 | 13188.53 | 10881.74 | 9069.38 |
| 支付的各项税费(万) | 15433.23 | 32130.88 | 17423.25 | 11351.72 | 18515.77 | 11798.18 | 16660.09 | 6981.28 | 5847.94 | 2226.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 66998.04 | 50240.52 | 39378.75 | 31970.66 | 33640.02 | 31666.48 | 24917.64 | 15317.99 | 10289.07 | 8821.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 373167.14 | 479789.2 | 268357.66 | 211940.72 | 238164.13 | 275035.09 | 232559.54 | 136080.2 | 110009.37 | 60988.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -32912.66 | 22368.22 | 57600.34 | 34514.79 | 38207.2 | 71967.14 | 1957.07 | 8423.25 | 6625.82 | 16663.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8266.59 | 18927.21 | 15785.61 | 25274.46 | 21899.61 | 25612.95 | 25670.1 | 31273.57 | 3936.05 | 4622.08 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 435.47 | 464.29 | 3458.26 | 485.39 | 926.79 | 824.14 | 879.26 | 822.98 | 700.28 | 688.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16838.47 | 5631.15 | 2346.24 | 2668.08 | 16822.46 | 406.35 | 201.1 | 254.88 | 195.3 | 264.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | -6.28 | - | - | - | - | 11.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2906.83 | - | - | - | - | 3118.4 | 3323 | 3502 | 572 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25540.54 | 27929.47 | 21590.11 | 28427.92 | 39642.58 | 26843.44 | 29868.86 | 35674.42 | 8333.63 | 6158.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 67187.12 | 73918.27 | 78677.62 | 113181.24 | 39449.1 | 42756.4 | 60050.44 | 45143.43 | 28338.37 | 15140.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 8912.57 | 13041.97 | 8605 | 15659 | 5373 | 8609.03 | 12651 | 3619.09 | 16050 | 6000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 22877.88 | 26358.09 | 4236.65 | 16720.92 | 4467.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 781.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76099.69 | 87741.42 | 87282.62 | 128840.24 | 44822.1 | 74243.31 | 99059.53 | 52999.17 | 61109.29 | 25607.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50559.16 | -59811.94 | -65692.51 | -100412.31 | -5179.52 | -47399.86 | -69190.68 | -17324.75 | -52775.65 | -19449.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 47659.9 | - | 8125.96 | 473.58 | 2200.37 | 879.01 | 8183.11 | 1600 | 305.04 | 62189.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 8000 | 473.58 | 2200.37 | 590 | 2560 | 1600 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 358643.83 | 295405.49 | 268476.16 | 330914.82 | 312489.11 | 286985.81 | 245635.59 | 181482.74 | 184156.6 | 87001.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13330.86 | 16034.38 | 74.65 | 12768.06 | - | - | 1450 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 419634.59 | 311439.87 | 276676.77 | 344156.46 | 314689.48 | 287864.82 | 255268.7 | 183082.74 | 184461.64 | 149190.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 282441.59 | 227735.59 | 227567.72 | 270857.26 | 313663.2 | 292264.83 | 192742.03 | 124070.47 | 124230.49 | 122250.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24072.28 | 21283.5 | 14671.59 | 10102.06 | 23900.04 | 17518.63 | 7998.46 | 10236.06 | 6890.43 | 4101.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17880.38 | 21256.11 | 17736.27 | 4631.38 | 11335.25 | 5788 | 4367.18 | 10473.61 | 309.43 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 324394.25 | 270275.21 | 259975.58 | 285590.69 | 348898.49 | 315571.46 | 205107.67 | 144780.14 | 131430.35 | 126351.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 95240.34 | 41164.67 | 16701.19 | 58565.77 | -34209.01 | -27706.64 | 50161.03 | 38302.6 | 53031.29 | 22839.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -421.66 | 3410.54 | -411.37 | -1897.5 | 289.84 | -889.33 | -1983.77 | 176.56 | 922.69 | -71.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11346.86 | 7131.49 | 8197.65 | -9229.26 | -891.5 | -4028.69 | -19056.35 | 29577.66 | 7804.13 | 19981.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43810.91 | 36679.42 | 28481.77 | 37711.03 | 38602.52 | 42631.21 | 61687.56 | 32109.9 | 24305.76 | 4324.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55157.77 | 43810.91 | 36679.42 | 28481.77 | 37711.03 | 38602.52 | 42631.21 | 61687.56 | 32109.9 | 24305.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -72352.42 | 65960.95 | 33221.46 | 7769.4 | 26055.94 | 43097.19 | 18713.1 | 27596.02 | 14333.71 | 8300.05 |
| 资产减值准备(万) | 18061.24 | 7968.61 | 5758.22 | 17862.71 | 4988.36 | 2184.77 | 11254.58 | 1116.61 | 1240.52 | 824.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 37001.13 | 32963.48 | 26195.77 | 22552.5 | 20223.9 | 17087.87 | 17505.65 | 13228.34 | 11627.72 | 10263.06 |
| 无形资产摊销(万) | 3377.39 | 2996.03 | 2521.66 | 3309.13 | 2372.54 | 2158.61 | 1621.74 | 611.61 | 387.8 | 324.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 937.16 | 820.84 | 878.23 | 930.57 | 891.16 | 801.68 | 584.54 | 33.02 | 109.61 | 106.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7193.15 | 1058.8 | 18927.64 | -480.92 | -5493.87 | 174.56 | 60.51 | -1.9 | -136.06 | -347.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 850.23 | 4116.92 | 856.09 | 178.28 | 450.65 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1673.04 | 733.99 | 569.74 | -1922.37 | -4304.88 | -1230.9 | - | -479.79 | 783.79 | 397 |
| 财务费用(万) | 15254 | 4994.9 | 12859.67 | 11054.98 | 10665.65 | 12821.64 | 10112.74 | 5878.85 | 2992.09 | 3817.11 |
| 投资损失(万) | -428.38 | -2125.58 | -6235.89 | -12414.25 | -2509.13 | -32590.41 | -20656.66 | -27438.45 | -2378.43 | -2480.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | -13999.2 | -1452.89 | 404.63 | -3856.3 | 112.11 | -2409.81 | -2126.95 | -1196.74 | -124.87 | -890.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -776.03 | -1591.26 | -1364.55 | -180.6 | -1686.58 | 3502.98 | -277.04 | -16.33 | -85.32 | -82.11 |
| 存货的减少(万) | 45211.73 | -44545.6 | -41390.23 | -6612.36 | -7357.87 | 5910.75 | -3133.17 | -5028.25 | -10475.83 | -469.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -42288.98 | -123033.63 | -81092.85 | -26466.47 | 4863.95 | 16028.17 | -18403.16 | -10249.52 | -10732.22 | -28811.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19295.66 | 73867.58 | 89203.48 | 22790.48 | -11167.76 | 4430.04 | -13298.82 | 4369.78 | -916.7 | 25711.65 |
| 其他(万) | 734.84 | -572.09 | -3712.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -32912.66 | 22368.22 | 57600.34 | 34514.79 | 38207.2 | 71967.14 | 1957.07 | 8423.25 | 6625.82 | 16663.71 |
| 现金的期末余额(万) | 55157.77 | 43810.91 | 36679.42 | 28481.77 | 37711.03 | 38602.52 | 42631.21 | 61687.56 | 32109.9 | 24305.76 |
| 现金的期初余额(万) | 43810.91 | 36679.42 | 28481.77 | 37711.03 | 38602.52 | 42631.21 | 61687.56 | 32109.9 | 24305.76 | 4324.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11346.86 | 7131.49 | 8197.65 | -9229.26 | -891.5 | -4028.69 | -19056.35 | 29577.66 | 7804.13 | 19981.09 |