普利特002324现金流量表 |
4105 ℃ |
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当前股价：10.8，市值：120
亿，动态市盈率PE：43.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.54%。 其中，历史营业增长率：23.04%，净利增长率：21.02%； 未来三年预估净利增长率：-1.8% （24E:-31.68%, 25E:35.27%, 26E:2.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 946421.41 | 665570.47 | 515568.88 | 477414.67 | 390418.74 | 289928.41 | 243113.01 | 266034.68 | 251998.77 | 156717 |
| 收到的税费返还(万) | 3311.06 | 5520.84 | 701.89 | 346.82 | 7.44 | 280.03 | 51.66 | 28.74 | 64.32 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16377.78 | 3741.88 | 5186.99 | 8257.02 | 4449.67 | 2092.73 | 6813.85 | 2882.89 | 3177.55 | 3492.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 966110.25 | 674833.2 | 521457.77 | 486018.5 | 394875.85 | 292301.17 | 249978.52 | 268946.31 | 255240.64 | 160209.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 786140.57 | 629725.77 | 488620.42 | 390130.24 | 304793.52 | 228864.75 | 224442.19 | 205139.81 | 182305.73 | 115542.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58068.23 | 34120.04 | 26826.65 | 25328.74 | 25758.89 | 24684.37 | 27133.74 | 25032.33 | 26648.41 | 7382.49 |
| 支付的各项税费(万) | 16810.25 | 8089.93 | 8501.8 | 17992.08 | 10623.14 | 9213.35 | 9097.12 | 20508.48 | 14304.03 | 10462.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21519.24 | 14114.47 | 11157.37 | 11207.85 | 18384.67 | 10189.44 | 7604.98 | 5688.9 | 7517.92 | 4996.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 882538.29 | 686050.2 | 535106.24 | 444658.92 | 359560.23 | 272951.91 | 268278.02 | 256369.51 | 230776.09 | 138384.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 83571.95 | -11217.01 | -13648.47 | 41359.58 | 35315.61 | 19349.26 | -18299.5 | 12576.79 | 24464.55 | 21824.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1116.67 | 20520.66 | 689.32 | 1000 | 133.44 | - | - | 50 | 4037 | 14000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 52.63 | 101.73 | 189.61 | 1099.51 | - | 169.01 | 1.44 | - | 10.45 | 47.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 234.95 | 1327.29 | 298.7 | 61.84 | 443.03 | 263.57 | 49.04 | 13.47 | 10.85 | 10.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 14725.62 | 4050.36 | 691.97 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 632 | - | 7000 | - | - | 442.67 | 1684 | 269.14 | 2037.86 | 522.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2036.25 | 21949.68 | 22903.24 | 6211.72 | 1268.44 | 875.25 | 1734.48 | 332.61 | 6096.17 | 14579.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 96925.6 | 13159.84 | 7742.34 | 11208.01 | 5349.58 | 6507.46 | 5643.45 | 14733.87 | 5472.55 | 5143.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 4561.48 | 21700 | 7000 | 4580.13 | 1000 | - | - | 500 | 4000 | 14000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 23800.28 | 85482.02 | - | 8750.57 | - | - | - | - | 43911.47 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9369.9 | 200 | 380.61 | 5000 | 2000 | 4808.32 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 134657.26 | 120541.86 | 15122.95 | 29538.71 | 8349.58 | 11315.77 | 5643.45 | 15233.87 | 53384.02 | 19143.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -132621.01 | -98592.17 | 7780.29 | -23326.99 | -7081.14 | -10440.53 | -3908.96 | -14901.26 | -47287.86 | -4563.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 111358.72 | 2847.31 | 360 | 240 | 244 | 450 | 1800 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3910 | - | 360 | 240 | 244 | 450 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 361605.85 | 316048.73 | 158119.62 | 123951.99 | 108812.61 | 143235.45 | 132268.25 | 64817.04 | 73572.53 | 46649.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5445.97 | - | 454 | 220 | 2.79 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 478410.55 | 318896.05 | 158933.62 | 124411.99 | 109059.39 | 143685.45 | 134068.25 | 64817.04 | 73572.53 | 46649.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 293679.89 | 199957.21 | 126980.3 | 126014.68 | 123243.48 | 140124.46 | 102177.14 | 59267.74 | 61611.63 | 50506.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21982.09 | 25278.37 | 8198.84 | 9160.65 | 12779.17 | 7965.86 | 6920.95 | 5242.14 | 4734.32 | 7237.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7129.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 50586.03 | 1599.78 | 8661.47 | 539.06 | - | - | 14.72 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 366248.01 | 226835.36 | 143840.62 | 135714.39 | 136022.66 | 148090.32 | 109112.81 | 64509.87 | 66345.95 | 57743.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 112162.54 | 92060.69 | 15093 | -11302.4 | -26963.27 | -4404.87 | 24955.44 | 307.16 | 7226.58 | -11094.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 133.1 | 592.31 | -250.71 | -163.21 | 15.43 | 380.92 | -54.31 | 298.77 | 133.18 | 0.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 63246.58 | -17156.18 | 8974.11 | 6566.98 | 1286.65 | 4884.79 | 2692.66 | -1718.53 | -15463.54 | 6166.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19597.06 | 36753.24 | 27779.13 | 21212.15 | 19925.5 | 15040.72 | 12348.05 | 14066.58 | 29530.12 | 23363.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82843.64 | 19597.06 | 36753.24 | 27779.13 | 21212.15 | 19925.5 | 15040.72 | 12348.05 | 14066.58 | 29530.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 47287.84 | 21657.78 | 2100.42 | 39810.56 | 16404.6 | 7083.45 | 17423.21 | 27794.21 | 26039.43 | 19604.5 |
| 资产减值准备(万) | 6038.33 | 6484.34 | 8754.54 | 7150.78 | 3336.36 | 1610.83 | 593.14 | 6681.9 | 579.47 | 299.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19305.11 | 12247.9 | 9132.22 | 8706.24 | 8092.01 | 7534.65 | 6118.81 | 6050.42 | 6205.74 | 3805.46 |
| 无形资产摊销(万) | 1773.42 | 879.84 | 704.41 | 918.47 | 370.38 | 420.96 | 399.03 | 324.88 | 283.21 | 337.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 719.54 | 168.32 | 74.41 | 31.08 | 23.01 | 9.59 | 0.33 | 25.96 | 27.32 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -157.31 | - | - | - | 4.23 | -14.01 | 33.57 | 155.9 | 27.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 336.2 | -0.29 | 144.88 | 3.98 | 376.46 | 59.14 | 2.11 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.33 | 14.45 | 108.77 | -103.27 | -15.62 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.57 | - |
| 财务费用(万) | 8952.18 | 6321.62 | 3999.49 | 4003.04 | 4593.56 | 5032.95 | 3849.43 | 4882.82 | 5443.48 | 1803.41 |
| 投资损失(万) | 485.87 | 512.56 | -1451.47 | -981.55 | -295.67 | -11.78 | 156.63 | 133.71 | -10.45 | -47.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | -127.19 | -263.91 | -121.18 | -134.12 | -103.06 | 85.17 | -318.27 | -438.57 | 154.59 | -113.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | -764.29 | -74.22 | 26.47 | -307.79 | 126.76 | -84.08 | -61.56 | -33.95 | - | - |
| 存货的减少(万) | -9724.98 | -2668.78 | -17801.12 | -7266.75 | -8173.42 | 696.71 | -1511.05 | -17140.99 | 6316.89 | 1464.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -115417.77 | -31531.33 | -69379.85 | -28429.84 | 3775.64 | 498.04 | -38480.41 | -31327.38 | -15230.72 | -11203.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 121843.3 | -29905.85 | 51479.75 | 16931.88 | 6804.59 | -3590.6 | -6156.81 | 15523.52 | -5608.87 | 5455.17 |
| 其他(万) | 1861.47 | 4235.46 | -1570.44 | 1026.88 | - | - | -300.08 | 66.7 | - | 392.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 83571.95 | -11217.01 | -13648.47 | 41359.58 | 35315.61 | 19349.26 | -18299.5 | 12576.79 | 24464.55 | 21824.99 |
| 现金的期末余额(万) | 82843.64 | 19597.06 | 36753.24 | 27779.13 | 21212.15 | 19925.5 | 15040.72 | 12348.05 | 14066.58 | 29530.12 |
| 现金的期初余额(万) | 19597.06 | 36753.24 | 27779.13 | 21212.15 | 19925.5 | 15040.72 | 12348.05 | 14066.58 | 29530.12 | 23363.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 63246.58 | -17156.18 | 8974.11 | 6566.98 | 1286.65 | 4884.79 | 2692.66 | -1718.53 | -15463.54 | 6166.79 |