华英农业002321现金流量表 |
4164 ℃ |
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当前股价：3.05，市值：65
亿，动态市盈率PE：-432.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.5%。 其中，历史营业增长率：10.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 401370.47 | 292451.94 | - | 379099.23 | - | 584683.56 | 433869.68 | 262698.99 | 201787.68 | 205452.5 |
| 收到的税费返还(万) | 8643.94 | 8430.8 | - | 4768.13 | - | 11774.33 | 104 | 10 | 372.75 | 201.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4970.04 | 11566.95 | - | 57939.43 | - | 17117.9 | 15780.31 | 10446.12 | 4962.88 | 16062.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 414984.45 | 312449.69 | - | 441806.79 | - | 613575.79 | 449754 | 273155.1 | 207123.31 | 221716.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 384941.5 | 292249.62 | - | 311300.5 | - | 423171.84 | 427225.4 | 197473.8 | 111057.47 | 114734.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22709.6 | 50451.6 | - | 25586.41 | - | 34176.93 | 32710.05 | 26349.77 | 22805.5 | 20840.92 |
| 支付的各项税费(万) | 9350.49 | 8559.9 | - | 4676.46 | - | 8050.16 | 8067.01 | 3643.84 | 2691.92 | 2463.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11281.16 | 31070.67 | - | 128067.84 | - | 13882.33 | 14675.09 | 17886.55 | 8691.23 | 12510.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 428282.75 | 382331.79 | - | 469631.21 | - | 479281.26 | 482677.55 | 245353.96 | 145246.11 | 150549.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13298.3 | -69882.1 | - | -27824.43 | - | 134294.53 | -32923.56 | 27801.14 | 61877.2 | 71167.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10800 | 7900 | - | 1528.09 | - | 50048.58 | 25053.86 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 51.07 | 26.23 | - | - | - | 507.96 | 17.19 | 97.99 | - | 223.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 577.17 | 485.68 | - | 80.5 | - | 19835.16 | 233.85 | 108.58 | 6783.82 | 9235.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 27104.67 | - | 35.5 | - | - | - | 296.97 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 39.99 | - | - | 83220.38 | - | 4786.67 | 5052.57 | - | 10235.6 | 613.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11468.23 | 35516.58 | - | 84864.47 | - | 75178.38 | 30357.46 | 503.53 | 17019.42 | 10072.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11976.52 | 6469.95 | - | 7705.28 | - | 42142.04 | 56884.68 | 40035.71 | 23417.14 | 41822.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 7990 | 15383.14 | - | - | - | 171228.06 | 57708.81 | 25271.78 | 500 | 3002.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 305 | 1613.68 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1.38 | - | - | 900 | - | 63000 | 51987.32 | 500.9 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19967.9 | 21853.09 | - | 8605.28 | - | 276370.1 | 166885.81 | 67422.06 | 23917.14 | 44824.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8499.67 | 13663.49 | - | 76259.19 | - | -201191.72 | -136528.35 | -66918.53 | -6897.72 | -34752.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 490 | 66547.69 | - | 200 | - | 290 | 5638 | 85690.35 | 200 | 40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 490 | - | - | 200 | - | 290 | 1338 | 1787.38 | 200 | 40 |
| 取得借款收到的现金(万) | 31148.7 | 23110 | - | 192017.57 | - | 289640 | 288840 | 171745 | 184120 | 149833 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 34720 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 66264.9 | 48934.94 | - | 27932.87 | - | 15808.16 | 32702 | 18329.68 | 14960.98 | 440 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 97903.6 | 138592.63 | - | 220150.45 | - | 305738.16 | 361900 | 275765.03 | 199280.98 | 150313 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23510 | 4899.16 | - | 179826.12 | - | 294474 | 179027 | 195406 | 155022 | 143687 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8745.54 | 5593.63 | - | 14394.05 | - | 25727.02 | 12117.86 | 9265.18 | 10219.44 | 9206.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2585.6 | 445.5 | - | - | - | 4964.55 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 55135.22 | 68595.7 | - | 95880.95 | - | 52127.67 | 31678.1 | 27068.96 | 18017.86 | 36182.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 87390.77 | 79088.49 | - | 290101.12 | - | 372328.69 | 222822.96 | 231740.14 | 183259.3 | 189075.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10512.83 | 59504.14 | - | -69950.67 | - | -66590.53 | 139077.04 | 44024.89 | 16021.68 | -38762.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 263.7 | 479.6 | - | 57.41 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11021.44 | 3765.13 | - | -21458.5 | - | -133487.72 | -30374.87 | 4907.51 | 71001.16 | -2347.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21406.68 | 17641.54 | - | 31168.31 | - | 143889.33 | 174264.2 | 169356.69 | 98355.54 | 100703.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10385.24 | 21406.68 | - | 9709.81 | - | 10401.62 | 143889.33 | 174264.2 | 169356.69 | 98355.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5798.37 | -55285.64 | - | -101690.87 | - | 19172.37 | 10390.61 | 10323.99 | 1732.52 | 1386.36 |
| 资产减值准备(万) | 879.28 | 2770.36 | - | 4861.4 | - | 1615.65 | 2042.63 | 1211.33 | 263.58 | -138.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13797.52 | 11539.26 | - | 16881.06 | - | 24340.5 | 19280.24 | 20090.83 | 27713.62 | 20533.26 |
| 无形资产摊销(万) | 502.67 | 619.87 | - | 3395.86 | - | 888.89 | 954.55 | 644.05 | 441 | 489.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17.8 | 5.93 | - | 65.93 | - | 39.18 | 60.79 | 133.56 | 195 | 173.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 112.26 | 13.28 | - | 3997.58 | - | -4325.11 | 157.53 | 258.21 | -2284.99 | -1348.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 238.84 | 1367.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -21.06 | - | - | - | 22.04 | -72.95 | 50.61 | - | - |
| 财务费用(万) | 7260.02 | 6045.34 | - | 21376.46 | - | 19967.52 | 13001.9 | 9467.97 | 12077.78 | 9453.82 |
| 投资损失(万) | 511.67 | 41916.65 | - | 461.78 | - | -987.8 | -447.95 | -62.3 | -20.89 | -171.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | 128.75 | 146.49 | - | -173.16 | - | -361.83 | -260.48 | -185.72 | 5.54 | 43.78 |
| 存货的减少(万) | -13564.61 | -19226.23 | - | 58799.11 | - | -8982.36 | -42099.66 | -11122.65 | 1373.29 | -3036.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23451.99 | -13259.04 | - | 3090.41 | - | 19339.38 | -45758.81 | -24942.8 | -834.14 | 2217.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7603.05 | -50563.39 | - | -38889.98 | - | 64020.62 | 10263.53 | 22369.54 | 21650.36 | 41999.9 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -454.52 | -435.48 | -435.48 | -435.48 | -435.48 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13298.3 | -69882.1 | - | -27824.43 | - | 134294.53 | -32923.56 | 27801.14 | 61877.2 | 71167.38 |
| 债务转为资本(万) | - | 54631.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 10385.24 | 21406.68 | - | 9709.81 | - | 10401.62 | 143889.33 | 174264.2 | 169356.69 | 98355.54 |
| 现金的期初余额(万) | 21406.68 | 17641.54 | - | 31168.31 | - | 143889.33 | 174264.2 | 169356.69 | 98355.54 | 100703.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11021.44 | 3765.13 | - | -21458.5 | - | -133487.72 | -30374.87 | 4907.51 | 71001.16 | -2347.59 |