西部建设002302现金流量表 |
3280 ℃ |
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当前股价：5.93，市值：75
亿，动态市盈率PE：12.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：94.28%。 其中，历史营业增长率：26.69%，净利增长率：15.42%； 未来三年预估净利增长率：16.13% （24E:18.00%, 25E:15.11%, 26E:15.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1772910.25 | 1658745.62 | 1626855.34 | 1675568.54 | 1405169.89 | 1489077.93 | 1054820.01 | 774962.38 | 758799.19 | 702632.55 |
| 收到的税费返还(万) | 414.62 | 1408.37 | - | - | - | - | 152.93 | 21.81 | 334.71 | 364 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35425.74 | 30388 | 33324.39 | 36230.22 | 31562.62 | 13546.06 | 9521.33 | 13139.01 | 6402 | 6716.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1808750.6 | 1690541.99 | 1660179.72 | 1711798.76 | 1436732.51 | 1502623.99 | 1064494.26 | 788123.2 | 765535.9 | 709713.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1409293.93 | 1333751.92 | 1283859.07 | 1322355.71 | 944267.01 | 1365988.89 | 815301 | 514402.27 | 495075.21 | 555016.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 178936.09 | 181987.79 | 151935.72 | 159438.84 | 132157.89 | 113161.03 | 105753.09 | 99720.63 | 95346.42 | 86355.37 |
| 支付的各项税费(万) | 131590.94 | 109367.04 | 126435.09 | 125907.79 | 109743.68 | 88958.98 | 62849.65 | 52752.54 | 61370.58 | 46204.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 56040.36 | 34519.45 | 57569.12 | 40785.04 | 44165.06 | 33806.03 | 21294.1 | 28915.89 | 35124.03 | 20212.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1775861.31 | 1659626.2 | 1619799 | 1648487.38 | 1230333.65 | 1601914.93 | 1005197.84 | 695791.33 | 686916.23 | 707788.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32889.29 | 30915.79 | 40380.72 | 63311.38 | 206398.86 | -99290.94 | 59296.43 | 92331.87 | 78619.68 | 1924.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 993.27 | - | - | 272.1 | 88.36 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1765.52 | 2344.27 | 847.84 | 4945.68 | 2252.13 | 552.86 | 2764.5 | 184.55 | 334.09 | 42.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 253.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 730.17 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2758.78 | 2344.27 | 1101.67 | 5217.78 | 2340.5 | 552.86 | 2764.5 | 914.72 | 334.09 | 42.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37234.96 | 19217.79 | 20406.08 | 32647.51 | 34089.86 | 20780.52 | 21426.09 | 13547.12 | 22051.67 | 31988.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 392 | 98 | 861.79 | 1450 | 5000 | 500 | 3400 | 9661.6 | 12000 | 2200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 34.82 | - | - | - | 360 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1290.76 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37626.96 | 20606.55 | 21802.7 | 34097.51 | 39089.86 | 21280.52 | 25186.09 | 23208.72 | 34051.67 | 34188.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34868.17 | -18262.28 | -20701.03 | -28879.72 | -36749.36 | -20727.66 | -22421.59 | -22293.99 | -33717.58 | -34145.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6246.35 | 6590.2 | 63922.54 | 4753 | 152857 | 4521.4 | 181001.73 | 1409.47 | 4146.4 | 744.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6246.35 | 6590.2 | 4012.54 | 4753 | 152857 | 4521.4 | 3098.53 | 1409.47 | 4146.4 | 744.6 |
| 取得借款收到的现金(万) | 174687.22 | 144500 | 85895 | 59270 | 140439.7 | 67892.37 | 231126.53 | 100805.99 | 160930 | 102442.73 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 119810 | 49950 | 109798 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 990 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 180933.57 | 151090.2 | 149817.54 | 64023 | 293296.7 | 73403.77 | 412128.26 | 222025.46 | 215026.4 | 212985.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 161870.2 | 17508.54 | 101000 | 55987.27 | 245892.73 | 88885 | 224321 | 219887.37 | 181658 | 157219.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24455.45 | 32854.77 | 24062.95 | 18352.76 | 26128.2 | 20713.16 | 30778.06 | 24845.98 | 19510.24 | 16198.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3565.03 | 15226.54 | 8853.62 | 3771.12 | 1550 | 293.99 | 792.65 | 710.41 | 104.82 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 60229.33 | 181620.5 | 21810.39 | 1340.45 | 140 | 184 | 4733 | 83.55 | 575.53 | 681.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 246554.98 | 231983.81 | 146873.34 | 75680.49 | 272160.93 | 109782.16 | 259832.06 | 244816.89 | 201743.77 | 174099.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -65621.41 | -80893.61 | 2944.2 | -11657.49 | 21135.77 | -36378.39 | 152296.19 | -22791.43 | 13282.63 | 38886.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -148.17 | 14.19 | -198.47 | -410.69 | 111.72 | -122.66 | 68.58 | 0.12 | -0.05 | -0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -67748.46 | -68225.91 | 22425.43 | 22363.48 | 190896.99 | -156519.65 | 189239.62 | 47246.56 | 58184.68 | 6665.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 453745.26 | 521492.01 | 499066.57 | 476703.1 | 285806.11 | 442325.76 | 253086.14 | 205839.58 | 147654.9 | 140989.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 385996.8 | 453266.1 | 521492.01 | 499066.57 | 476703.1 | 285806.11 | 442325.76 | 253086.14 | 205839.58 | 147654.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 72501.93 | 71514.81 | 98092.09 | 94599.03 | 73357.27 | 33830.72 | 14242.82 | 32098.84 | 36668.05 | 36552.86 |
| 资产减值准备(万) | -13.13 | 100.61 | - | 516.42 | 2189.26 | 7978.86 | 11549.67 | 2713.78 | 6695.29 | 9466.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27596.32 | 27330.99 | 29919.44 | 31375.18 | 40012.94 | 38668.49 | 37015.43 | 36998.82 | 36430.42 | 32788.04 |
| 无形资产摊销(万) | 2472.56 | 2197.37 | 1992.38 | 1924.07 | 1925.14 | 963.86 | 925.04 | 668.82 | 460.71 | 365.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 801.95 | 975.06 | 1804.03 | 2588.35 | 3105.38 | 2176.89 | 2025.16 | 2513.46 | 2331.37 | 660.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2084.84 | -1271.48 | -818.81 | -3503.62 | -3024.11 | -484.14 | -963.81 | 180.06 | 524.42 | 893.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 161.98 | 274.14 | 414.98 | 810.79 | 1746.5 | 2020.46 | 657.65 | 1672.92 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17097.33 | 11681.73 | 8509.28 | 4501.25 | 13727.22 | 10478.35 | 19825.28 | 19815.14 | 14592.26 | 13426.78 |
| 投资损失(万) | 5206.89 | 6841.3 | 6519.22 | 7171.44 | 10826.41 | -1.59 | -20.97 | 234.53 | 199.44 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3745.21 | -6808.2 | -1936.99 | 2229.79 | 169.38 | 2285.99 | -4768.09 | -1514.58 | -2594.1 | -1248.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | 219.95 | 233.79 | 1450.83 | -0.91 | -56.77 | -2.25 | -50.31 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1046.9 | -1876.41 | -3916.62 | 2480.39 | 732.9 | -7617.6 | -3448.76 | 2952.21 | 1125.65 | -2451.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -114692.35 | -441657.93 | -499977.61 | -129867.45 | -87150.87 | -370977.95 | -224897.81 | -147254.76 | -101618.27 | -174761.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -30428.41 | 301273.7 | 361869.88 | 36261.58 | 141240.15 | 181388.97 | 207205.12 | 141252.64 | 83804.43 | 86232.26 |
| 其他(万) | 11929.84 | 14373.1 | 9939.06 | 12225.08 | 7598.04 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32889.29 | 30915.79 | 40380.72 | 63311.38 | 206398.86 | -99290.94 | 59296.43 | 92331.87 | 78619.68 | 1924.44 |
| 现金的期末余额(万) | 385996.8 | 453266.1 | 521492.01 | 499066.57 | 476703.1 | 285806.11 | 442325.76 | 253086.14 | 205839.58 | 147654.9 |
| 现金的期初余额(万) | 453745.26 | 521492.01 | 499066.57 | 476703.1 | 285806.11 | 442325.76 | 253086.14 | 205839.58 | 147654.9 | 140989.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -67748.46 | -68225.91 | 22425.43 | 22363.48 | 190896.99 | -156519.65 | 189239.62 | 47246.56 | 58184.68 | 6665.17 |