精艺股份002295核心经营数据 |
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当前股价：7.61，市值：19
亿，动态市盈率PE：74.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.04%。 其中，历史营业增长率：10.64%，净利增长率：2.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25061.6 | 25061.6 | 25061.6 | 25061.6 | 25061.6 | 25061.6 | 25151 | 25160 | 25160 | 21180 |
| 净资产(万) | 133660.75 | 130549.5 | 127705.83 | 121903.41 | 118970.69 | 115059.75 | 113852.58 | 107130.18 | 105420.05 | 78539.93 |
| 总资产(万) | 204919.01 | 229048.39 | 260899.52 | 261246.05 | 203651.65 | 207534.42 | 175319.93 | 153922.94 | 125544.98 | 130338.53 |
| 营业收入(万) | 271188.77 | 480165.73 | 671553.58 | 543226.43 | 512559.62 | 575756.12 | 545150.17 | 388910.21 | 307901.88 | 235964.49 |
| 营业收入增长率(%) | -43.52 | -28.5 | 23.62 | 5.98 | -10.98 | 5.61 | 40.17 | 26.31 | 30.49 | -10.18 |
| 营业成本(万) | 259453.63 | 468594.36 | 654109.89 | 526342.06 | 496131.26 | 553806.24 | 522304.03 | 376301.58 | 297007.03 | 228636.52 |
| 营业成本增长率(%) | -44.63 | -28.36 | 24.27 | 6.09 | -10.41 | 6.03 | 38.8 | 26.7 | 29.9 | -8.92 |
| 毛利率(%) | 4.33 | 2.41 | 2.6 | 3.11 | 3.21 | 3.81 | 4.19 | 3.24 | 3.54 | 3.11 |
| 三项费用(万) | 4605.54 | 5458.36 | 7981.23 | 9131.51 | 9647.67 | 12661.11 | 12556.59 | 9196.54 | 9979.22 | 12998.97 |
| 费用增长率(%) | -15.62 | -31.61 | -12.6 | -5.35 | -23.8 | 0.83 | 36.54 | -7.84 | -23.23 | -5.79 |
| 费用率(%) | 39.25 | 47.17 | 45.75 | 54.08 | 58.73 | 57.68 | 54.96 | 72.94 | 91.6 | 177.39 |
| 净利润(万) | 2390.59 | 2894.71 | 5865.61 | 4381.95 | 5099.89 | 4779.42 | 5883.16 | 918.43 | 636.61 | -5600.31 |
| 净利润增长率(%) | -17.42 | -50.65 | 33.86 | -14.08 | 6.71 | -18.76 | 540.57 | 44.27 | -111.37 | -1665.43 |
| 经营现金流(万) | 8541.51 | 41807.91 | 3914.28 | 863.1 | 865.75 | -1970.65 | -31549.81 | 2038.84 | 18084.47 | 6180.33 |
| 现金流增长率(%) | -79.57 | 968.09 | 353.51 | -0.31 | -143.93 | -93.75 | -1647.44 | -88.73 | 192.61 | -133.65 |
| 净利润现金比(-) | 3.57 | 14.44 | 0.67 | 0.2 | 0.17 | -0.41 | -5.36 | 2.22 | 28.41 | -1.1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.81 | 2.24 | 4.7 | 3.64 | 4.36 | 4.18 | 5.32 | 0.86 | 0.69 | -6.89 |
| 生产资本回报率(%) | 12.11 | 18.87 | 41.44 | 19.86 | 23.42 | 19.98 | 37.27 | 7.23 | 3.7 | -23.45 |
| 资本支出(万) | 5314.78 | 7242.56 | 4927.92 | 2495.18 | 3566.65 | 11140.98 | 719.1 | 2018.36 | 764.13 | 432.19 |
| 折旧和摊销(万) | 2995 | 3598 | 3295 | 3204 | 3025 | 2758 | 2696 | 2636 | 2954 | 3384 |
| 归属股东权益(万) | 133177.61 | 130549.5 | 127705.83 | 121903.41 | 118970.69 | 115059.75 | 113852.58 | 107130.18 | 105420.05 | 78539.93 |
| 股东权益增长率(%) | 2.01 | 2.23 | 4.76 | 2.47 | 3.4 | 1.06 | 6.27 | 1.62 | 34.22 | -6.66 |
| 自由现金流(万) | 78 | -750 | 4233 | 5091 | 4558 | -3604 | 7860 | 1536 | 2826 | -2649 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -45.65 | -206.68 | -284.09 |
| 每股股东权益(元) | 5.31 | 5.21 | 5.1 | 4.86 | 4.75 | 4.59 | 4.53 | 4.26 | 4.19 | 3.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.12 | 0.23 | 0.17 | 0.2 | 0.19 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | -0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBBCA | CBBCA | CBBCA | CBCCA | CBCCA | CCACA | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | -++ | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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