世联行002285现金流量表 |
3927 ℃ |
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当前股价：3.1，市值：62
亿，动态市盈率PE：-20.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-184.27%。 其中，历史营业增长率：16.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 390406.74 | 436609.53 | 621288.7 | 642898.6 | 762086.34 | 780053.36 | 798481.56 | 620915.38 | 441458.84 | 299693.53 |
| 收到的税费返还(万) | 21.06 | 1287.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 66443.77 | 122910.35 | 211704.8 | 443637.1 | 609684.56 | 589521.03 | 904557.11 | 562500.58 | 330629.39 | 98476.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 456871.57 | 560806.95 | 832993.5 | 1086535.7 | 1371770.9 | 1369574.39 | 1703038.66 | 1183415.95 | 772088.23 | 398169.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9353.04 | 26212.22 | 30276.06 | 29932.52 | 43528.9 | 25379.07 | 16536.46 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 139833.59 | 162378.2 | 232370.63 | 246540.95 | 301227.74 | 332171.58 | 303846.65 | 262098.13 | 211087.35 | 179823.9 |
| 支付的各项税费(万) | 16363.46 | 24153.66 | 44703.88 | 39674.54 | 54355.79 | 95877.42 | 91782.84 | 68919.36 | 43753.05 | 34203.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 246471.89 | 285086.4 | 420535.98 | 694548.19 | 815215.37 | 819397.01 | 1593459.86 | 622967.36 | 472188.02 | 276328.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 412021.98 | 497830.48 | 727886.55 | 1010696.2 | 1214327.8 | 1272825.08 | 2005625.81 | 953984.86 | 727028.42 | 490355.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44849.59 | 62976.48 | 105106.95 | 75839.5 | 157443.1 | 96749.31 | -302587.15 | 229431.09 | 45059.81 | -92185.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 405 | 18834.7 | 7454.26 | 23068.97 | 3442.47 | 810.03 | 21622.49 | 9030.29 | 2057.97 | 160 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 78.5 | 550.64 | 507.94 | 2808.9 | 2271.16 | 2877.53 | 2601.46 | 1779.7 | 364.35 | 195.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1211.73 | 2102.93 | 4587.83 | 6283.95 | 3006.74 | 1241.99 | 400.27 | 164.95 | 40.7 | 53.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3.55 | 996.78 | 21154.37 | - | 168.17 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 590.2 | - | - | - | 1706.48 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1698.78 | 22485.05 | 34294.61 | 32161.82 | 8888.54 | 4929.55 | 26330.7 | 10974.95 | 2463.02 | 408.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 528.66 | 5021.14 | 3043.19 | 9079.74 | 25104.95 | 45140.96 | 39611.64 | 14029.21 | 3027.54 | 3095.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 404.5 | 395 | 532.6 | 10800 | 11582.3 | 15969.84 | 52974.8 | 39454.61 | 17896.14 | 7050.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 311.17 | - | - | 901.1 | - | - | 2063.49 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 31066.98 | 4213.06 | 79.43 | 17.29 | - | 132.5 | 50 | 915.14 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32000.13 | 9629.21 | 3966.39 | 19897.02 | 36687.25 | 62144.4 | 92636.44 | 54398.97 | 22987.17 | 10145.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30301.35 | 12855.84 | 30328.23 | 12264.8 | -27798.71 | -57214.84 | -66305.73 | -43424.02 | -20524.15 | -9736.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 202.1 | 801.2 | 394 | 565 | 1529.45 | 1095.4 | 1455.26 | 9905.02 | 112296.77 | 611.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 202.1 | 801.2 | 394 | 565 | 1529.45 | 1095.4 | 1455.26 | 1641.62 | 195 | 611.52 |
| 取得借款收到的现金(万) | 37100 | 22091.5 | 122643.2 | 242619.65 | 267526.91 | 366532.01 | 259700.77 | 109494.13 | 130316.39 | 54102.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 31.3 | 54.85 | 75065 | 33660 | 49619.15 | 144738.62 | 222847.98 | 3646.74 | 81589.7 | 42862.31 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37333.4 | 22947.55 | 198102.2 | 276844.65 | 318675.51 | 512366.03 | 484004.01 | 123045.89 | 324202.86 | 97576.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63550 | 42436.12 | 231145.35 | 300072.37 | 303547.96 | 349851.84 | 64300 | 178177.6 | 65371.11 | 1210 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4458.62 | 5454.11 | 21516.5 | 21073.69 | 34118.96 | 52964.98 | 31553.39 | 18630.31 | 22489.87 | 7572.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1773.88 | 1734.6 | 2890.13 | 2841.35 | 3848.62 | 5949.6 | 3994.11 | 5144.49 | 2620.32 | 3322.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 43148.21 | 17313.47 | 90766.51 | 87126.52 | 114624.78 | 152551.14 | 100795.02 | 73114.14 | 52689.32 | 3808.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 111156.83 | 65203.7 | 343428.36 | 408272.58 | 452291.7 | 555367.96 | 196648.4 | 269922.05 | 140550.29 | 12590.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -73823.43 | -42256.15 | -145326.16 | -131427.93 | -133616.19 | -43001.94 | 287355.61 | -146876.16 | 183652.56 | 84986.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.89 | -6.54 | -3.58 | -8.91 | 25.18 | 61.83 | -57.52 | 7.02 | 6.4 | -0.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -59271.31 | 33569.63 | -9894.57 | -43332.53 | -3946.62 | -3405.64 | -81594.79 | 39137.93 | 208194.61 | -16937.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 217322.58 | 183752.95 | 193647.52 | 236980.05 | 240926.67 | 244332.31 | 325927.11 | 286789.17 | 78594.56 | 95531.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 158051.27 | 217322.58 | 183752.95 | 193647.52 | 236980.05 | 240926.67 | 244332.31 | 325927.11 | 286789.17 | 78594.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -31554.44 | -33983.12 | -112808.27 | 13342.07 | 9674.19 | 45368.25 | 105584.29 | 78289.52 | 54400.79 | 41897.01 |
| 资产减值准备(万) | 7016.2 | 6053.53 | 5710.87 | 1803.12 | 1975.34 | 23763.4 | 13938.81 | 4541.67 | 12155.74 | 5927.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2969.43 | 3389.2 | 4271.1 | 3800.91 | 3788.7 | 3827.94 | 2499.49 | 2201.01 | 2345.71 | 2448.62 |
| 无形资产摊销(万) | 27.84 | 58.43 | 127.31 | 259.05 | 312.79 | 238.33 | 298.85 | 680.61 | 723.33 | 197.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2183.54 | 7476.3 | 10304.51 | 32122.48 | 30909.64 | 21515.37 | 8469.77 | 1595.9 | 897.46 | 816.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -447.46 | -3998.69 | -5920.24 | 42.93 | -46.92 | -56.61 | -6.78 | -50.47 | 47.98 | 26.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 40.85 | 85.24 | 59.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 9839.11 | 1500 | 8500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3028.53 | 7694.07 | 18323.49 | 14970.53 | 22559.89 | 33691.79 | 12867.87 | 11359.48 | 13394.57 | 3607.03 |
| 投资损失(万) | -498.01 | -6389.72 | -23821 | -8892.5 | -1429.76 | -2892.66 | -3050.38 | -1841.78 | -514.46 | -205.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | 8196.15 | 5070.88 | -11279.67 | -1436.75 | 10453.25 | 5050.45 | -20334.78 | -16677.53 | -7962.65 | -3807.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1900.78 | 7.75 | -2.69 | 6.06 | -0.09 | 5.58 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -433.41 | 6695.38 | -3647.13 | -4447.72 | -255.2 | 429.27 | -1520.98 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 61671.46 | 78476.17 | 50118.99 | 11316.18 | 137493.75 | 44384.25 | -579108.21 | 40336.09 | -91077.4 | -175242.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -34878.59 | -53623.86 | -20029.37 | 8491.76 | -57992.48 | -78576.06 | 157774.89 | 108996.61 | 60648.73 | 32149 |
| 其他(万) | - | - | -164.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44849.59 | 62976.48 | 105106.95 | 75839.5 | 157443.1 | 96749.31 | -302587.15 | 229431.09 | 45059.81 | -92185.76 |
| 现金的期末余额(万) | 158051.27 | 217322.58 | 183752.95 | 193647.52 | 236980.05 | 240926.67 | 244332.31 | 325927.11 | 286789.17 | 78594.56 |
| 现金的期初余额(万) | 217322.58 | 183752.95 | 193647.52 | 236980.05 | 240926.67 | 244332.31 | 325927.11 | 286789.17 | 78594.56 | 95531.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -59271.31 | 33569.63 | -9894.57 | -43332.53 | -3946.62 | -3405.64 | -81594.79 | 39137.93 | 208194.61 | -16937.11 |