陕天然气002267现金流量表 |
3877 ℃ |
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当前股价：7.69，市值：86
亿，动态市盈率PE：12.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.56%。 其中，历史营业增长率：11.7%，净利增长率：9.72%； 未来三年预估净利增长率：7.39% （25E:0.31%, 26E:12.96%, 27E:9.31%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 988109.79 | 870694.79 | 969805.53 | 842468.31 | 843569.71 | 1073625.6 | 978492.64 | 806843.8 | 811611.87 | 737659.24 |
| 收到的税费返还(万) | 10.16 | 1618.66 | 2090.46 | 365.92 | 5.38 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34186.08 | 25066.63 | 7076.38 | 10229.89 | 9740.6 | 15929.94 | 12104.81 | 4494.01 | 6610.05 | 8535.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1022306.02 | 897380.08 | 978972.38 | 853064.12 | 853315.68 | 1089555.54 | 990597.45 | 811337.81 | 818221.92 | 746194.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 729303.24 | 687366.94 | 760013.78 | 690400.33 | 668354.01 | 829464.26 | 850000.01 | 629142.26 | 650417.62 | 528677.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 83250.69 | 67608.96 | 61743.67 | 57144.04 | 48082.09 | 40608.24 | 37024.1 | 38289.23 | 31536.15 | 25192.7 |
| 支付的各项税费(万) | 40835.65 | 21068.77 | 31245.49 | 16418.84 | 24995.48 | 22708.18 | 28010.04 | 23131.01 | 28843.38 | 41905.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28852.8 | 29359.26 | 13426.07 | 11960.28 | 12056.99 | 18570.64 | 14077.17 | 8670.88 | 7397.08 | 14864.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 882242.39 | 805403.93 | 866429.01 | 775923.49 | 753488.57 | 911351.32 | 929111.33 | 699233.37 | 718194.23 | 610639.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 140063.63 | 91976.14 | 112543.37 | 77140.63 | 99827.11 | 178204.23 | 61486.12 | 112104.44 | 100027.69 | 135554.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 670.86 | 30500 | 57.44 | - | - | - | 4000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3400 | 400 | 3739.11 | 2133.84 | 520 | 800 | 1600 | 2280 | 3579.04 | 1600 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.47 | 34.19 | 0.7 | 511.7 | 506.62 | 493.03 | 0.19 | - | 0.33 | 2.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9309.05 | 7391.12 | 3043.82 | 2443.56 | 4411.57 | 2234.83 | 1536.35 | 1811.12 | 10968.97 | 4775.28 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12713.52 | 7825.31 | 7454.48 | 35589.1 | 5495.63 | 3527.87 | 3136.54 | 4091.12 | 18548.34 | 6377.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 90967.28 | 73882.04 | 49787.32 | 50553.2 | 53022.55 | 51742.87 | 74488.99 | 63699.7 | 84491.91 | 42417.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 84316.22 | 8351.2 | 2058 | 2058 | - | 500 | 30490 | - | 2000 | 2000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 413.64 | 736.05 | 13643.22 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1.13 | 1.13 | 1782 | 2856.01 | 1239.28 | 1315.17 | 447.39 | 339.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 175283.5 | 82233.24 | 51846.45 | 53025.97 | 55540.61 | 68742.1 | 106218.27 | 65014.87 | 86939.3 | 44757.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -162569.98 | -74407.93 | -44391.97 | -17436.87 | -50044.98 | -65214.23 | -103081.73 | -60923.75 | -68390.96 | -38379.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6766.7 | 314.2 | - | - | - | - | 570 | - | 750 | 4900 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 570 | - | 750 | 4900 |
| 取得借款收到的现金(万) | 316639.64 | 207070 | 144720 | 166225 | 245875 | 96910.07 | 184000 | 140809 | 145143 | 74000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29880 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 100000 | 100000 | - | - | 30000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 323406.34 | 207384.2 | 144720 | 166225 | 245875 | 196910.07 | 284570 | 140809 | 145893 | 138780 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 215928 | 206809 | 117800 | 148900 | 148805.8 | 254356.53 | 163141 | 151603.75 | 145705 | 220852.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 54019.77 | 45022.45 | 75874.49 | 30916.77 | 29965.05 | 26471.62 | 46519.39 | 30787.41 | 37395.07 | 37423.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1259.86 | - | - | - | - | - | 749.7 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1134.7 | 378.46 | 34391.88 | 49817.12 | 91074.13 | 37421.7 | 30147.83 | 10780.48 | 10918.01 | 780 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 271082.47 | 252209.92 | 228066.37 | 229633.89 | 269844.98 | 318249.84 | 239808.22 | 193171.64 | 194018.08 | 259055.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 52323.88 | -44825.72 | -83346.37 | -63408.89 | -23969.98 | -121339.77 | 44761.78 | -52362.64 | -48125.08 | -120275.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.09 | -0.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 29817.53 | -27257.5 | -15194.97 | -3705.13 | 25812.16 | -8349.78 | 3166.17 | -1181.95 | -16488.44 | -23101.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69589.36 | 96840.58 | 112017.89 | 115723.02 | 89910.87 | 90333.9 | 87167.73 | 88349.68 | 104838.13 | 127939.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 99406.88 | 69583.08 | 96822.92 | 112017.89 | 115723.02 | 81984.12 | 90333.9 | 87167.73 | 88349.68 | 104838.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 74374.13 | 56423.13 | 63292.26 | 44081.85 | 37789.24 | 45869.66 | 41503.85 | 40548.24 | 50929.73 | 59125.96 |
| 资产减值准备(万) | 5022.82 | 3407.37 | 1702.61 | 240.77 | 2914.53 | -1253.72 | 14840.94 | 2233.73 | -274.91 | 876.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 64597.67 | 49436.09 | 48583.72 | 45806.94 | 40930.01 | 38839.01 | 55789.71 | 55188.52 | 50304.67 | 48298.42 |
| 无形资产摊销(万) | 2665.86 | 2373.88 | 2471.77 | 1879.7 | 1674.07 | 1937.27 | 1353.31 | 1149.88 | 1257.37 | 1418.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 115.27 | 93.19 | 94.77 | 90.16 | 120.29 | 120.23 | 102.99 | 57.89 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.54 | -16.99 | 54.34 | -784.95 | -98.81 | -372.56 | 0.83 | -2.06 | -0.9 | -2.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 201.76 | 184.6 | 229.91 | 238.36 | 15.78 | 70.35 | 37.67 | 79.82 | 84.89 | 110.91 |
| 财务费用(万) | 8616.4 | 9069.6 | 10026.04 | 11815.25 | 12966.3 | 16522.57 | 17455.48 | 14665.68 | 15850.6 | 20819.15 |
| 投资损失(万) | -3998.77 | -5034.23 | -3829.82 | -4681.97 | -3913.73 | -2473.84 | -2097.45 | -1229.33 | -852.96 | -2896.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -362.69 | -261.9 | 154.22 | 85.54 | -287.36 | 490.73 | 388.72 | -2796.9 | -841.49 | 231.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -17.09 | 6.08 | -9.51 | -7.53 | -38.72 | - | - | -88.11 | -88.11 | -88.11 |
| 存货的减少(万) | -2434.49 | -9924.34 | 2862.03 | -1394.12 | 2842.27 | -5792.02 | -3816.91 | -244.12 | -358.92 | -5465.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -114.16 | 17836.68 | -2722.88 | 24712.87 | -12035.55 | 10532.12 | -20959.22 | -48473.35 | 9197.76 | 2467.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9532.21 | -31947.51 | -10675.28 | -45255.02 | 16948.78 | 73714.43 | -43113.8 | 51014.57 | -25180.04 | 10659.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 140063.63 | 91976.14 | 112543.37 | 77140.63 | 99827.11 | 178204.23 | 61486.12 | 112104.44 | 100027.69 | 135554.48 |
| 现金的期末余额(万) | 99406.88 | 69583.08 | 96822.92 | 112017.89 | 115723.02 | 81984.12 | 90333.9 | 87167.73 | 88349.68 | 104838.13 |
| 现金的期初余额(万) | 69589.36 | 96840.58 | 112017.89 | 115723.02 | 89910.87 | 90333.9 | 87167.73 | 88349.68 | 104838.13 | 127939.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 29817.53 | -27257.5 | -15194.97 | -3705.13 | 25812.16 | -8349.78 | 3166.17 | -1181.95 | -16488.44 | -23101.55 |