联化科技002250核心经营数据 |
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当前股价：5.5，市值：51
亿，动态市盈率PE：18.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：106.95%。 其中，历史营业增长率：14.77%，净利增长率：18.53%； 未来三年预估净利增长率：0.39% （23E:-97.42%, 24E:1608.33%, 25E:129.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 92324.63 | 92324.63 | 92324.63 | 92387.81 | 92590.21 | 92590.21 | 83464.23 | 83487.33 | 81762.93 |
| 净资产(万) | - | 721793.22 | 632913.65 | 606818.39 | 597089.05 | 572550.11 | 563802.8 | 439403.28 | 418155.84 | 348733.95 |
| 总资产(万) | - | 1500866.01 | 1264178.05 | 1040841 | 961108.37 | 862437.59 | 865257.97 | 600107.48 | 634516.39 | 579711.54 |
| 营业收入(万) | - | 786546.56 | 658678.07 | 478179.87 | 428378.45 | 411412.79 | 410738.86 | 309930.97 | 400778.69 | 399026.61 |
| 营业收入增长率(%) | - | 19.41 | 37.75 | 11.63 | 4.12 | 0.16 | 32.53 | -22.67 | 0.44 | 18.46 |
| 营业成本(万) | - | 580889.93 | 481431.88 | 305616.88 | 260993.86 | 297714.75 | 282236.47 | 206457.66 | 251515.76 | 264813.68 |
| 营业成本增长率(%) | - | 20.66 | 57.53 | 17.1 | -12.33 | 5.48 | 36.7 | -17.91 | -5.02 | 17.09 |
| 毛利率(%) | - | 26.15 | 26.91 | 36.09 | 39.07 | 27.64 | 31.29 | 33.39 | 37.24 | 33.64 |
| 三项费用(万) | - | 84590.15 | 88709.8 | 97123.35 | 87196.03 | 65707.45 | 95050.18 | 72606.34 | 73478.89 | 65368.78 |
| 费用增长率(%) | - | -4.64 | -8.66 | 11.39 | 32.7 | -30.87 | 30.91 | -1.19 | 12.41 | 17.61 |
| 费用率(%) | - | 41.13 | 50.05 | 56.28 | 52.09 | 57.79 | 73.97 | 70.17 | 49.23 | 48.71 |
| 净利润(万) | - | 73616.58 | 32298.61 | 13358.88 | 19598.3 | 4701.43 | 20751.16 | 26917.73 | 64457.63 | 55880.51 |
| 净利润增长率(%) | - | 127.92 | 141.78 | -31.84 | 316.86 | -77.34 | -22.91 | -58.24 | 15.35 | 23.13 |
| 经营现金流(万) | - | 63876.08 | 73778.84 | 137927.83 | 105052.46 | 53712.02 | 58883.82 | 54779.76 | 64457.51 | 63371.46 |
| 现金流增长率(%) | - | -13.42 | -46.51 | 31.29 | 95.58 | -8.78 | 7.49 | -15.01 | 1.71 | 36.25 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.87 | 2.28 | 10.32 | 5.36 | 11.42 | 2.84 | 2.04 | 1 | 1.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.87 | 5.21 | 2.22 | 3.35 | 0.83 | 4.14 | 6.28 | 16.81 | 18.05 |
| 生产资本回报率(%) | - | 11.48 | 5.81 | 3.57 | 6.45 | 2.16 | 6.22 | 8.27 | 19.15 | 18.68 |
| 资本支出(万) | - | 173073.78 | 164524.66 | 146239.51 | 111358 | 68416.74 | 50573.45 | 29033.28 | 48545.36 | 81329.51 |
| 折旧和摊销(万) | - | 58730 | 56545 | 48027 | 44648 | 41140 | 37321 | 31700 | 25216 | 18319 |
| 归属股东权益(万) | - | 695126.33 | 630119.83 | 602782.67 | 590509.03 | 569142.9 | 560972.88 | 434977.53 | 413862.61 | 345091.11 |
| 股东权益增长率(%) | - | 10.32 | 4.54 | 2.08 | 3.75 | 1.46 | 28.97 | 5.1 | 19.93 | 28.9 |
| 自由现金流(万) | - | -44660 | -76439 | -87209 | -52285 | -23524 | 6882 | 29052 | 40478 | -7905 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -28.23 | -611.99 | -60.39 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.53 | 6.83 | 6.53 | 6.39 | 6.15 | 6.06 | 5.21 | 4.96 | 4.22 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.75 | 0.34 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.22 | 0.32 | 0.76 | 0.67 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBACB | BBACB | BBACA | BBACB | BCACA | BCABA | BBAAA | BBAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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