天威视讯002238现金流量表 |
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当前股价：8.65，市值：69
亿，动态市盈率PE：-452.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.15%。 其中，历史营业增长率：6.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150569.75 | 155526.23 | 153010.26 | 175153.79 | 181858.14 | 175208.96 | 164573.8 | 173404.25 | 174891.69 | 188318.55 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 102.63 | - | 1.74 | 11.75 | 0.06 | 217.46 | 9.51 | 1268.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13271.69 | 15252.15 | 5793.46 | 6502.43 | 9698.46 | 4549.26 | 7188.17 | 6533.24 | 9890.31 | 9514.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 163841.44 | 170778.38 | 158906.35 | 181656.22 | 191558.34 | 179769.97 | 171762.02 | 180154.95 | 184791.51 | 199101.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 59487.55 | 61738.56 | 61436.28 | 79839.44 | 79569.81 | 65793.35 | 65574.23 | 63230.48 | 58545.64 | 65837.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46211.76 | 47072.26 | 47225.31 | 49002.3 | 45660.61 | 50572.97 | 45204.52 | 42573.17 | 39314.15 | 40273.59 |
| 支付的各项税费(万) | 2788.88 | 1656.53 | 3398.69 | 2838.6 | 1398.81 | 1813.04 | 1750.04 | 2223.58 | 3460.82 | 5259.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10834.24 | 10647.42 | 13900.24 | 6419.97 | 14971.67 | 16327.25 | 16115.5 | 17775.95 | 18417.58 | 16139.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 119322.43 | 121114.77 | 125960.52 | 138100.31 | 141600.9 | 134506.62 | 128644.29 | 125803.17 | 119738.19 | 127510.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44519.02 | 49663.6 | 32945.83 | 43555.91 | 49957.44 | 45263.35 | 43117.73 | 54351.78 | 65053.32 | 71591.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 52398.22 | 78990.86 | 128415.58 | 43803.12 | 128660.39 | 171736.16 | 224368.03 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 603.11 | - | - | - | 65 | - | 6.87 | - | 78 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1189.98 | 97.55 | 9.66 | 24.79 | 23.45 | 9.51 | 57.11 | 6.52 | 7.16 | 0.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5418.4 | 1758.96 | 3463.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54191.31 | 79088.4 | 128425.24 | 43827.91 | 128748.84 | 171745.67 | 224432 | 5424.93 | 1844.12 | 3464.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14163.82 | 61469.68 | 31266.71 | 26979.76 | 24377.18 | 24032.4 | 29077.41 | 43086.44 | 47160.83 | 31788.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 122917.69 | 84608 | 109722 | 46600 | 107809.87 | 169250 | 244658.8 | - | 10042.5 | 2442.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 163 | - | - | - | - | 1208.59 | - | 12558 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7.26 | - | - | - | - | - | - | 34200 | 2874.03 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 137088.77 | 146077.68 | 141151.71 | 73579.76 | 132187.05 | 193282.4 | 273736.21 | 78495.04 | 60077.36 | 46789.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -82897.45 | -66989.27 | -12726.47 | -29751.85 | -3438.21 | -21536.74 | -49304.22 | -73070.11 | -58233.25 | -43324.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | 245 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | 245 |
| 取得借款收到的现金(万) | 40388.3 | 34219.91 | 20499.71 | - | 30000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11483.58 | 12878.82 | 150 | - | - | - | - | 165.41 | 879.53 | 1840.84 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51871.87 | 47098.73 | 20649.71 | - | 30000 | - | - | 165.41 | 1929.53 | 2085.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 41235.2 | 20529.71 | 15 | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9367.1 | 8961.99 | 8797.21 | 8608.48 | 62601.75 | 31117.66 | 15433.83 | 18520.6 | 10289.22 | 7914.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 294 | - | 588 | 20 | 392 | 250 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17136.32 | 9401.04 | 3536.11 | 3260.06 | - | - | - | - | 860.09 | 2025.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67738.62 | 38892.75 | 12348.33 | 41868.54 | 62601.75 | 31117.66 | 15433.83 | 18520.6 | 11149.31 | 9940.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15866.75 | 8205.99 | 8301.39 | -41868.54 | -32601.75 | -31117.66 | -15433.83 | -18355.18 | -9219.78 | -7854.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.33 | 1.09 | 5.91 | -1.78 | -6 | 3.15 | 14.3 | -3.73 | 5.02 | 4.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -54243.85 | -9118.6 | 28526.65 | -28066.26 | 13911.48 | -7387.9 | -21606.02 | -37077.24 | -2394.68 | 20416.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 96810.76 | 105929.36 | 77402.71 | 105468.97 | 91557.49 | 98945.39 | 120551.41 | 157628.65 | 160023.33 | 139606.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42566.91 | 96810.76 | 105929.36 | 77402.71 | 105468.97 | 91557.49 | 98945.39 | 120551.41 | 157628.65 | 160023.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -570.92 | 11851.19 | 10679.43 | 14085.32 | 18024.06 | 18538.86 | 20068.4 | 24907.33 | 30478.8 | 28072.66 |
| 资产减值准备(万) | 713.8 | 373.84 | 144.86 | 715.44 | 1664.06 | 1126.03 | 470.34 | 329.44 | 81.84 | 344.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20842.32 | 18015.24 | 16982.87 | 17306.93 | 16711.77 | 17465.3 | 17824.95 | 16944.12 | 16681.89 | 16164.63 |
| 无形资产摊销(万) | 2452.18 | 2546.66 | 2477.31 | 2239.67 | 2233.44 | 1995.89 | 1844.08 | 1810.36 | 2918.79 | 5651 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7252.42 | 7450.61 | 7157.66 | 8342.47 | 8668.33 | 8037.85 | 9209.54 | 7417.6 | 6345.37 | 12615.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -392.22 | 78.17 | -4.51 | -11.55 | -14.96 | -2.46 | -5.87 | 31.17 | 7.59 | 13.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 49.11 | 7.31 | 5.71 | 51.1 | -2.39 | 14.9 | -30.24 | 5.6 | - | 1387.35 |
| 公允价值变动损失(万) | 1925.16 | 548.13 | -690.13 | -102.25 | -620.72 | -59.33 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -938.97 | 1115.13 | 338.84 | 885.58 | 517.2 | -3.15 | -14.3 | 3.73 | -5.02 | -4.29 |
| 投资损失(万) | -841.51 | -141.92 | 27.02 | 803.08 | -780.9 | -1614.69 | -1860.74 | 625.91 | -1142.57 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2150.06 | -1085.69 | -6.51 | -41.06 | 0.93 | -3.27 | 8.65 | 32.53 | -125.43 | -8.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1132.78 | -79.76 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1378.55 | -193.93 | 1297.51 | 2101.93 | -3290.68 | 205.24 | -423.58 | -462.03 | 745.67 | 22.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14945.97 | -6130.19 | -4988.95 | -22703.95 | -15377.13 | -3668.94 | -2130.96 | -982.79 | -2523.64 | -2570.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3354.64 | 10655.26 | -4045.89 | 16344.78 | 22224.43 | 3231.12 | -1842.54 | 4059.65 | 11829.62 | 10344.22 |
| 其他(万) | - | 1399.6 | 312.05 | 583.11 | - | - | - | -370.85 | -239.57 | -440.59 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44519.02 | 49663.6 | 32945.83 | 43555.91 | 49957.44 | 45263.35 | 43117.73 | 54351.78 | 65053.32 | 71591.54 |
| 现金的期末余额(万) | 42566.91 | 96810.76 | 105929.36 | 77402.71 | 105468.97 | 91557.49 | 98945.39 | 120551.41 | 157628.65 | 160023.33 |
| 现金的期初余额(万) | 96810.76 | 105929.36 | 77402.71 | 105468.97 | 91557.49 | 98945.39 | 120551.41 | 157628.65 | 160023.33 | 139606.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -54243.85 | -9118.6 | 28526.65 | -28066.26 | 13911.48 | -7387.9 | -21606.02 | -37077.24 | -2394.68 | 20416.74 |