天威视讯002238核心经营数据 |
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当前股价：9.82，市值：79
亿，动态市盈率PE：129.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.15%。 其中，历史营业增长率：7.31%，净利增长率：3.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 80255.92 | 80255.92 | 80255.92 | 80255.92 | 61735.32 | 61735.32 | 61735.32 | 61735.32 | 51446.1 | 39573.92 |
| 净资产(万) | 240721.1 | 236815.96 | 234750.12 | 228710.39 | 274400.51 | 287325.77 | 282691.2 | 277502.72 | 261383.34 | 244156.94 |
| 总资产(万) | 435461.33 | 403609.87 | 371025.61 | 389593.34 | 382373.03 | 390367.52 | 388262.36 | 378243.17 | 358033.92 | 303777.88 |
| 营业收入(万) | 147766.1 | 150493.92 | 177947.9 | 174394.86 | 169861.38 | 156040.55 | 159088.83 | 168790.26 | 178876.84 | 131568.51 |
| 营业收入增长率(%) | -1.81 | -15.43 | 2.04 | 2.67 | 8.86 | -1.92 | -5.75 | -5.64 | 35.96 | 41.47 |
| 营业成本(万) | 97969.18 | 103292.67 | 123801.3 | 114403.5 | 110383.03 | 96218.52 | 98992.54 | 105890.45 | 118214.7 | 83073.1 |
| 营业成本增长率(%) | -5.15 | -16.57 | 8.21 | 3.64 | 14.72 | -2.8 | -6.51 | -10.43 | 42.3 | 51.01 |
| 毛利率(%) | 33.7 | 31.36 | 30.43 | 34.4 | 35.02 | 38.34 | 37.78 | 37.27 | 33.91 | 36.86 |
| 三项费用(万) | 34872.4 | 33440.1 | 34790.98 | 37850.93 | 38292.93 | 38574 | 37307.26 | 35522.98 | 33610.47 | 25606.51 |
| 费用增长率(%) | 4.28 | -3.88 | -8.08 | -1.15 | -0.73 | 3.4 | 5.02 | 5.69 | 31.26 | 21.8 |
| 费用率(%) | 70.03 | 70.85 | 64.25 | 63.09 | 64.38 | 64.48 | 62.08 | 56.48 | 55.41 | 52.8 |
| 净利润(万) | 11851.19 | 10679.43 | 14085.32 | 18024.06 | 18538.86 | 20068.4 | 24907.33 | 30478.8 | 28072.66 | 21797.67 |
| 净利润增长率(%) | 10.97 | -24.18 | -21.85 | -2.78 | -7.62 | -19.43 | -18.28 | 8.57 | 28.79 | 43.76 |
| 经营现金流(万) | 49663.6 | 32945.83 | 43555.91 | 49957.44 | 45263.35 | 43117.73 | 54351.78 | 65053.32 | 71591.54 | 67000.29 |
| 现金流增长率(%) | 50.74 | -24.36 | -12.81 | 10.37 | 4.98 | -20.67 | -16.45 | -9.13 | 6.85 | 92.18 |
| 净利润现金比(-) | 4.19 | 3.08 | 3.09 | 2.77 | 2.44 | 2.15 | 2.18 | 2.13 | 2.55 | 3.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.96 | 4.53 | 6.08 | 7.17 | 6.6 | 7.04 | 8.89 | 11.31 | 11.11 | 10.66 |
| 生产资本回报率(%) | 5.62 | 6.65 | 9.58 | 11.8 | 12.2 | 13.32 | 16.73 | 20.06 | 19.25 | 16.1 |
| 资本支出(万) | 61469.68 | 31266.71 | 26979.76 | 24377.18 | 24032.4 | 29077.41 | 43086.44 | 47160.83 | 31788.6 | 31072.18 |
| 折旧和摊销(万) | 28013 | 26618 | 27889 | 27614 | 27499 | 28879 | 26172 | 25946 | 34431 | 36290 |
| 归属股东权益(万) | 234894.22 | 230338.22 | 227380.79 | 221203.04 | 264921.76 | 277298.67 | 273010.16 | 269171.51 | 249197.33 | 236818.04 |
| 股东权益增长率(%) | 1.98 | 1.3 | 2.79 | -16.5 | -4.46 | 1.57 | 1.43 | 8.02 | 5.23 | 51.06 |
| 自由现金流(万) | -20950 | 6334 | 15113 | 21450 | 22304 | 19524 | 6643 | 9049 | 29866 | 26706 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -69.7 | 11.83 | 100.54 |
| 每股股东权益(元) | 2.93 | 2.87 | 2.83 | 2.76 | 4.29 | 4.49 | 4.42 | 4.36 | 4.84 | 5.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.49 | 0.53 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCACA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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