天融信002212核心经营数据 |
5704 ℃ |
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当前股价：7.46，市值：88
亿，动态市盈率PE：84.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-438.5%。 其中，历史营业增长率：9.08%，净利增长率：5.96%； 未来三年预估净利增长率：58.03% （25E:118.31%, 26E:45.30%, 27E:24.42%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 117945.39 | 118471.46 | 118483.24 | 118581.31 | 117181.24 | 115848.33 | 114690.22 | 114690.22 | 92834.55 | 51026 |
| 净资产(万) | 939784.79 | 944908.3 | 978080.79 | 947885.53 | 959420.15 | 890589.76 | 821331.82 | 803444.86 | 552614.07 | 179825.2 |
| 总资产(万) | 1104622.21 | 1122361.63 | 1198584.18 | 1159631.29 | 1132425.83 | 1111375.88 | 994749.34 | 962474.38 | 894463.97 | 315561.66 |
| 营业收入(万) | 282049.32 | 312449.37 | 354300.39 | 335156.64 | 570416.93 | 709106.82 | 630033.74 | 513310.9 | 287071.33 | 228149.05 |
| 营业收入增长率(%) | -9.73 | -11.81 | 5.71 | -41.24 | -19.56 | 12.55 | 22.74 | 78.81 | 25.83 | 1 |
| 营业成本(万) | 109899.74 | 124396.67 | 142718.65 | 136044.56 | 357278.65 | 519932.56 | 474398.14 | 386215.32 | 250904.36 | 194039.34 |
| 营业成本增长率(%) | -11.65 | -12.84 | 4.91 | -61.92 | -31.28 | 9.6 | 22.83 | 53.93 | 29.31 | -2.06 |
| 毛利率(%) | 61.04 | 60.19 | 59.72 | 59.41 | 37.37 | 26.68 | 24.7 | 24.76 | 12.6 | 14.95 |
| 三项费用(万) | 105801.94 | 113800.03 | 113415.22 | 105616.85 | 96745.89 | 101883.56 | 68601.3 | 87655.36 | 28063.45 | 25630.1 |
| 费用增长率(%) | -7.03 | 0.34 | 7.38 | 9.17 | -5.04 | 48.52 | -21.74 | 212.35 | 9.49 | 2.18 |
| 费用率(%) | 61.46 | 60.51 | 53.6 | 53.04 | 45.39 | 53.86 | 44.08 | 68.97 | 77.59 | 75.14 |
| 净利润(万) | 8330.68 | -37139.18 | 20520.43 | 22607.34 | 39661.24 | 40331.12 | 48700.23 | 42620.35 | 7027.58 | 5638.05 |
| 净利润增长率(%) | -122.43 | -280.99 | -9.23 | -43 | -1.66 | -17.18 | 14.27 | 506.47 | 24.65 | 8.86 |
| 经营现金流(万) | 25857.11 | 51664.44 | -27107.75 | 16973.17 | 20357.07 | 73252.5 | 49647.4 | 12906.32 | -4912.88 | 18836.38 |
| 现金流增长率(%) | -49.95 | -290.59 | -259.71 | -16.62 | -72.21 | 47.55 | 284.68 | -362.7 | -126.08 | -763.6 |
| 净利润现金比(-) | 3.1 | -1.39 | -1.32 | 0.75 | 0.51 | 1.82 | 1.02 | 0.3 | -0.7 | 3.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.88 | -3.86 | 2.13 | 2.37 | 4.29 | 4.71 | 5.99 | 6.29 | 1.92 | 3.18 |
| 生产资本回报率(%) | 0.68 | -28.38 | 19.58 | 26 | 73.49 | 46.91 | 56.21 | 50.41 | 9.1 | 11.29 |
| 资本支出(万) | 38070.83 | 34723.03 | 46453.25 | 51856.32 | 38248.99 | 23419.92 | 18039.69 | 13511.81 | 3493.66 | 2673.22 |
| 折旧和摊销(万) | 30020 | 27787 | 21916 | 14935 | 14311 | 14222 | 11542 | 10175 | 5637 | 5335 |
| 归属股东权益(万) | 939341.89 | 944695.53 | 977868.47 | 947713.26 | 958571.53 | 889593.58 | 820570.6 | 802841.81 | 552614.07 | 179825.2 |
| 股东权益增长率(%) | -0.57 | -3.39 | 3.18 | -1.13 | 7.75 | 8.41 | 2.21 | 45.28 | 207.31 | 2.73 |
| 自由现金流(万) | 250 | -44076 | -4028 | -13922 | 16073 | 30898 | 42028 | 39169 | 9171 | 8300 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.49 | 50.77 |
| 每股股东权益(元) | 7.96 | 7.97 | 8.25 | 7.99 | 8.18 | 7.68 | 7.15 | 7 | 5.95 | 3.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | -0.31 | 0.17 | 0.19 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.37 | 0.08 | 0.11 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACB | ABCCB | ABCCA | ABBCA | BBBCA | BBACA | BBACA | BBBBA | CCCCA | CCACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -++ | +-- | +++ | +-- | ++- | +-+ | -+- | ++- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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