宏达新材002211现金流量表 |
4247 ℃ |
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当前股价：4.54，市值：20
亿，动态市盈率PE：-61.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-133.18%。 其中，历史营业增长率：-1.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23431.7 | 37429.66 | 59139.32 | 101669.77 | 90585.28 | 85684.79 | 54399.04 | 69177.85 | 64374.49 | 83223.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4138.66 | 120.15 | 126.16 | 952.78 | 1007.61 | 412.55 | 13.65 | 154.13 | 217.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1082.47 | 1022.03 | 1788.83 | 150.09 | 209.09 | 221.3 | 304.35 | 2299.47 | 1684.31 | 2474.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 24514.16 | 42590.36 | 61048.3 | 101946.02 | 91747.15 | 86913.7 | 55115.95 | 71490.97 | 66212.92 | 85914.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22265.59 | 29903.12 | 55464.69 | 122820.07 | 100670.06 | 61103.82 | 32607.41 | 35598.75 | 50432.56 | 61397.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2037.27 | 2789.41 | 3922.42 | 4373.58 | 4538.27 | 3708.26 | 3290.45 | 3223.89 | 3199.35 | 3543.51 |
| 支付的各项税费(万) | 282.42 | 798.21 | 1583.89 | 3304.77 | 3632.06 | 1600.37 | 1557.87 | 1372.77 | 1240.31 | 1850.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1232.47 | 2326.08 | 2998.46 | 5054.42 | 7444.68 | 8248.94 | 6550.71 | 6264.63 | 8985.08 | 10792.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25817.74 | 35816.82 | 63969.46 | 135552.84 | 116285.07 | 74661.39 | 44006.43 | 46460.05 | 63857.3 | 77584.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1303.58 | 6773.54 | -2921.16 | -33606.82 | -24537.92 | 12252.31 | 11109.52 | 25030.93 | 2355.62 | 8330 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 22286.78 | 12603.38 | 1480 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 42.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 51.99 | 151.84 | 67.29 | 572.74 | 805.87 | 2191.35 | 1329.26 | 1900.29 | 6399.13 | 44108.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 10494.94 | 9636.92 | - | - | - | 158 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 28525.85 | 28562.36 | 27932.02 | 9585.98 | 841.07 | 57 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 51.99 | 151.84 | 110.23 | 39593.53 | 39005.15 | 30323.37 | 11115.24 | 25028.14 | 19217.51 | 45588.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 321.39 | 1357.44 | 275.87 | 878.84 | 2191.2 | 1262 | 422.24 | 1653.1 | 97.78 | 6809.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 781.47 | - | - | - | - | 3653.49 | - | - | - | 32298 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2000 | 9241.03 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 54.97 | - | - | - | 37069.53 | 33865 | 31560 | 300 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1102.86 | 1412.41 | 275.87 | 2878.84 | 11432.24 | 41985.02 | 34287.24 | 33213.1 | 397.78 | 39107.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1050.88 | -1260.57 | -165.63 | 36714.69 | 27572.91 | -11661.65 | -23172 | -8184.96 | 18819.73 | 6480.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 4578 | 7300 | - | - | - | - | 11450 | 30308.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 848 | 238.27 | - | - | - | - | 3577 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 4578 | 8148 | 238.27 | - | - | - | 11450 | 33885.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 400 | 9900 | - | - | - | - | 2500 | 24760 | 58418.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2.85 | 294.78 | 203.15 | - | 812.63 | - | 15.93 | 1273.93 | 1451.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 812.63 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 133.18 | 199.14 | 2500 | 1824.27 | 3100 | - | - | - | 7900.1 | 6372.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 133.18 | 601.99 | 12694.78 | 2027.41 | 3100 | 812.63 | - | 2515.93 | 33934.03 | 66243.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -133.18 | -601.99 | -8116.78 | 6120.59 | -2861.73 | -812.63 | - | -2515.93 | -22484.03 | -32357.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 44.12 | 82.77 | 102.78 | 43.02 | 437.44 | 217.27 | -137 | 3.76 | 107.58 | 16.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2443.52 | 4993.75 | -11100.8 | 9271.48 | 610.71 | -4.7 | -12199.49 | 14333.8 | -1201.09 | -17530.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7487.48 | 2493.73 | 13594.52 | 4323.04 | 3712.33 | 3717.03 | 15916.52 | 1582.72 | 2783.82 | 20314.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5043.95 | 7487.48 | 2493.73 | 13594.52 | 4323.04 | 3712.33 | 3717.03 | 15916.52 | 1582.72 | 2783.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2936.22 | 3959.93 | -71657.19 | 5269.58 | -8799.69 | 1273.99 | 2402.54 | 1182.45 | -6004.04 | 1404.51 |
| 资产减值准备(万) | 678.33 | 1017.09 | 70186.77 | -222.52 | 842.85 | 780.5 | 1703.15 | 1835.87 | 2950.89 | 1578.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 954.23 | 1335.07 | 1592.38 | 1417.4 | 2601.19 | 2569.44 | 2624.12 | 2754.35 | 2842.73 | 3177.52 |
| 无形资产摊销(万) | 47.47 | 50.38 | 73.24 | 72.87 | 104.42 | 79.91 | 78.21 | 79.61 | 81.4 | 93.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 34.46 | 12.17 | 576.52 | 185.97 | 39.87 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.7 | 52.75 | 65.96 | -402.03 | -1.76 | -11.4 | -28.28 | 278.02 | -519.26 | -877.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.05 | - | 148.07 | 158.47 | 5.14 | 50.38 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1.04 | -9000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14.47 | 25.63 | 432.73 | 552.33 | -437.44 | -217.27 | 137 | -2.01 | 585.54 | 1889.33 |
| 投资损失(万) | - | - | -42.94 | -441.85 | 4955.18 | -2346.16 | -1544.96 | -1773.25 | 153.6 | 75.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | 139.86 | 1.58 | 185.41 | 109.18 | -201.94 | 198.24 | -215.43 | -83.03 | -2.21 | -0.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -21.75 | -4.1 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 393.54 | 1880.24 | -9776.49 | -21969.77 | 3200.76 | 858.98 | -2903.92 | 3075.24 | 4486.2 | 4707.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 40.45 | -6927.92 | 8464.55 | -4936.07 | -29159.15 | 6602.6 | -2101.23 | 1868.02 | 3271.08 | -34.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -763.6 | 14151.35 | -3294.36 | -13396.28 | 2312.66 | 2413.1 | 10958.3 | 15815.64 | -5490.29 | -3683.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1303.58 | 6773.54 | -2921.16 | -33606.82 | -24537.92 | 12252.31 | 11109.52 | 25030.93 | 2355.62 | 8330 |
| 现金的期末余额(万) | 5043.95 | 7487.48 | 2493.73 | 13594.52 | 4323.04 | 3712.33 | 3717.03 | 15916.52 | 1582.72 | 2783.82 |
| 现金的期初余额(万) | 7487.48 | 2493.73 | 13594.52 | 4323.04 | 3712.33 | 3717.03 | 15916.52 | 1582.72 | 2783.82 | 20314.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2443.52 | 4993.75 | -11100.8 | 9271.48 | 610.71 | -4.7 | -12199.49 | 14333.8 | -1201.09 | -17530.57 |