正威新材002201现金流量表 |
3791 ℃ |
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当前股价：6.11，市值：40
亿，动态市盈率PE：98.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.11%。 其中，历史营业增长率：10.33%，净利增长率：5.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 97879.48 | 85614.99 | 88133.43 | 98321.16 | 71305.55 | 67347.3 | 68997.73 | 81900.17 | 74278.43 | 69140.12 |
| 收到的税费返还(万) | 3455.61 | 2575.26 | 994.68 | 228.03 | 205.69 | 3002.34 | 218.22 | 111.78 | 1081.75 | 654.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 929.98 | 6316.94 | 1237.48 | 4053.62 | 8610.3 | 9323.66 | 6081.43 | 27546.85 | 1777.42 | 3932.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 102265.07 | 94507.19 | 90365.59 | 102602.82 | 80121.54 | 79673.3 | 75297.38 | 109558.8 | 77137.61 | 73728.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32868.88 | 44161.41 | 37927.96 | 40912.02 | 23506.07 | 22489.84 | 24875.2 | 51158.26 | 43181.53 | 47721.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39066.35 | 28617.71 | 24691.83 | 24773.07 | 18585.57 | 16749.69 | 16923.72 | 16541.03 | 16797.19 | 14889.98 |
| 支付的各项税费(万) | 11262.2 | 5151.23 | 7314.99 | 4727.7 | 4396.72 | 3906.58 | 3978.23 | 3436.08 | 2136.81 | 1954.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9538.53 | 8622.1 | 14097.66 | 12612.22 | 11719.35 | 14147.76 | 16112.75 | 32827.02 | 7711.99 | 7235.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 92735.97 | 86552.45 | 84032.45 | 83025 | 58207.71 | 57293.87 | 61889.89 | 103962.39 | 69827.51 | 71801.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9529.1 | 7954.73 | 6333.14 | 19577.81 | 21913.83 | 22379.43 | 13407.49 | 5596.41 | 7310.09 | 1926.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1375 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 340.08 | 316.64 | 397.4 | 345.6 | 378 | 278 | 289.5 | 491 | 564.6 | 365.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7962.04 | 1574.39 | 7162.34 | 3378.81 | 1308.75 | 936.26 | 634.88 | 5764.53 | 246.36 | 44.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 727.74 | - | 4.19 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 33.61 | - | 7138.5 | 671.67 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9802.12 | 1891.03 | 7559.74 | 3724.41 | 2448.1 | 1214.26 | 8067.08 | 6927.2 | 810.96 | 1784.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11981.18 | 7341.69 | 5681.7 | 6483.13 | 6292.05 | 4767.59 | 10274.38 | 7907.65 | 33644.25 | 25012.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | 1737 | 550 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2000 | - | - | - | - | 4756.63 | 1000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11981.18 | 7341.69 | 7681.7 | 6483.13 | 6292.05 | 4767.59 | 10274.38 | 16164.28 | 36381.25 | 25562.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2179.07 | -5450.66 | -121.96 | -2758.72 | -3843.95 | -3553.33 | -2207.3 | -9237.08 | -35570.29 | -23777.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 44125 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 77415 | 50530 | 75721.31 | 79824.72 | 66440.96 | 66364.88 | 60453.26 | 84215.31 | 47637.44 | 90051.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2800 | 8765.38 | 10257.73 | 14352.04 | 22163.14 | 45188.12 | 57267.42 | 21657.8 | 9574.85 | 13821.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 80215 | 59295.38 | 85979.04 | 94176.76 | 88604.1 | 111553 | 117720.68 | 105873.11 | 101337.3 | 103873.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 72895 | 56695.21 | 71458.53 | 77259.66 | 64823.09 | 73636.26 | 82900 | 71689.9 | 65068.43 | 58158.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3375.56 | 3962.98 | 3261.32 | 3516.25 | 3390.16 | 3903.74 | 4125.66 | 5110.51 | 5882.92 | 6032.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6675.28 | 11889.45 | 18302.13 | 19799.77 | 34693.8 | 62969.93 | 29726.12 | 22579.93 | 13216.77 | 15564.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 82945.84 | 72547.64 | 93021.98 | 100575.67 | 102907.05 | 140509.93 | 116751.78 | 99380.35 | 84168.13 | 79755.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2730.84 | -13252.26 | -7042.94 | -6398.91 | -14302.95 | -28956.93 | 968.9 | 6492.76 | 17169.17 | 24118.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 236.84 | 327.6 | -159.8 | -203.23 | 109.63 | 106.96 | -108.5 | -34.57 | 451.68 | 168.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4856.04 | -10420.59 | -991.55 | 10216.96 | 3876.56 | -10023.86 | 12060.58 | 2817.52 | -10639.35 | 2435.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9532.77 | 19953.36 | 20944.92 | 10727.96 | 6851.4 | 16875.27 | 4814.68 | 1997.17 | 12636.52 | 10200.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14388.81 | 9532.77 | 19953.36 | 20944.92 | 10727.96 | 6851.4 | 16875.27 | 4814.68 | 1997.17 | 12636.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3879.76 | 3620.34 | 4132.22 | 3451.47 | 2802.19 | 1860.38 | -360.04 | 391.75 | 1537.66 | 1073.5 |
| 资产减值准备(万) | 5589.69 | 4625.35 | 2889.28 | 1685.91 | 1819.28 | 1976.1 | 633.1 | -535.87 | 691.25 | 463.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17236.4 | 15085.37 | 15360.59 | 22669.35 | 25730 | 17360.68 | 14141.22 | 10978.09 | 6207.34 | 5241.74 |
| 无形资产摊销(万) | 316.68 | 290.26 | 322.82 | 323.5 | 326.92 | 329.65 | 326.03 | 326.03 | 227.95 | 165.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 211.72 | 150.46 | 385.18 | 392.46 | 396.84 | 324.57 | 319.42 | 38.9 | 146.04 | 357.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1160.11 | -1123.47 | -33.71 | -979.21 | -782.05 | -375.31 | -505.9 | -0.26 | -209.83 | 98.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.33 | 8.11 | 2.17 | 38.19 | - | - | - | -105.62 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 258.67 | 343.65 | 271.9 | 121.16 | -393.12 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3687.38 | 3832.33 | 4517.92 | 4640.31 | 5458.16 | 6272.83 | 6806.08 | 5068.25 | 3499.16 | 3428.86 |
| 投资损失(万) | -270.38 | -366.18 | -364.25 | -471.85 | -1455.77 | -464.91 | -444.32 | -285.06 | -529.23 | -609.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2026.27 | -453.69 | -248.91 | -264.94 | -76.02 | -243.48 | -67.24 | 227.69 | -149.55 | -80.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | 202.68 | 73.96 | -25.59 | -22.06 | 56.97 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -19312.23 | -5510.02 | -9022.91 | -2299.26 | -6216.71 | 2266.58 | 3867.79 | -6528.46 | -5638.7 | -789.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -37708.1 | -1428.04 | -5995.05 | -24916.63 | -1713.64 | -757.5 | -40434.12 | -3507 | 2054.77 | -5281.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38199.15 | -11770.34 | -6243.88 | 15209.42 | -4039.21 | -6170.16 | 29125.46 | -472.02 | -526.77 | -2140.33 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9529.1 | 7954.73 | 6333.14 | 19577.81 | 21913.83 | 22379.43 | 13407.49 | 5596.41 | 7310.09 | 1926.53 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 16833.4 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14388.81 | 9532.77 | 19953.36 | 20944.92 | 10727.96 | 6851.4 | 16875.27 | 4814.68 | 1997.17 | 12636.52 |
| 现金的期初余额(万) | 9532.77 | 19953.36 | 20944.92 | 10727.96 | 6851.4 | 16875.27 | 4814.68 | 1997.17 | 12636.52 | 10200.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4856.04 | -10420.59 | -991.55 | 10216.96 | 3876.56 | -10023.86 | 12060.58 | 2817.52 | -10639.35 | 2435.65 |