九鼎新材002201核心经营数据 |
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当前股价：13.92，市值：91
亿，动态市盈率PE：101.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.11%。 其中，历史营业增长率：9.53%，净利增长率：9.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 65163.62 | 65163.62 | 65163.62 | 46545.45 | 33246.75 | 33246.75 | 33246.75 | 33246.75 | 25574.42 |
| 净资产(万) | - | 109757.63 | 107883.7 | 104423.5 | 101541.28 | 97623.78 | 94605.22 | 89872.22 | 88011.84 | 88196.16 |
| 总资产(万) | - | 269316.24 | 292605.53 | 238552.27 | 249096.07 | 250013.33 | 229980.44 | 231981.41 | 274092.96 | 242206.15 |
| 营业收入(万) | - | 142336.2 | 171948.5 | 144222.74 | 149768.05 | 167071.54 | 98432.15 | 107104.24 | 99421.61 | 79374.09 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -17.22 | 19.22 | -3.7 | -10.36 | 69.73 | -8.1 | 7.73 | 25.26 | 15.38 |
| 营业成本(万) | - | 105494.93 | 129365.68 | 111096.27 | 115322.28 | 133142.05 | 73065.64 | 80151.96 | 76856.69 | 62052.23 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -18.45 | 16.44 | -3.66 | -13.38 | 82.22 | -8.84 | 4.29 | 23.86 | 21.56 |
| 毛利率(%) | - | 25.88 | 24.76 | 22.97 | 23 | 20.31 | 25.77 | 25.16 | 22.7 | 21.82 |
| 三项费用(万) | - | 18766.37 | 21856.78 | 16662.78 | 18579.69 | 21477.48 | 18261.36 | 19179.55 | 22473.37 | 17294.31 |
| 费用增长率(%) | -100 | -14.14 | 31.17 | -10.32 | -13.49 | 17.61 | -4.79 | -14.66 | 29.95 | 5.11 |
| 费用率(%) | - | 50.94 | 51.33 | 50.3 | 53.94 | 63.3 | 71.99 | 71.16 | 99.59 | 99.84 |
| 净利润(万) | - | 2954.63 | 3879.76 | 3620.34 | 4132.22 | 3451.47 | 2802.19 | 1860.38 | -360.04 | 391.75 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -23.85 | 7.17 | -12.39 | 19.72 | 23.17 | 50.62 | -616.71 | -191.91 | -74.52 |
| 经营现金流(万) | - | 16881.57 | 9529.1 | 7954.73 | 6333.14 | 19577.81 | 21913.83 | 22379.43 | 13407.49 | 5596.41 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 77.16 | 19.79 | 25.6 | -67.65 | -10.66 | -2.08 | 66.92 | 139.57 | -23.44 |
| 净利润现金比(-) | - | 5.71 | 2.46 | 2.2 | 1.53 | 5.67 | 7.82 | 12.03 | -37.24 | 14.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.72 | 3.65 | 3.52 | 4.15 | 3.59 | 3.04 | 2.09 | -0.41 | 0.44 |
| 生产资本回报率(%) | - | 4.61 | 6.37 | 3.66 | 4.13 | 3.22 | 2.76 | 1.4 | -0.05 | 0.56 |
| 资本支出(万) | - | 10553.95 | 11981.18 | 7341.69 | 5681.7 | 6483.13 | 6292.05 | 4767.59 | 10274.38 | 7907.65 |
| 折旧和摊销(万) | - | 13161 | 17765 | 15526 | 16069 | 23385 | 26454 | 18015 | 14787 | 11343 |
| 归属股东权益(万) | - | 109757.63 | 107883.7 | 104423.5 | 101541.28 | 97623.78 | 94605.22 | 89872.22 | 88011.84 | 88221.14 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.74 | 3.31 | 2.84 | 4.01 | 3.19 | 5.27 | 2.11 | -0.24 | 0.2 |
| 自由现金流(万) | - | 5562 | 9664 | 11805 | 14520 | 20353 | 22964 | 15108 | 4194 | 3915 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -115.38 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.68 | 1.66 | 1.6 | 2.18 | 2.94 | 2.85 | 2.7 | 2.65 | 3.45 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | -0.01 | 0.02 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACB | BBACA | BBACB | BBACB | BBACB | BCACB | BCACB | BCCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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