劲嘉股份002191现金流量表 |
5636 ℃ |
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当前股价：3.96，市值：57
亿，动态市盈率PE：319.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.96%。 其中，历史营业增长率：5.83%，净利增长率：-3.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 400383.05 | 489087.75 | 612292.11 | 702309.83 | 431819.56 | 414520.14 | 334090.04 | 301172.43 | 320794.02 | 261723.11 |
| 收到的税费返还(万) | 1095.94 | 4677.71 | 14901.63 | 3081.62 | 771.3 | 1187.91 | 641.06 | 689.09 | 428.04 | 1541.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19762.54 | 19638.81 | 33035.85 | 29460.23 | 17742.8 | 9568.77 | 16683.78 | 9253.27 | 10155.96 | 5761.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 421241.53 | 513404.27 | 660229.59 | 734851.68 | 450333.67 | 425276.82 | 351414.88 | 311114.78 | 331378.03 | 269026.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 291225.87 | 310192.57 | 441518.82 | 485146.95 | 214169.41 | 168896.73 | 146509.45 | 133501.1 | 122972.22 | 105412.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58027.12 | 66503.86 | 78324.82 | 80173.79 | 59791.57 | 55669.31 | 46527.7 | 40255.03 | 40130.14 | 26415.68 |
| 支付的各项税费(万) | 20319.24 | 32860.62 | 36681.46 | 34869.05 | 46327.63 | 49532.77 | 38401.71 | 34625.38 | 44060.58 | 34412.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32640.68 | 56521.61 | 53949.52 | 48586.05 | 25500.63 | 32189.2 | 34711.33 | 20750.36 | 32396.5 | 22823.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 402212.91 | 466078.67 | 610474.62 | 648775.83 | 345789.23 | 306288.02 | 266150.19 | 229131.87 | 239559.44 | 189064.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19028.63 | 47325.6 | 49754.97 | 86075.84 | 104544.44 | 118988.8 | 85264.69 | 81982.91 | 91818.59 | 79961.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10292.8 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3389.03 | 14287.99 | 9885.72 | 6220.05 | 6806.28 | 8735.01 | 4678.53 | 3000 | 500 | 2159.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 308.08 | 1029.4 | 406.44 | 4202.19 | 3598.39 | 1029.01 | 453.34 | 488.9 | 1848.3 | 4419.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1196.8 | 1425.87 | - | 8388.93 | - | - | - | -11261.73 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4000 | 22038.82 | 130396.76 | 338095.16 | 387260.25 | 216800.19 | 176699.15 | 92.95 | 965 | 403 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19186.71 | 38782.07 | 140688.93 | 356906.33 | 397664.92 | 226564.21 | 181831.02 | -7559.88 | 3313.3 | 6982.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7337.1 | 11823.92 | 26088.8 | 38180.21 | 17370.29 | 34539.5 | 33461.79 | 36762.07 | 36149.25 | 25661.81 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1521.74 | 4015 | 16048.39 | 6600 | 19772 | 26514.1 | 20511.9 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1201.05 | 19239.36 | - | - | 4499.06 | - | 18366.88 | 25182.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12000 | 94850.69 | 337267.18 | 383506.36 | 218617.16 | 168500 | 65200 | 290.97 | 538.15 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7337.1 | 25345.66 | 126155.54 | 410735.13 | 407476.65 | 272928.65 | 232974.96 | 122473.97 | 54807.1 | 51382.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11849.6 | 13436.41 | 14533.39 | -53828.8 | -9811.73 | -46364.44 | -51143.93 | -130033.85 | -51493.8 | -44400.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 75 | 77.09 | 586.86 | 14969.57 | 220 | 1225 | 1825 | 163995 | - | 1445.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 75 | 77.09 | 586.86 | 400 | 220 | 1225 | 1825 | 1470 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26000 | 47000 | 6800 | 5100 | 6000 | 15000 | 6500 | 42000 | 32031.67 | 3050 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 67736.36 | 50155.3 | 49294.16 | 78226.05 | 55165.2 | 15551.87 | 7215.13 | 16746.26 | 19787.34 | 9775.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 93811.36 | 97232.39 | 56681.02 | 98295.62 | 61385.2 | 31776.87 | 15540.13 | 222741.25 | 51819.01 | 14270.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31000 | 22800 | 11000 | 100 | - | 21000 | 1500 | 65500 | 16600 | 31675.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43983.12 | 61902.25 | 52694.25 | 53992.93 | 33585.5 | 46054.3 | 54652.7 | 41640.1 | 32711.29 | 16724.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 980 | 3920 | 1100 | 3076.91 | 11703.1 | 2009.22 | 9894.98 | 7567.73 | 11875.62 | 8006.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 87564.26 | 92594.82 | 53907.07 | 95992.98 | 68758.32 | 14682.58 | 35992.46 | 19642.33 | 24620.79 | 8717.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 162547.38 | 177297.07 | 117601.32 | 150085.91 | 102343.82 | 81736.88 | 92145.16 | 126782.43 | 73932.09 | 57117.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -68736.02 | -80064.68 | -60920.3 | -51790.29 | -40958.62 | -49960.01 | -76605.04 | 95958.82 | -22113.08 | -42846.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -103.02 | 328.95 | 746.1 | -302.63 | -1084.9 | 51.61 | -85.62 | -214.77 | 364.14 | 269.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -37960.81 | -18973.71 | 4114.16 | -19845.88 | 52689.18 | 22715.97 | -42569.9 | 47693.11 | 18575.85 | -7016.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 114837.48 | 133811.2 | 129697.03 | 149542.91 | 96853.73 | 74137.76 | 116707.67 | 69014.56 | 50438.71 | 57454.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76876.67 | 114837.48 | 133811.2 | 129697.03 | 149542.91 | 96853.73 | 74137.76 | 116707.67 | 69014.56 | 50438.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7969.98 | 14450.46 | 23185.63 | 105532.65 | 86376.4 | 96642.1 | 81542.57 | 67264.74 | 63788.28 | 78926.8 |
| 资产减值准备(万) | 25861.11 | 28574.49 | 31697.23 | 7378.88 | 2073.96 | 1446.88 | 3418 | 2323.27 | 2783.44 | 2519.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15778.98 | 19209.24 | 20061.59 | 17892.04 | 17081.48 | 16025.76 | 16045.23 | 14847.36 | 18341.35 | 13338.51 |
| 无形资产摊销(万) | 1713.09 | 1750.42 | 1635.36 | 1227.64 | 1150.07 | 1044.87 | 944.87 | 784.23 | 1032.57 | 699.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2118.08 | 1490.69 | 1199.85 | 1343.97 | 978.25 | 608.68 | 503.54 | 415.76 | 293.46 | 292.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 616.96 | -164.83 | -239.57 | -743.24 | 315.54 | 431.43 | 207.76 | -105.23 | -62.39 | -3521.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.9 | 7.65 | 105.93 | 72.41 | 50.23 | 28.64 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 325.47 | -1293.08 | 998.73 | -670.82 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1595.55 | 1314.58 | 1442.9 | 615.2 | 74 | 278.22 | 182.57 | 1408.21 | 1187.62 | -123.06 |
| 投资损失(万) | -18887.22 | -11185.68 | -6008.46 | -30758.92 | -9697.74 | -8302.54 | -7851.58 | -3485.65 | -11406.64 | -10020.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | 137.08 | -2785.38 | 1448.95 | -683.94 | -963.98 | -124.88 | -79.16 | -194.27 | -961.88 | -532.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | -264.25 | -32.73 | -89.36 | 2194.96 | -148.12 | -73.08 | -76.11 | -2900.28 | 3161.37 | -195.77 |
| 存货的减少(万) | 19275.69 | 11508.56 | 5007.98 | -41864.85 | 25463.47 | -11946.15 | -5867.87 | -5412.88 | -16927.94 | 6463.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32812.84 | -25761.44 | -4218.04 | -39808.34 | -8309.2 | -5132.04 | -7925.32 | 13804.87 | -12866.22 | -19764.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4978.93 | 9055.35 | -30607.36 | 62455.59 | -9899.92 | 28060.9 | 4220.19 | -6767.23 | 43455.57 | 11879.72 |
| 其他(万) | 498.93 | 1059.97 | 3998.36 | 1773.38 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19028.63 | 47325.6 | 49754.97 | 86075.84 | 104544.44 | 118988.8 | 85264.69 | 81982.91 | 91818.59 | 79961.84 |
| 现金的期末余额(万) | 76876.67 | 114837.48 | 133811.2 | 129697.03 | 149542.91 | 96853.73 | 74137.76 | 116707.67 | 69014.56 | 50438.71 |
| 现金的期初余额(万) | 114837.48 | 133811.2 | 129697.03 | 149542.91 | 96853.73 | 74137.76 | 116707.67 | 69014.56 | 50438.71 | 57454.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -37960.81 | -18973.71 | 4114.16 | -19845.88 | 52689.18 | 22715.97 | -42569.9 | 47693.11 | 18575.85 | -7016.17 |