劲嘉股份002191核心经营数据 |
4683 ℃ |
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当前股价：4.38，市值：64
亿，动态市盈率PE：80.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.05%。 其中，历史营业增长率：10.09%，净利增长率：1.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 147088.76 | 147088.76 | 146487.05 | 146487.05 | 149483.44 | 149483.44 | 131549.6 | 131549.6 | 65665 |
| 净资产(万) | - | 768106.19 | 810074.32 | 764273.28 | 723171.29 | 677188.84 | 669070.6 | 481170.5 | 437216.44 | 361377.62 |
| 总资产(万) | - | 943679.7 | 1032808.2 | 900677.29 | 867268.48 | 820358.09 | 812378.01 | 668067.71 | 536531.66 | 473848.53 |
| 营业收入(万) | - | 518864.3 | 506707.72 | 419142.63 | 398869.73 | 337400.48 | 294529.35 | 277695.48 | 272004.97 | 232323.95 |
| 营业收入增长率(%) | - | 2.4 | 20.89 | 5.08 | 18.22 | 14.56 | 6.06 | 2.09 | 17.08 | 8.74 |
| 营业成本(万) | - | 374855.74 | 343514.42 | 273299.7 | 231545.69 | 190103.81 | 164609.49 | 162925.91 | 147132.49 | 135979.64 |
| 营业成本增长率(%) | - | 9.12 | 25.69 | 18.03 | 21.8 | 15.49 | 1.03 | 10.73 | 8.2 | 5.92 |
| 毛利率(%) | - | 27.75 | 32.21 | 34.8 | 41.95 | 43.66 | 44.11 | 41.33 | 45.91 | 41.47 |
| 三项费用(万) | - | 45539.82 | 44363.62 | 33557.64 | 40708.71 | 40446.07 | 50595.01 | 49962.3 | 43366.38 | 39651.22 |
| 费用增长率(%) | - | 2.65 | 32.2 | -17.57 | 0.65 | -20.06 | 1.27 | 15.21 | 9.37 | 6.68 |
| 费用率(%) | - | 31.62 | 27.18 | 23.01 | 24.33 | 27.46 | 38.94 | 43.53 | 34.73 | 41.16 |
| 净利润(万) | - | 23185.63 | 105532.65 | 86376.4 | 96642.1 | 81542.57 | 67264.74 | 63788.28 | 78926.8 | 60510.7 |
| 净利润增长率(%) | - | -78.03 | 22.18 | -10.62 | 18.52 | 21.23 | 5.45 | -19.18 | 30.43 | 21.96 |
| 经营现金流(万) | - | 49754.97 | 86075.84 | 104544.44 | 118988.8 | 85264.69 | 81982.91 | 91818.59 | 79961.84 | 71742.22 |
| 现金流增长率(%) | - | -42.2 | -17.67 | -12.14 | 39.55 | 4 | -10.71 | 14.83 | 11.46 | 44.06 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.15 | 0.82 | 1.21 | 1.23 | 1.05 | 1.22 | 1.44 | 1.01 | 1.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.94 | 13.41 | 11.61 | 13.8 | 12.11 | 11.7 | 13.89 | 19.77 | 18.12 |
| 生产资本回报率(%) | - | 14.95 | 51.17 | 48.46 | 48.93 | 43.94 | 37.41 | 28.05 | 48.22 | 42.85 |
| 资本支出(万) | - | 26088.8 | 38180.21 | 17370.29 | 34539.5 | 33461.79 | 36762.07 | 36149.25 | 25661.81 | 18073.57 |
| 折旧和摊销(万) | - | 22897 | 20464 | 19210 | 17679 | 17494 | 16047 | 19667 | 14331 | 13275 |
| 归属股东权益(万) | - | 747308.06 | 784667.49 | 742591.53 | 692608.82 | 649280.06 | 644889.31 | 449380.16 | 414730.92 | 346787.66 |
| 股东权益增长率(%) | - | -4.76 | 5.67 | 7.22 | 6.67 | 0.68 | 43.51 | 8.35 | 19.59 | 18.31 |
| 自由现金流(万) | - | 16539 | 84258 | 84199 | 70818 | 56563 | 36726 | 40590 | 60742 | 53031 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -33.18 | 14.54 | 36.95 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.08 | 5.33 | 5.07 | 4.73 | 4.34 | 4.31 | 3.42 | 3.15 | 5.28 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.13 | 0.69 | 0.56 | 0.6 | 0.49 | 0.38 | 0.43 | 0.55 | 0.88 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BABBA | BAABA | AAABA | AAABA | ABABA | ABABA | ABAAA | ABAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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