中光学002189现金流量表 |
3958 ℃ |
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当前股价：23.37，市值：61
亿，动态市盈率PE：-40.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-174.02%。 其中，历史营业增长率：11.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 279753.37 | 343903.87 | 439595.81 | 367692.94 | 281375.43 | 250939.57 | 95340.78 | 82357.83 | 77400.37 | 64958.88 |
| 收到的税费返还(万) | 556.06 | 3950.5 | 1218.28 | 2254.28 | 3357.81 | 2614.75 | 1955.07 | 2066.88 | 1577.57 | 1209.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8297.25 | 7881.92 | 6094.3 | 13943.84 | 16608.02 | 22100.96 | 1327.92 | 604.19 | 1257.54 | 599.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 288606.68 | 355736.3 | 446908.38 | 383891.05 | 301341.26 | 275655.29 | 98623.76 | 85028.9 | 80235.48 | 66767.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 237748.33 | 304177.72 | 346319.02 | 303875.86 | 220814.93 | 192541.81 | 62271.52 | 58978.73 | 54845.7 | 42428.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46602.03 | 49624.83 | 48233.55 | 39507.68 | 35868.97 | 34795.73 | 19990.68 | 17679.59 | 16844.18 | 16040.97 |
| 支付的各项税费(万) | 5007.02 | 6867.58 | 5355.53 | 3552.56 | 3961.95 | 4076.99 | 866.43 | 664.84 | 994.21 | 557.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8777.2 | 9746.97 | 6453.58 | 11377.05 | 11258.52 | 11577.61 | 2427.29 | 2238.15 | 2585.42 | 2203.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 298134.58 | 370417.1 | 406361.68 | 358313.16 | 271904.37 | 242992.14 | 85555.92 | 79561.32 | 75269.51 | 61229.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9527.9 | -14680.8 | 40546.7 | 25577.89 | 29436.9 | 32663.14 | 13067.84 | 5467.58 | 4965.97 | 5537.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2200 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 26.68 | 32.46 | 17.44 | 5.21 | 11.61 | 2779.37 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.07 | - | - | 0.52 | 1.23 | - | - | - | 11.4 | 124.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 169.55 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 422.31 | 919.5 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 39.75 | 32.46 | 439.75 | 925.24 | 12.84 | 5148.92 | - | - | 11.4 | 124.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16405.9 | 16860.32 | 23491.26 | 13119.91 | 5870.74 | 23356.28 | 6002.81 | 6259.55 | 6055.78 | 2197.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 1000 | - | - | - | 1347.15 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 542.2 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 13.36 | 11077.77 | 1950 | 49415.86 | - | - | - | 9.33 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17405.9 | 17860.32 | 23504.62 | 24197.68 | 8362.94 | 74119.29 | 6002.81 | 6259.55 | 6055.78 | 2207.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17366.16 | -17827.86 | -23064.87 | -23272.44 | -8350.11 | -68970.36 | -6002.81 | -6259.55 | -6044.38 | -2083.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1520 | 1200 | 3220 | - | 34853.4 | 43000 | - | - | 5000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1200 | 3220 | - | - | 43000 | - | - | 5000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 75000 | 50100 | 103200 | 62352.05 | 46700 | 31000 | 5000 | 7000 | 5000 | 12000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 293.97 | 18520.65 | 676 | 25 | 25.87 | 46.85 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 76520 | 51300 | 106420 | 62352.05 | 81847.37 | 92520.65 | 5676 | 7025 | 10025.87 | 12046.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 72670.47 | 42011.45 | 106995.77 | 50978.98 | 52000 | 30998.6 | 7000 | 10000 | 7000 | 12000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1934.77 | 7683.4 | 7636.13 | 3784.49 | 2982.94 | 2666.99 | 747.39 | 685.32 | 849.87 | 942 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1337.89 | 2050.66 | 1079.19 | 231.36 | 331.72 | 16197.29 | 247.02 | 247.02 | 271.28 | 238.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 75943.13 | 51745.5 | 115711.09 | 54994.83 | 55314.65 | 49862.88 | 7994.41 | 10932.34 | 8121.14 | 13180.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 576.87 | -445.5 | -9291.09 | 7357.22 | 26532.71 | 42657.77 | -2318.41 | -3907.34 | 1904.73 | -1133.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -28.66 | 271.36 | -200.13 | -696.31 | 404.22 | 662.53 | -1028.38 | 673.2 | 511.87 | 39.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26345.85 | -32682.81 | 7990.62 | 8966.36 | 48023.73 | 7013.08 | 3718.23 | -4026.1 | 1338.19 | 2359.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64768.84 | 97451.65 | 89461.03 | 80494.67 | 32470.94 | 25457.86 | 11319.78 | 15345.88 | 14007.69 | 11647.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38422.99 | 64768.84 | 97451.65 | 89461.03 | 80494.67 | 32470.94 | 15038.01 | 11319.78 | 15345.88 | 14007.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -28920.64 | -18876.92 | 15859.32 | 14907.27 | 9946.18 | 16664.11 | 2251.39 | 1470.76 | 1504.3 | 1314.39 |
| 资产减值准备(万) | 10682.58 | 3070 | 1514.57 | 2019.44 | 3163.44 | 7340.26 | 621.99 | 962.61 | 723.5 | 738.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7385.42 | 6572.37 | 6245.45 | 5660.11 | 5375.99 | 5846.48 | 4309.85 | 4238.94 | 4265.76 | 4761.84 |
| 无形资产摊销(万) | 348.65 | 436.78 | 416.59 | 401.85 | 214.21 | 234.91 | 100.52 | 100.52 | 61.37 | 36.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 199.91 | 26.87 | 7.46 | 6.42 | 61.76 | 40 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.83 | - | -0.6 | 0.55 | -28.27 | - | - | - | -2.1 | -17.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.56 | - | - | -0.5 | 2.56 | - | - | - | 1.72 | - |
| 财务费用(万) | 2064.58 | 458.66 | 2110.4 | 2539.74 | 785.93 | 1071.83 | 1446.29 | 391.14 | 584.71 | 577.68 |
| 投资损失(万) | -2702.03 | 1707.85 | -766.7 | -380.75 | -843.29 | -6308.25 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -542.34 | -389.58 | 579.18 | -478.76 | -201.23 | -1661.51 | -224.53 | -131.94 | -51.84 | -89.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.59 | -102.13 | 9.73 | 8.29 | -56.71 | 56.25 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4898.28 | 15246.67 | -4326.89 | -16738.11 | -8958.05 | -6250.62 | 725.42 | -483.08 | -154.12 | -1084.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 27099.85 | -59321.27 | -2108.23 | -11349.83 | 14137.04 | -96740.73 | 1796.61 | -3480.89 | -5260.5 | -1606.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -29815.37 | 35748.32 | 19785.04 | 28264.62 | 5291.86 | 112370.41 | 2040.28 | 2399.52 | 3293.17 | 905.69 |
| 其他(万) | -618.01 | -250.21 | 373.14 | 717.54 | 545.47 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9527.9 | -14680.8 | 40546.7 | 25577.89 | 29436.9 | 32663.14 | 13067.84 | 5467.58 | 4965.97 | 5537.18 |
| 现金的期末余额(万) | 38422.99 | 64768.84 | 97451.65 | 89461.03 | 80494.67 | 32470.94 | 15038.01 | 11319.78 | 15345.88 | 14007.69 |
| 现金的期初余额(万) | 64768.84 | 97451.65 | 89461.03 | 80494.67 | 32470.94 | 25457.86 | 11319.78 | 15345.88 | 14007.69 | 11647.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26345.85 | -32682.81 | 7990.62 | 8966.36 | 48023.73 | 7013.08 | 3718.23 | -4026.1 | 1338.19 | 2359.97 |