中天服务002188现金流量表 |
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当前股价：5.27，市值：17
亿，动态市盈率PE：470.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.08%。 其中，历史营业增长率：3.43%，净利增长率：1.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37157.11 | 29365.76 | 28757.34 | 665.88 | 6172.04 | 15970 | 55419.29 | 46995.25 | 16395.05 | 11845.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | 79.38 | - | - | 0.25 | 786.79 | 859.04 | 1544.62 | 1973.58 | 1076.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2010.32 | 1118.44 | 2401.82 | 3049.13 | 309.15 | 646.84 | 1751.96 | 1441.42 | 433.86 | 100.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 39167.43 | 30563.57 | 31159.16 | 3715 | 6481.43 | 17403.63 | 58030.29 | 49981.3 | 18802.5 | 13023.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13003.16 | 9084.5 | 4043.96 | 1113.81 | 2043.8 | 7015.66 | 26800.52 | 23465.24 | 11120.7 | 6470.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15130.24 | 16097.99 | 16342.69 | 545.08 | 3684.41 | 11751.83 | 17988.86 | 17936.21 | 8359.96 | 5965.54 |
| 支付的各项税费(万) | 3446.67 | 3252.81 | 1755.84 | 97.47 | 448.26 | 916.83 | 5134.16 | 3064.84 | 793.85 | 956.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3194.85 | 4972.52 | 2205.18 | 3515.26 | 1090.62 | 8242.59 | 9314.48 | 9520.61 | 1342.7 | 1445.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34774.93 | 33407.82 | 24347.66 | 5271.63 | 7267.1 | 27926.91 | 59238.02 | 53986.9 | 21617.21 | 14838.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4392.5 | -2844.25 | 6811.5 | -1556.62 | -785.66 | -10523.28 | -1207.73 | -4005.6 | -2814.71 | -1815.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3499 | 17000 | 4000 | 24510.5 | 43300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 40.18 | 109.61 | 65.46 | 1171.48 | 1333.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 924.72 | 661.15 | 14873.12 | 120.84 | 663.04 | 49.51 | 7.71 | 31.6 | 0.89 | 434.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 580 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 13486.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 924.72 | 661.15 | 28359.38 | 120.84 | 669.04 | 3588.68 | 17117.32 | 4097.05 | 25682.87 | 45648.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1915.11 | 962.35 | 1412.88 | 2.2 | 227.45 | 497.22 | 3108.09 | 2769.26 | 2593.33 | 897.31 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2095.99 | 18500 | - | 16510.5 | 45448.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1 | - | - | - | - | - | - | 5186.05 | 20828.64 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7258.39 | - | - | 776.64 | - | - | 385.57 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1916.11 | 962.35 | 8671.27 | 2.2 | 227.45 | 3369.85 | 21608.09 | 7955.31 | 40318.04 | 46346.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -991.4 | -301.2 | 19688.11 | 118.64 | 441.59 | 218.83 | -4490.78 | -3858.26 | -14635.17 | -697.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 185 | - | - | - | - | - | 32716.96 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 7470 | 2946.68 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 185 | - | - | 7470 | 2946.68 | - | 32716.96 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 319.36 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 156.26 | 4721.66 | 5168.32 | - | - | 570 | 2621.34 | 346.68 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 156.26 | 4721.66 | 5168.32 | - | - | 570 | 2621.34 | 346.68 | 319.36 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -156.26 | -4721.66 | -4983.32 | - | - | 6900 | 325.34 | -346.68 | 32397.6 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -1.69 | -7.42 | -6.69 | 117.93 | -196.21 | 388.17 | 46.3 | -64.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3244.84 | -7867.11 | 21514.59 | -1445.4 | -350.77 | -3286.51 | -5569.37 | -7822.37 | 14994.02 | -2578.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16932.21 | 24799.32 | 3284.73 | 2597.08 | 2947.85 | 6234.36 | 11803.73 | 19626.1 | 4632.08 | 7210.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20177.05 | 16932.21 | 24799.32 | 1151.68 | 2597.08 | 2947.85 | 6234.36 | 11803.73 | 19626.1 | 4632.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2002.91 | 5987.88 | 14825.01 | -11384.25 | 51582.83 | -64085.61 | -203342.36 | 9338.48 | 1061.1 | -2019.93 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 164.19 | 173.13 | -34.08 | 684.17 | 271.49 | 21218.27 | 160913.97 | 1765.78 | 449.92 | 405.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 139.05 | 112.2 | 317.77 | 475.62 | 604.11 | 2699.7 | 2865.61 | 2331.56 | 1307.83 | 1214.41 |
| 无形资产摊销(万) | 17.42 | 14.42 | 29.17 | 15.15 | 15.39 | 75.67 | 216.45 | 308.8 | 68.43 | 25.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 61.61 | 61.55 | 57.79 | 73.38 | 141.09 | 123.84 | 154.75 | 68.2 | 43.23 | 9.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.36 | 139.86 | -10168.76 | -44.46 | -362.04 | 263.33 | 96.9 | 129.91 | 1.72 | 27.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.51 | - | - | - | 2.74 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.67 |
| 财务费用(万) | 10.27 | 121 | 230.61 | 257 | 6.69 | 241.01 | 218.97 | -387.08 | -51.07 | 56.02 |
| 投资损失(万) | - | - | 0.37 | - | - | -8685.63 | -151.8 | -187.04 | -1168.67 | -1516.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | -93.32 | -34.15 | 10.5 | - | - | - | 798.91 | -108.84 | 283.31 | 134.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.15 |
| 存货的减少(万) | -131.84 | 6.46 | 76.46 | -5.12 | 1445.85 | 1117.79 | -778.07 | 369.08 | -1154.29 | -127.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8853.61 | -3524.87 | 3337.23 | 2344.45 | 3972.09 | 762.38 | -4096.38 | -24692.84 | -1352.2 | -170.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11484.77 | -5431.36 | -170.44 | 7219.64 | -58461.02 | 35229.22 | 46588.95 | 7058.4 | -2689.59 | 91.75 |
| 其他(万) | -550.94 | -589.77 | -1807.15 | -1192.22 | -4.88 | 516.77 | -4693.64 | - | 385.57 | 47.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4392.5 | -2844.25 | 6811.5 | -1556.62 | -785.66 | -10523.28 | -1207.73 | -4005.6 | -2814.71 | -1815.45 |
| 现金的期末余额(万) | 20177.05 | 16932.21 | 24799.32 | 1151.68 | 2597.08 | 2947.85 | 6234.36 | 11803.73 | 19626.1 | 1632.08 |
| 现金的期初余额(万) | 16932.21 | 24799.32 | 3284.73 | 2597.08 | 2947.85 | 6234.36 | 11803.73 | 19626.1 | 1632.08 | 7210.11 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3244.84 | -7867.11 | 21514.59 | -1445.4 | -350.77 | -3286.51 | -5569.37 | -7822.37 | 14994.02 | -2578.03 |