中天服务002188核心经营数据 |
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当前股价：5.27，市值：17
亿，动态市盈率PE：470.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.08%。 其中，历史营业增长率：3.43%，净利增长率：1.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29253.86 | 29253.86 | 29253.86 | 29253.86 | 29562.75 | 29562.75 | 29562.75 | 29958.51 | 29958.51 | 15600 |
| 净资产(万) | 13238.63 | 11236.42 | 5260.53 | -11322.33 | 1248.07 | -63004.18 | 1152.86 | 209187.44 | 199847.87 | 30261.08 |
| 总资产(万) | 32220.98 | 25123.54 | 29035.88 | 5861.06 | 10958.12 | 17783.26 | 71748.81 | 235396.83 | 223212.44 | 33512.72 |
| 营业收入(万) | 33984.33 | 30631.5 | 27394.74 | 1318.61 | 2127.4 | 14422 | 59067.96 | 65768.68 | 18260.46 | 11578.64 |
| 营业收入增长率(%) | 10.95 | 11.82 | 1977.55 | -38.02 | -85.25 | -75.58 | -10.19 | 260.17 | 57.71 | -27.84 |
| 营业成本(万) | 24497.75 | 21679.44 | 17987.69 | 1104.96 | 1918.68 | 22051.68 | 41901 | 32797.37 | 10903.36 | 10035.57 |
| 营业成本增长率(%) | 13 | 20.52 | 1527.9 | -42.41 | -91.3 | -47.37 | 27.76 | 200.8 | 8.65 | -30.24 |
| 毛利率(%) | 27.91 | 29.23 | 34.34 | 16.2 | 9.81 | -52.9 | 29.06 | 50.13 | 40.29 | 13.33 |
| 三项费用(万) | 4166.92 | 3691.44 | 5224.23 | 1954.48 | 4890.8 | 11871.24 | 21341.74 | 18289.88 | 6064.27 | 4391.96 |
| 费用增长率(%) | 12.88 | -29.34 | 167.3 | -60.04 | -58.8 | -44.38 | 16.69 | 201.6 | 38.08 | -11.63 |
| 费用率(%) | 43.92 | 41.24 | 55.54 | 914.8 | 2343.23 | -155.59 | 124.32 | 55.47 | 82.43 | 284.62 |
| 净利润(万) | 2002.91 | 5987.88 | 14825.01 | -11384.25 | 51582.83 | -64085.61 | -203342.36 | 9338.48 | 1061.1 | -2019.93 |
| 净利润增长率(%) | -66.55 | -59.61 | -230.22 | -122.07 | -180.49 | -68.48 | -2277.47 | 780.08 | -152.53 | -470.27 |
| 经营现金流(万) | 4392.5 | -2844.25 | 6811.5 | -1556.62 | -785.66 | -10523.28 | -1207.73 | -4005.6 | -2814.71 | -1815.45 |
| 现金流增长率(%) | -254.43 | -141.76 | -537.58 | 98.13 | -92.53 | 771.33 | -69.85 | 42.31 | 55.04 | 38.58 |
| 净利润现金比(-) | 2.19 | -0.48 | 0.46 | 0.14 | -0.02 | 0.16 | 0.01 | -0.43 | -2.65 | 0.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.37 | 72.59 | -489.13 | 226.01 | -167.05 | 207.22 | -193.35 | 4.57 | 0.92 | -6.45 |
| 生产资本回报率(%) | 735.63 | 2173 | 3824.21 | -413.66 | 1236.81 | -1276.27 | -1353.84 | 63.12 | 9.1 | -20.07 |
| 资本支出(万) | 1915.11 | 962.35 | 1412.88 | 2.2 | 227.45 | 497.22 | 3108.09 | 2769.26 | 2593.33 | 897.31 |
| 折旧和摊销(万) | 218 | 188 | 405 | 564 | 761 | 2899 | 3237 | 2709 | 1419 | 1249 |
| 归属股东权益(万) | 13197.32 | 11309.27 | 5157.64 | -11322.33 | 1248.07 | -63004.18 | 1053.71 | 209088.49 | 199727.32 | 30114.91 |
| 股东权益增长率(%) | 16.69 | 119.27 | -145.55 | -1007.19 | -101.98 | -6079.27 | -99.5 | 4.69 | 563.22 | -6.22 |
| 自由现金流(万) | 325 | 5389 | 13933 | -10822 | 52116 | -61684 | -203214 | 9300 | -88 | -1640 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -10668.18 | -94.63 | -188.99 |
| 每股股东权益(元) | 0.45 | 0.39 | 0.18 | -0.39 | 0.04 | -2.13 | 0.04 | 6.98 | 6.67 | 1.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.21 | 0.51 | -0.39 | 1.74 | -2.17 | -6.88 | 0.31 | 0.04 | -0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBCAA | BBBCA | CCBAB | CCCCA | CABAB | BCBCB | ABCCA | ACCCA | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | ++- | -+- | -+- | -++ | --+ | --- | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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