宝武镁业002182现金流量表 |
5471 ℃ |
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当前股价：16.44，市值：163
亿，动态市盈率PE：-391.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.6%。 其中，历史营业增长率：15.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:104.29%, 28E:59.32%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 848421.63 | 686336.67 | 868722.13 | 691226.73 | 579597.72 | 559969.73 | 495333.7 | 498076.63 | 445284.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3001.63 | 3798.95 | 25707.76 | 3208.55 | 2149.65 | 1522.38 | 1323.4 | 901.28 | 1060.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5126.37 | 13065.38 | 8509.69 | 17040.1 | 15088.47 | 9040.17 | 7131.88 | 5768.15 | 2219.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 856549.62 | 703201 | 902939.58 | 711475.38 | 596835.84 | 570532.29 | 503788.97 | 504746.06 | 448563.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 763211.43 | 572474.95 | 660819.45 | 616304.47 | 466271.67 | 451425.64 | 423285.71 | 410735.83 | 385962.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 63904.91 | 56843.19 | 52711.94 | 41895.38 | 34727.64 | 32332.19 | 27385.13 | 25356.15 | 22033 |
| 支付的各项税费(万) | - | 14789.79 | 26014.77 | 39523.75 | 30026.3 | 29850.2 | 34840.19 | 20361.85 | 14661 | 13685.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13589.62 | 12868.19 | 15669.6 | 17563.16 | 13130.15 | 21203.4 | 23752.22 | 22910.47 | 14765.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 855495.75 | 668201.1 | 768724.74 | 705789.32 | 543979.67 | 539801.41 | 494784.9 | 473663.45 | 436446.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1053.88 | 34999.91 | 134214.84 | 5686.06 | 52856.18 | 30730.87 | 9004.07 | 31082.61 | 12117.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 30.34 | 435.86 | - | 10500 | - | 3000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 52.27 | 69.26 | - | 52.5 | - | 95.05 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 551.21 | 2885.06 | 1621.06 | 488.66 | 539.68 | 72072.98 | 14579.19 | 326.34 | 78.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1129.6 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 822.25 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 633.82 | 3390.18 | 1621.06 | 11041.16 | 539.68 | 77119.89 | 14579.19 | 326.34 | 78.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 178996.09 | 189269.82 | 132764.67 | 83924.05 | 40976.52 | 23172.73 | 24643.93 | 25614.27 | 26707.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 54000 | 48500 | 14050 | 1450 | 2600 | 13200 | 10190 | 930 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 556.37 | 2642.44 | - | 21099.27 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1291.55 | 383 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 178996.09 | 243269.82 | 181821.04 | 100616.49 | 42426.52 | 48163.55 | 38226.93 | 35804.27 | 27637.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -178362.27 | -239879.64 | -180199.98 | -89575.33 | -41886.84 | 28956.34 | -23647.74 | -35477.93 | -27559.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4250 | 113677.8 | 1333 | 66024 | 3531 | 245 | - | - | 39355.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4250 | 3800 | 1333 | 66024 | 3531 | 245 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 514042.52 | 459251.89 | 293866.59 | 275999.21 | 195630.81 | 193250.71 | 292346.75 | 201432.6 | 189950 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2450 | 1960 | - | - | - | - | - | 2980.72 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 520742.52 | 574889.69 | 295199.59 | 342023.21 | 199161.81 | 193495.71 | 292346.75 | 204413.32 | 229305.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 335253.97 | 336341.44 | 208196.63 | 244523.91 | 186258.48 | 235470.99 | 241154.5 | 196059.75 | 170800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 20278.61 | 17949.76 | 36787.4 | 14077.57 | 19121.08 | 15442.18 | 15807.39 | 10900.61 | 9044.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1057.42 | 3914.81 | 663.89 | 744.72 | 463 | - | 18530.72 | 167.16 | 22576.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 356589.99 | 358206.02 | 245647.92 | 259346.21 | 205842.56 | 250913.17 | 275492.61 | 207127.52 | 202421.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 164152.53 | 216683.67 | 49551.67 | 82677 | -6680.75 | -57417.47 | 16854.13 | -2714.2 | 26883.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 901.46 | -485.97 | -116.71 | -441.8 | -231.45 | 210.66 | 616.65 | -76.59 | -188.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -12254.4 | 11317.96 | 3449.81 | -1654.08 | 4057.14 | 2480.4 | 2827.12 | -7186.11 | 11253.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 35941.98 | 24624.02 | 21174.21 | 22828.29 | 18771.15 | 16290.75 | 13463.64 | 20649.75 | 9396.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 23687.58 | 35941.98 | 24624.02 | 21174.21 | 22828.29 | 18771.15 | 16290.75 | 13463.64 | 20649.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 15794.45 | 35672.72 | 68370.34 | 51740.76 | 24264.75 | 91101.85 | 32857.57 | 15324 | 17473.51 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 9163.55 | 871.65 | 3006.98 | 3738.28 | 1434.05 | 3402.91 | 1435.43 | 756.07 | 1781.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 39776.52 | 28546.82 | 24189 | 18547.48 | 16817.9 | 19407.66 | 14773.61 | 17460.59 | 15654.25 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1819.96 | 1245.34 | 1195.33 | 921.34 | 811.84 | 694.53 | 640.76 | 745.34 | 757.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1636.63 | 1077.49 | 797.37 | 838.47 | 649.35 | 97.98 | 10.18 | 10.18 | 10.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -4.52 | 349.7 | -1395.48 | -12.45 | -37.67 | -71669.7 | -11577.72 | 58.94 | 319.93 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 25.87 | 35.39 | 88.08 | 370.83 | 32.68 | 372.61 | 97.08 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -4.29 | 267.59 | -189.51 | -5.15 | 282.02 | -282.02 | - | 16.96 | - |
| 财务费用(万) | - | 10681.58 | 10867.51 | 10571.44 | 7792.85 | 7103.58 | 9223.36 | 9309.97 | 7683.63 | 5990.93 |
| 投资损失(万) | - | 1965.81 | 869.54 | 983.04 | 225.78 | -567.6 | -793 | -595.3 | -159.31 | 19.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1799.88 | -3938.76 | -2668.08 | 113.41 | -67.35 | -970.47 | -352.79 | 413.29 | 1135.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 858.19 | 439.79 | 781.09 | -53.69 | -54.46 | 106.78 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -37836.31 | 10595.83 | -26518.63 | -28114.97 | -19638.03 | 10569.68 | -12434.53 | -7829.04 | -15420.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -53478.1 | -26858.41 | 48235.9 | -70001.55 | 154.65 | -31316.97 | -33062.13 | -7623.18 | -29871.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 12454.42 | -25042.28 | 6767.98 | 19541.86 | 20946.11 | 785.66 | 6436.29 | 2845.07 | 14266.54 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 42.81 | 724.35 | - | 1465.66 | 1380.06 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1053.88 | 34999.91 | 134214.84 | 5686.06 | 52856.18 | 30730.87 | 9004.07 | 31082.61 | 12117.06 |
| 现金的期末余额(万) | - | 23687.58 | 35941.98 | 24624.02 | 21174.21 | 22828.29 | 18771.15 | 16290.75 | 13463.64 | 20649.75 |
| 现金的期初余额(万) | - | 35941.98 | 24624.02 | 21174.21 | 22828.29 | 18771.15 | 16290.75 | 13463.64 | 20649.75 | 9396.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -12254.4 | 11317.96 | 3449.81 | -1654.08 | 4057.14 | 2480.4 | 2827.12 | -7186.11 | 11253.36 |