江特电机002176核心经营数据 |
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当前股价：7.93，市值：135
亿，动态市盈率PE：-35.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-140.12%。 其中，历史营业增长率：15.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 170632.56 | 170632.56 | 170632.56 | 170632.56 | 170632.56 | 170632.56 | 146918.21 | 146918.21 | 123667.95 | 52315.79 |
| 净资产(万) | 384403.93 | 430117.13 | 198709.45 | 160386.92 | 167375.59 | 373057.07 | 420408.57 | 381387.34 | 298242.49 | 200518.02 |
| 总资产(万) | 634038.5 | 722926.57 | 542970.21 | 481841.95 | 562066.96 | 989292.58 | 918619.92 | 774461.17 | 678412.75 | 229229.59 |
| 营业收入(万) | 279871.6 | 657190.18 | 298227.72 | 184398.48 | 259452.08 | 301679.65 | 336533.4 | 298471.17 | 89284.7 | 79329.91 |
| 营业收入增长率(%) | -57.41 | 120.37 | 61.73 | -28.93 | -14 | -10.36 | 12.75 | 234.29 | 12.55 | -7.26 |
| 营业成本(万) | 267385.48 | 309816.64 | 208144.63 | 158119.47 | 271616.01 | 245122.37 | 249098.55 | 222455.42 | 66681.19 | 59554.53 |
| 营业成本增长率(%) | -13.7 | 48.85 | 31.64 | -41.79 | 10.81 | -1.6 | 11.98 | 233.61 | 11.97 | -7.57 |
| 毛利率(%) | 4.46 | 52.86 | 30.21 | 14.25 | -4.69 | 18.75 | 25.98 | 25.47 | 25.32 | 24.93 |
| 三项费用(万) | 28937.79 | 30000.63 | 26325.76 | 24379.58 | 56284.65 | 54310.92 | 53370.29 | 46749.07 | 22022.27 | 14045.61 |
| 费用增长率(%) | -3.54 | 13.96 | 7.98 | -56.69 | 3.63 | 1.76 | 14.16 | 112.28 | 56.79 | 0.07 |
| 费用率(%) | 231.76 | 8.64 | 29.22 | 92.77 | -462.72 | 96.03 | 61.04 | 61.5 | 97.43 | 71.03 |
| 净利润(万) | -39286.63 | 232759.08 | 38496.93 | 1340.77 | -206770.76 | -167966.98 | 28262.59 | 20206.61 | 3420.77 | 4376.68 |
| 净利润增长率(%) | -116.88 | 504.62 | 2771.26 | -100.65 | 23.1 | -694.31 | 39.87 | 490.7 | -21.84 | -31.74 |
| 经营现金流(万) | 58248.26 | 182750.96 | 39925.69 | 30658.95 | -9923.58 | -91615.12 | -89098.69 | 12349.92 | 2040.29 | -1412.99 |
| 现金流增长率(%) | -68.13 | 357.73 | 30.23 | -408.95 | -89.17 | 2.82 | -821.45 | 505.3 | -244.4 | -154.47 |
| 净利润现金比(-) | -1.48 | 0.79 | 1.04 | 22.87 | 0.05 | 0.55 | -3.15 | 0.61 | 0.6 | -0.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | -9.65 | 74.03 | 21.44 | 0.82 | -76.52 | -42.34 | 7.05 | 5.95 | 1.37 | 2.95 |
| 生产资本回报率(%) | -15.72 | 120.92 | 23.77 | 0.09 | -85.93 | -59.71 | 14.33 | 10.71 | 1.33 | 6.29 |
| 资本支出(万) | 48724.46 | 20200.32 | 13358.34 | 18465.14 | 20004.42 | 41489.63 | 18299.58 | 19561.7 | 33220.81 | 16210.86 |
| 折旧和摊销(万) | 21492 | 18129 | 17773 | 17932 | 30968 | 21761 | 20353 | 18508 | 6016 | 4443 |
| 归属股东权益(万) | 381474.15 | 426520.73 | 195342.57 | 156954.01 | 155468.14 | 360202.64 | 403535.14 | 372624.06 | 244339.09 | 191365.65 |
| 股东权益增长率(%) | -10.56 | 118.34 | 24.46 | 0.96 | -56.84 | -10.74 | 8.3 | 52.5 | 27.68 | 114.17 |
| 自由现金流(万) | -66924 | 230567 | 42992 | 900 | -191481 | -185777 | 30184 | 18676 | -23266 | -7894 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -180.27 | 194.73 | -21.83 |
| 每股股东权益(元) | 2.24 | 2.5 | 1.14 | 0.92 | 0.91 | 2.11 | 2.75 | 2.54 | 1.98 | 3.66 |
| 每股股东收益(元) | -0.23 | 1.36 | 0.23 | 0.01 | -1.19 | -0.97 | 0.19 | 0.13 | 0.03 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | AABAA | BAAAA | CCACB | CABCB | CCBCB | BBCBA | BBBCA | BCBCB | BCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | -+- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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