芭田股份002170现金流量表 |
5741 ℃ |
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当前股价：13.64，市值：132
亿，动态市盈率PE：13.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.49%。 其中，历史营业增长率：12.46%，净利增长率：20.47%； 未来三年预估净利增长率：23.15% （26E:38.89%, 27E:16.74%, 28E:15.18%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 334132.32 | 318602.46 | 302348.34 | 267556.63 | 245901.52 | 258334.16 | 231075.48 | 229977.47 | 223153.59 |
| 收到的税费返还(万) | - | 18.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5437.59 | 4921 | 9080.02 | 2606.51 | 1941.76 | 6235.24 | 4612.45 | 4452.62 | 4305.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 339588.24 | 323523.45 | 311428.36 | 270163.14 | 247843.28 | 264569.4 | 235687.93 | 234430.09 | 227459.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 217932.24 | 238422.07 | 247582.02 | 220989.95 | 173585.47 | 166503.82 | 176079.59 | 172257.16 | 156422.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 33382.8 | 31229.55 | 24388.15 | 22982.13 | 21846.59 | 22006.12 | 22728.12 | 22642.62 | 20253.92 |
| 支付的各项税费(万) | - | 20371.67 | 11393.02 | 5013.18 | 6073.48 | 4500.74 | 6127.87 | 4732.02 | 5459.82 | 8732.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13109.78 | 17608.96 | 20339.93 | 9972.59 | 11294.99 | 15354.9 | 14383.18 | 11838.11 | 11850.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 284796.49 | 298653.59 | 297323.28 | 260018.16 | 211227.8 | 209992.7 | 217922.9 | 212197.7 | 197258.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 54791.74 | 24869.86 | 14105.08 | 10144.99 | 36615.48 | 54576.7 | 17765.03 | 22232.38 | 30200.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 49.5 | - | 42.2 | 194.93 | 210.1 | 8.56 | 316.21 | 364.75 | 124.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 363.34 | 82.11 | 17.67 | 14.2 | 2652.77 | 304.94 | 4851.04 | 38.37 | 44.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 800 | - | - | - | - | -5.48 | - | 80.02 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1.4 | 26000 | 34000 | 13000 | 609.13 | 177452.76 | 511665 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1212.84 | 83.51 | 26059.87 | 34209.13 | 15862.88 | 917.15 | 182620.01 | 512148.14 | 168.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 42731.91 | 84136.03 | 81951.55 | 14129.08 | 3054.79 | 3720.2 | 8375.77 | 4346.38 | 34104.96 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 400 | 2000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 26000 | 34000 | 13000 | 355.76 | 114749.75 | 545265 | 30000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 42731.91 | 84136.03 | 107951.55 | 48129.08 | 16054.79 | 4075.96 | 123645.52 | 550011.38 | 66104.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -41519.07 | -84052.53 | -81891.68 | -13919.94 | -191.92 | -3158.81 | 58974.49 | -37863.24 | -65936.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 49976.02 | 104.74 | 855 | - | - | - | - | - | 15571.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 78.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 140828.35 | 72800 | 52400 | 5000 | 7000 | 4300 | 84595 | 154000 | 28000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 118136.59 | 90240.79 | 141811.6 | 39302.55 | 36316.48 | 68081.8 | 15909.34 | - | 65930.84 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 308940.95 | 163145.53 | 195066.6 | 44302.55 | 43316.48 | 72381.8 | 100504.34 | 154000 | 109502.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 136102.84 | 17700 | 23200 | 21520 | 5980 | 66300 | 186480 | 105200 | 83700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 19495.5 | 3967.58 | 2147.8 | 2729.91 | 3000.92 | 3478.52 | 9535.17 | 9648.39 | 14839.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 44.76 | 33.17 | 36.27 | 37.32 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 127788.65 | 92040.15 | 87494.14 | 19321.36 | 66394.54 | 53667.28 | 15088.23 | 5382.87 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 283386.98 | 113707.73 | 112841.94 | 43571.28 | 75375.46 | 123445.79 | 211103.39 | 120231.26 | 98539.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 25553.97 | 49437.8 | 82224.66 | 731.27 | -32058.98 | -51063.99 | -110599.05 | 33768.74 | 10963.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.13 | -0.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 38826.51 | -9745.51 | 14438.06 | -3043.69 | 4364.58 | 353.9 | -33859.53 | 18137.88 | -24772.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 10923.25 | 20668.76 | 6230.7 | 9274.39 | 4909.81 | 4555.9 | 38415.43 | 20277.55 | 45050.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 49749.76 | 10923.25 | 20668.76 | 6230.7 | 9274.39 | 4909.81 | 4555.9 | 38415.43 | 20277.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 41003.51 | 25975.03 | 12162.31 | 8045.58 | 7668.36 | 2986.8 | 780.37 | -11202.06 | 7998.28 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 3022.46 | 3036.45 | 1451.28 | 2290.82 | 757.61 | 7530.54 | 2248.08 | 3064.99 | 4056.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16687.76 | 13492.73 | 12460.2 | 12628.71 | 12545.25 | 12873.94 | 14452.7 | 15056.18 | 14496.81 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2414.2 | 1681.57 | 1002.3 | 1184.14 | 916.67 | 1034.14 | 1194.65 | 1231.85 | 1112.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 881.03 | 1150.7 | 749.86 | 1104.87 | 852.74 | 803.41 | 1165.38 | 587.22 | 486.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -8.56 | - | - | 4.03 | -2085.36 | -4557.35 | 54.89 | 44.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 268.78 | 548.99 | 71.7 | 59.91 | 164.26 | 193.01 | 514.47 | 592.05 | - |
| 财务费用(万) | - | 7855.72 | 4644.41 | 2813.78 | 2529.67 | 2798.79 | 5476.54 | 6131.09 | 5940.81 | 7253.51 |
| 投资损失(万) | - | -224.27 | 45.59 | -254.53 | -1152.2 | 242.58 | -2825.41 | -338.99 | -312 | -169.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4005.7 | -941.8 | -779.55 | -45.49 | 1038.9 | -1456.37 | -229.03 | 79.03 | -4460 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -39.34 | 127.95 | -30.25 | 20.5 | -16.46 | -18.16 | -26.64 | -325.15 | 291.44 |
| 存货的减少(万) | - | -9024.48 | -14268.5 | 6799.71 | -9784.06 | -7753.79 | -3597.51 | 6651.76 | -4599.48 | 1754.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4734.15 | 286.69 | -21308.87 | 3177.2 | 17175.64 | -3802.01 | 83647.22 | 10297.11 | -16662.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 157.42 | -11984.76 | -2082.64 | -10292.94 | 220.92 | 37463.15 | -92918.95 | 1766.95 | 13997.19 |
| 其他(万) | - | 158.52 | 712.42 | 671.51 | - | - | - | -949.74 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 54791.74 | 24869.86 | 14105.08 | 10144.99 | 36615.48 | 54576.7 | 17765.03 | 22232.38 | 30200.23 |
| 现金的期末余额(万) | - | 49749.76 | 10923.25 | 20668.76 | 6230.7 | 9274.39 | 4909.81 | 4555.9 | 38415.43 | 20277.55 |
| 现金的期初余额(万) | - | 10923.25 | 20668.76 | 6230.7 | 9274.39 | 4909.81 | 4555.9 | 38415.43 | 20277.55 | 45050.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 38826.51 | -9745.51 | 14438.06 | -3043.69 | 4364.58 | 353.9 | -33859.53 | 18137.88 | -24772.94 |