莱茵生物002166核心经营数据 |
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当前股价：8.14，市值：60
亿，动态市盈率PE：42.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.11%。 其中，历史营业增长率：16.98%，净利增长率：9.25%； 未来三年预估净利增长率：57.71% （24E:117.05%, 25E:41.38%, 26E:27.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 74198.68 | 74208.24 | 56521.47 | 56521.47 | 56521.47 | 43728.14 | 43728.14 | 43728.14 | 43728.14 | 12953.38 |
| 净资产(万) | 320445.67 | 311324.81 | 190079.3 | 180912.92 | 175758.53 | 111381.35 | 105101.91 | 84581.6 | 79593.82 | 23909.99 |
| 总资产(万) | 462557.71 | 445536.09 | 325900.08 | 316255.72 | 259969.57 | 212202.99 | 289695.05 | 243126.97 | 202992.74 | 150050.21 |
| 营业收入(万) | 149392.95 | 140073.73 | 105323.54 | 78367.14 | 74140.26 | 61955.62 | 80126.27 | 57144.82 | 51447.12 | 66040.43 |
| 营业收入增长率(%) | 6.65 | 32.99 | 34.4 | 5.7 | 19.67 | -22.68 | 40.22 | 11.07 | -22.1 | 54.8 |
| 营业成本(万) | 112918.78 | 96932.94 | 73932.49 | 56522.45 | 51770.81 | 41607.38 | 58757.54 | 42549.11 | 35583.17 | 52651.01 |
| 营业成本增长率(%) | 16.49 | 31.11 | 30.8 | 9.18 | 24.43 | -29.19 | 38.09 | 19.58 | -32.42 | 65.42 |
| 毛利率(%) | 24.41 | 30.8 | 29.8 | 27.87 | 30.17 | 32.84 | 26.67 | 25.54 | 30.84 | 20.27 |
| 三项费用(万) | 21820.15 | 15718.73 | 15027.86 | 12297.4 | 10622.33 | 11314.16 | 10585.95 | 7752.14 | 6150.76 | 8716.55 |
| 费用增长率(%) | 38.82 | 4.6 | 22.2 | 15.77 | -6.11 | 6.88 | 36.56 | 26.04 | -29.44 | -3.1 |
| 费用率(%) | 59.82 | 36.44 | 47.87 | 56.29 | 47.49 | 55.6 | 49.54 | 53.11 | 38.77 | 65.1 |
| 净利润(万) | 9834.6 | 18829.99 | 13118.51 | 8617.77 | 10484.88 | 8155.24 | 20588.82 | 6955.46 | 7529.03 | 4158.76 |
| 净利润增长率(%) | -47.77 | 43.54 | 52.23 | -17.81 | 28.57 | -60.39 | 196.01 | -7.62 | 81.04 | 20.79 |
| 经营现金流(万) | 11659 | -25842.21 | 2624.01 | 20358.33 | -16898.94 | -8425.88 | 23874.41 | -5007.22 | 1563.7 | 9099.29 |
| 现金流增长率(%) | -145.12 | -1084.84 | -87.11 | -220.47 | 100.56 | -135.29 | -576.8 | -420.22 | -82.82 | -237.21 |
| 净利润现金比(-) | 1.19 | -1.37 | 0.2 | 2.36 | -1.61 | -1.03 | 1.16 | -0.72 | 0.21 | 2.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.11 | 7.51 | 7.07 | 4.83 | 7.3 | 7.53 | 21.71 | 8.47 | 14.55 | 19.06 |
| 生产资本回报率(%) | 8.15 | 20.18 | 14.07 | 10.51 | 19.98 | 15.14 | 39.61 | 14.96 | 33.51 | 23.2 |
| 资本支出(万) | 42996.29 | 11895.66 | 17882.31 | 30726.1 | 5368.38 | 8235.44 | 14911.14 | 27358.16 | 15134.23 | 4374.11 |
| 折旧和摊销(万) | 8792 | 7376 | 5573 | 3958 | 3653 | 3335 | 2576 | 1922 | 1852 | 1792 |
| 归属股东权益(万) | 313165.92 | 306475.19 | 186865.13 | 179041.14 | 175826.22 | 111366.56 | 105098.93 | 84573.47 | 79593.82 | 23894.71 |
| 股东权益增长率(%) | 2.18 | 64.01 | 4.37 | 1.83 | 57.88 | 5.96 | 24.27 | 6.26 | 233.1 | 21.17 |
| 自由现金流(万) | -25953 | 13355 | -465 | -18169 | 8850 | 3266 | 8259 | -18470 | -5752 | 1579 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 221.11 | -464.28 | -106.86 |
| 每股股东权益(元) | 4.22 | 4.13 | 3.31 | 3.17 | 3.11 | 2.55 | 2.4 | 1.93 | 1.82 | 1.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.47 | 0.16 | 0.17 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCBA | BBBBA | BBACA | BBCBA | BBCBA | BBAAA | BBCBA | BBBBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-+ | --+ | --+ | ++- | --+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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