三特索道002159现金流量表 |
4633 ℃ |
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当前股价：15.12，市值：27
亿，动态市盈率PE：19.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4.31%。 其中，历史营业增长率：7.62%，净利增长率：12.61%； 未来三年预估净利增长率：16.71% （25E:27.50%, 26E:14.17%, 27E:9.21%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72812.27 | 74782.56 | 27630.14 | 45000.75 | 41689.02 | 68708.23 | 67427.96 | 55435.76 | 46773.97 | 43000.17 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 258.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1223.75 | 1404.33 | 14674 | 736.83 | 8279.12 | 3925.73 | 5433.89 | 2458.05 | 2712.33 | 240.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74036.03 | 76186.89 | 42562.66 | 45737.58 | 49968.14 | 72633.96 | 72861.85 | 57893.81 | 49486.3 | 43240.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5077.57 | 4528.69 | 3737.88 | 5879.8 | 4979.06 | 5754.46 | 6046.19 | 9745.8 | 15083.94 | 13204.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15276.76 | 14385.01 | 12305.33 | 14558.35 | 13756.73 | 16537.56 | 14414.49 | 13966.17 | 12642.2 | 11185.58 |
| 支付的各项税费(万) | 11520.56 | 10425.54 | 3809.01 | 5829.12 | 4556.64 | 8821.57 | 7950.82 | 6767.72 | 6619.93 | 5480.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13632.82 | 13769.16 | 8408.63 | 9895.72 | 13158.85 | 12292.11 | 19619.83 | 10996.01 | 11336.84 | 10370.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45507.72 | 43108.42 | 28260.84 | 36162.99 | 36451.28 | 43405.7 | 48031.32 | 41475.7 | 45682.91 | 40241.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28528.3 | 33078.47 | 14301.82 | 9574.58 | 13516.86 | 29228.26 | 24830.52 | 16418.1 | 3803.39 | 2999.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2480 | - | 10038.3 | - | 11261.21 | 200 | - | - | - | 1457.33 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10.4 | 8.98 | 4381.14 | 169.38 | 49.16 | 9.88 | 8.98 | 7.18 | 8.08 | 17.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1188.56 | 2242.26 | 826.59 | 192.63 | 1144.97 | 3817.73 | 523.93 | 1063.24 | - | 2.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1800 | 4968.39 | - | 17265.54 | 1149.24 | 33488.41 | 5952.26 | 4800 | 4530.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1430.27 | - | 50500 | 189938.22 | - | - | 2064.45 | 39 | 528.81 | 938.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5109.23 | 4051.24 | 70714.43 | 190300.23 | 29720.89 | 5176.85 | 36085.77 | 7061.68 | 5336.89 | 6946.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4591 | 6604.35 | 10569.04 | 12121.89 | 7320.55 | 7958.8 | 14269.78 | 17951.59 | 21347.25 | 26568.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 46.39 | 133.61 | 20 | - | - | - | 1000 | 105 | 2250 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2090 | 300 | - | 1400 | 14327.75 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 50000 | 190438.22 | 2787.42 | - | 2167.86 | 373.68 | - | 450 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6591 | 8740.74 | 61002.65 | 202580.11 | 11507.97 | 22286.55 | 16437.63 | 19325.28 | 21452.25 | 29268.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1481.78 | -4689.51 | 9711.78 | -12279.88 | 18212.92 | -17109.7 | 19648.14 | -12263.59 | -16115.37 | -22322.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 115 | 235 | - | - | 35659.13 | - | - | - | 257 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 115 | 235 | - | - | - | - | - | - | 257 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2500 | 2345.64 | 28001.72 | 53243.43 | 58584 | 44377.24 | 72500 | 53800 | 112610 | 64360 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4935 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 102685 | 5500 | 17300 | 20400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2615 | 2580.64 | 28001.72 | 53243.43 | 94243.13 | 44377.24 | 175185 | 59300 | 130167 | 89695 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6910 | 30932.52 | 60875 | 46824 | 47227.24 | 63973.25 | 119537.5 | 41137.5 | 64336.75 | 73320 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4471.31 | 1687.72 | 3330.86 | 5087.93 | 8023.47 | 10731.98 | 12054.69 | 9544.26 | 6528.91 | 6560.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 291.06 | 192.93 | 36.07 | 239.65 | 121.28 | 1297.39 | 4252.75 | 255.7 | 99.43 | 872.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 604.52 | 590.74 | 19681.21 | 3689.68 | 44859.65 | 13401.43 | 32099.76 | 14493.6 | 54329.72 | 9957.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11985.83 | 33210.99 | 83887.07 | 55601.61 | 100110.35 | 88106.66 | 163691.94 | 65175.35 | 125195.37 | 89838.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9370.83 | -30630.35 | -55885.35 | -2358.18 | -5867.22 | -43729.42 | 11493.06 | -5875.35 | 4971.63 | -143.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | 0.12 | -0.13 | 0.17 | -0.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17675.7 | -2241.39 | -31871.76 | -5063.47 | 25862.55 | -31610.86 | 55971.84 | -1720.98 | -7340.18 | -19466.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19771.98 | 22013.37 | 53885.12 | 58903.8 | 33041.25 | 64652.11 | 8680.27 | 10401.25 | 17741.43 | 37207.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37447.68 | 19771.98 | 22013.37 | 53840.32 | 58903.8 | 33041.25 | 64652.11 | 8680.27 | 10401.25 | 17741.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16435.31 | 14063.19 | -8445.36 | -17841.13 | 2687.94 | 2378.18 | 14189.59 | 500.18 | -4412.96 | 6254.36 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2507.48 | 4182.01 | 1545.24 | 15873.51 | 99.96 | 1089.72 | 1243.4 | 469.5 | 59.37 | -306.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7693.15 | 8058.01 | 8740 | 10621.1 | 9972.6 | 8000.96 | 7732.97 | 7684.94 | 6539.82 | 5926.32 |
| 无形资产摊销(万) | 491.08 | 997.45 | 386.63 | 282.51 | 290.36 | 230.63 | 212.28 | 236.46 | 138.02 | 142.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 225.68 | 204.86 | 414.93 | 570.94 | 1580.11 | 1320.22 | 1833.15 | 1014.76 | 528.1 | 248.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -357.49 | 1121.11 | -427.16 | 540.46 | -53.75 | -175.03 | 2295.54 | -617.79 | 16.44 | 127.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 105.29 | 241.36 | 104.1 | 896.39 | 111.85 | 8.55 | 27.51 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 113.91 | -709.19 | -4124.95 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 211.75 | 1360.84 | 2449.15 | 5256.84 | 8895.25 | 10455.25 | 8344.98 | 6971.87 | 5371.32 | 4866.8 |
| 投资损失(万) | -201.58 | 511.94 | -4301.8 | 2343.54 | -15635.8 | 249.94 | -14416.69 | -1204.08 | 1611.61 | -5803.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1575.85 | -18.78 | -993.86 | -61.98 | 40.63 | -12.66 | -55.11 | 4.61 | -9.73 | -5.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1074.02 | -1005.34 | -100.96 | 858.9 | -64.37 | -45.38 | -10.13 | -6.21 | -2.43 | - |
| 存货的减少(万) | -103.29 | 124.63 | 1530.44 | -394.81 | 27.65 | -70.52 | -2929.37 | -3875.23 | -7164.51 | -9938.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 249.72 | 604.21 | 434.06 | -6735.72 | -3111.93 | 992.54 | -11603.57 | -1384.31 | 5257.03 | -2645.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1112.83 | 3011.02 | 12658.96 | -1372.76 | 7017.76 | 4805.86 | 17965.96 | 6623.39 | -4128.67 | 4132.98 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28528.3 | 33078.47 | 14301.82 | 9574.58 | 13516.86 | 29228.26 | 24830.52 | 16418.1 | 3803.39 | 2999.93 |
| 现金的期末余额(万) | 37447.68 | 19771.98 | 22013.37 | 53840.32 | 58903.8 | 33041.25 | 64652.11 | 8680.27 | 10401.25 | 17741.43 |
| 现金的期初余额(万) | 19771.98 | 22013.37 | 53885.12 | 58903.8 | 33041.25 | 64652.11 | 8680.27 | 10401.25 | 17741.43 | 37207.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17675.7 | -2241.39 | -31871.76 | -5063.47 | 25862.55 | -31610.86 | 55971.84 | -1720.98 | -7340.18 | -19466.26 |