湖南黄金002155核心经营数据 |
6255 ℃ |
|
当前股价：30.51，市值：477
亿，动态市盈率PE：27.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.47%。 其中，历史营业增长率：23.95%，净利增长率：17.42%； 未来三年预估净利增长率：29.66% （26E:63.29%, 27E:14.16%, 28E:16.93%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 120203.95 | 120203.95 | 120203.95 | 120203.95 | 120203.95 | 120203.95 | 120203.95 | 120203.95 | 120203.95 |
| 净资产(万) | - | 697488.66 | 629110.26 | 590355.41 | 554908.8 | 520449.95 | 503377.39 | 492501.6 | 463628.93 | 436679.21 |
| 总资产(万) | - | 819890.26 | 758536.3 | 731645.68 | 735690.82 | 694193.35 | 679964.16 | 688742.18 | 688631.51 | 648942.66 |
| 营业收入(万) | - | 2783853.52 | 2330287.5 | 2104083.19 | 1984582.69 | 1501265.21 | 1382921.71 | 1246090.97 | 1032575.12 | 678113.52 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 19.46 | 10.75 | 6.02 | 32.19 | 8.56 | 10.98 | 20.68 | 52.27 | 17.07 |
| 营业成本(万) | - | 2565040.89 | 2164449.42 | 1943778.06 | 1839752.26 | 1371604.31 | 1268053.6 | 1123052.61 | 906119.73 | 571237.93 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 18.51 | 11.35 | 5.65 | 34.13 | 8.17 | 12.91 | 23.94 | 58.62 | 13.84 |
| 毛利率(%) | - | 7.86 | 7.12 | 7.62 | 7.3 | 8.64 | 8.31 | 9.87 | 12.25 | 15.76 |
| 三项费用(万) | - | 65288.08 | 61025.42 | 67810.2 | 66865.7 | 63203.14 | 59802.69 | 55779.08 | 76027.01 | 78738.13 |
| 费用增长率(%) | -100 | 6.99 | -10.01 | 1.41 | 5.79 | 5.69 | 7.21 | -26.63 | -3.44 | 7.94 |
| 费用率(%) | - | 29.84 | 36.8 | 42.3 | 46.17 | 48.74 | 52.06 | 45.33 | 60.12 | 73.67 |
| 净利润(万) | - | 85803.25 | 49449.59 | 43283.96 | 36451.01 | 22522.74 | 15564.79 | 25921.52 | 29326.92 | 12458.17 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 73.52 | 14.24 | 18.75 | 61.84 | 44.7 | -39.95 | -11.61 | 135.4 | 567.92 |
| 经营现金流(万) | - | 88875.99 | 99658.94 | 123611.82 | 61386.22 | 97551.63 | 83076.69 | 77911.91 | 47869.17 | 46040.9 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -10.82 | -19.38 | 101.37 | -37.07 | 17.42 | 6.63 | 62.76 | 3.97 | -23.68 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.04 | 2.02 | 2.86 | 1.68 | 4.33 | 5.34 | 3.01 | 1.63 | 3.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.94 | 8.11 | 7.56 | 6.78 | 4.4 | 3.13 | 5.42 | 6.51 | 3.2 |
| 生产资本回报率(%) | - | 22.44 | 12.92 | 10.91 | 8.32 | 6.12 | 4.78 | 9.23 | 10.32 | 4.69 |
| 资本支出(万) | - | 36928.49 | 44721.41 | 48239.45 | 71127.23 | 58438.1 | 61957.19 | 61026.42 | 61352.8 | 45803.22 |
| 折旧和摊销(万) | - | 42074 | 36475 | 40439 | 34768 | 32889 | 30124 | 28429 | 25390 | 25025 |
| 归属股东权益(万) | - | 690534.42 | 621106.93 | 583705.3 | 547773.31 | 511619.15 | 494542.78 | 483231.42 | 456085.07 | 431917.21 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 11.18 | 6.41 | 6.56 | 7.07 | 3.45 | 2.34 | 5.95 | 5.6 | 27.45 |
| 自由现金流(万) | - | 89800 | 40664 | 35935 | -28 | -3023 | -15854 | -5556 | -5741 | -6428 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80.93 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.74 | 5.17 | 4.86 | 4.56 | 4.26 | 4.11 | 4.02 | 3.79 | 3.59 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.7 | 0.41 | 0.36 | 0.3 | 0.19 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.12 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CAABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBACA | CBACB | CBACA | CBABA | CCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||