湖南黄金002155现金流量表 |
4733 ℃ |
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当前股价：16.87，市值：203
亿，动态市盈率PE：26.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.2%。 其中，历史营业增长率：21.77%，净利增长率：12.62%； 未来三年预估净利增长率：55.47% （24E:128.68%, 25E:36.51%, 26E:20.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2327489.6 | 2099842.14 | 1944464.23 | 1488086.42 | 1344224.55 | 1268235.31 | 946830.53 | 681998.85 | 639885.61 | 625579.8 |
| 收到的税费返还(万) | 1769.44 | 2480.46 | - | - | - | - | - | 87.83 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6029.2 | 7481.11 | 6123.06 | 6025.71 | 2901.63 | 11113.71 | 1392.05 | 3330.65 | 2613.79 | 5088.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2335288.24 | 2109803.72 | 1950587.29 | 1494112.13 | 1347126.18 | 1279349.02 | 948222.58 | 685417.34 | 642499.39 | 630667.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2061922.2 | 1817669.67 | 1734284.23 | 1265433.1 | 1130640.47 | 1065249.02 | 776169.06 | 524838.69 | 452387.79 | 464182.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 87651.98 | 86741.56 | 80831.14 | 69450.68 | 73324.28 | 70632.62 | 60832.79 | 56218.19 | 60833.57 | 55218.35 |
| 支付的各项税费(万) | 36661.09 | 38290.24 | 26013.26 | 16469.66 | 17001.54 | 24581.38 | 20311.57 | 16232.11 | 16458.69 | 17896.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49394.02 | 43490.42 | 48072.45 | 45207.05 | 43083.2 | 40974.1 | 43040 | 42087.45 | 52497.07 | 39797.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2235629.3 | 1986191.9 | 1889201.07 | 1396560.5 | 1264049.49 | 1201437.11 | 900353.42 | 639376.44 | 582177.12 | 577095.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 99658.94 | 123611.82 | 61386.22 | 97551.63 | 83076.69 | 77911.91 | 47869.17 | 46040.9 | 60322.28 | 53572.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1051.97 | - | - | - | 15157.64 | 76029.35 | 113755.6 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3.65 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 241.5 | 609.06 | 41.86 | 0.68 | 87.14 | 334.12 | 59.45 | 85.08 | 93.49 | 85.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 699.79 | - | 444.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 601 | - | - | 0.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1297.11 | 609.06 | 41.86 | 0.68 | 15244.79 | 76363.48 | 114419.05 | 787.88 | 96.49 | 533.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44721.41 | 48239.45 | 71127.23 | 58438.1 | 61957.19 | 61026.42 | 61352.8 | 45803.22 | 60212.52 | 61027.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 3189.2 | - | - | - | 15000 | 62000 | 98000 | 28000 | 1412.73 | 368.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2.55 | - | - | 79.2 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47910.61 | 48239.45 | 71129.78 | 58438.1 | 76957.19 | 123105.62 | 159352.8 | 73803.22 | 61625.25 | 61396.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -46613.5 | -47630.39 | -71087.91 | -58437.41 | -61712.4 | -46742.14 | -44933.75 | -73015.34 | -61528.76 | -60862.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3700 | 82049.06 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3700 | 2700 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 230835.25 | 402701.31 | 432086.93 | 254801.06 | 119549.71 | 160487.22 | 142511.23 | 111717.9 | 225349.97 | 171447.97 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4055.63 | 15608 | 65357.12 | 72128.18 | 71571.02 | 44374.45 | 46818.38 | 65979.99 | 75115.68 | 9319.76 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 234890.88 | 418309.31 | 497444.05 | 326929.25 | 191120.73 | 204861.67 | 193029.61 | 259746.94 | 300465.65 | 180767.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 254293.59 | 395126.15 | 418810.75 | 269301.06 | 169549.71 | 173304.29 | 141868.02 | 170578.28 | 234427.71 | 159041.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12605.49 | 8971.14 | 1881.88 | 6329.63 | 10259.08 | 7283.92 | 11804.33 | 5651.43 | 5537.09 | 9961.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 108.78 | - | - | - | 20.93 | - | 59.68 | 52.5 | 56.42 | 189.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4055.63 | 72724.55 | 62675.42 | 86083.95 | 39955.68 | 57751.05 | 29439.2 | 45284.89 | 63440.44 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 270954.7 | 476821.84 | 483368.05 | 361714.65 | 219764.47 | 238339.26 | 183111.55 | 221514.61 | 303405.25 | 169002.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -36063.82 | -58512.53 | 14076 | -34785.4 | -28643.74 | -33477.59 | 9918.06 | 38232.33 | -2939.6 | 11765.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 79.58 | 487.6 | 50.83 | -10.66 | 338.65 | 261.82 | 69.1 | 230.79 | 212.45 | 0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17061.2 | 17956.49 | 4425.13 | 4318.15 | -6940.8 | -2046.01 | 12922.57 | 11488.68 | -3933.63 | 4475.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60309.73 | 42353.24 | 37928.11 | 33609.96 | 40550.76 | 42596.77 | 29674.2 | 18185.52 | 22119.15 | 9426.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 77370.93 | 60309.73 | 42353.24 | 37928.11 | 33609.96 | 40550.76 | 42596.77 | 29674.2 | 18185.52 | 13902.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49449.59 | 43283.96 | 36451.01 | 22522.74 | 15564.79 | 25921.52 | 29326.92 | 12458.17 | 1865.22 | 12008.95 |
| 资产减值准备(万) | 608.29 | 3619.32 | 2944.83 | 12027.16 | 5872.94 | 3162.64 | 7238.1 | 7629.48 | 2117.41 | 1787.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 26391.07 | 27471.42 | 24368.81 | 21798.37 | 20070.84 | 17781.61 | 17322.34 | 16360.91 | 17203.03 | 12981.2 |
| 无形资产摊销(万) | 4189.99 | 4686.12 | 3634.96 | 3221.58 | 2841.33 | 3037.66 | 3191.18 | 2641.3 | 2284.62 | 1504.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5894.07 | 8280.98 | 6764.24 | 7869.07 | 7211.33 | 7609.27 | 4876 | 6023.2 | 4149.92 | 5747.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -123.41 | -593.04 | -8.04 | - | -0.05 | 425.25 | 3368.5 | 126.35 | -9.88 | 57.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 35.73 | 191.11 | 101.86 | 410.8 | 155.81 | - | - | - | 397.82 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -80.04 | -406.49 | -64.26 | 147.4 | 465.92 | 98.55 | - | 15.09 | -171.54 | -18.07 |
| 财务费用(万) | -215.05 | 1173.09 | 1853.84 | 2569.92 | 5635.53 | 5184.37 | 4134.84 | 5295.88 | 6270.46 | 4779.86 |
| 投资损失(万) | 1266.68 | 716.26 | 324.28 | 301.85 | 130.41 | -885.35 | -1070.53 | 1022.27 | 299.97 | 390.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2727.57 | 1461.91 | -3022.62 | -321.11 | 408.26 | 3365.5 | 1493.85 | -521.79 | -2569.39 | -1592.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | -133.26 | 3.05 | - | - | - | - | - | -19.13 | 17.05 | -6.68 |
| 存货的减少(万) | -3379.89 | 16318.51 | -2719.69 | 2666.57 | 11349.8 | 4404.32 | -2052.5 | -16652.77 | 3496.87 | 9186.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -47872.74 | -3324.28 | -14996.34 | 6235.61 | 16512.66 | 3547.73 | -21546.54 | -11771.92 | 30427.13 | -9506.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 60900.34 | 20729.92 | 5753.36 | 18101.67 | -3142.88 | 4258.83 | 1587.02 | 23433.87 | -5456.42 | 16253.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 99658.94 | 123611.82 | 61386.22 | 97551.63 | 83076.69 | 77911.91 | 47869.17 | 46040.9 | 60322.28 | 53572.69 |
| 现金的期末余额(万) | 77370.93 | 60309.73 | 42353.24 | 37928.11 | 33609.96 | 40550.76 | 42596.77 | 29674.2 | 18185.52 | 13902.02 |
| 现金的期初余额(万) | 60309.73 | 42353.24 | 37928.11 | 33609.96 | 40550.76 | 42596.77 | 29674.2 | 18185.52 | 22119.15 | 9426.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17061.2 | 17956.49 | 4425.13 | 4318.15 | -6940.8 | -2046.01 | 12922.57 | 11488.68 | -3933.63 | 4475.31 |