北斗星通002151现金流量表 |
5587 ℃ |
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当前股价：43.32，市值：235
亿，动态市盈率PE：-109.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.33%。 其中，历史营业增长率：19.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 171740.95 | 412823.06 | 350355.26 | 423932.32 | 391306.11 | 302438.9 | 319298.69 | 199922.9 | 129216.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3089.82 | 5367.14 | 8124.83 | 5558.94 | 3643.43 | 4085.67 | 2768.19 | 1709.98 | 1427.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10953.69 | 16681.68 | 17186.77 | 16586.98 | 15849.07 | 14107.16 | 11792.21 | 9144.9 | 6654.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 185784.47 | 434871.87 | 375666.86 | 446078.23 | 410798.6 | 320631.72 | 333859.09 | 210777.78 | 137298.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 101001.66 | 313292.2 | 269547.34 | 254078.51 | 192055.3 | 158523.51 | 166241.95 | 136580.78 | 89689.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 65500.41 | 90655.62 | 81124.73 | 107163.52 | 115172.13 | 110048.09 | 103483.63 | 43889.04 | 26193.82 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7685.09 | 15709.4 | 11219.54 | 20527.46 | 27358.41 | 13385.35 | 16232.63 | 14382.66 | 11109.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 19392.3 | 36515.62 | 37645.39 | 33818.45 | 33622.41 | 24630.91 | 22478.2 | 18468.56 | 14492.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 193579.46 | 456172.84 | 399536.99 | 415587.94 | 368208.26 | 306587.86 | 308436.41 | 213321.05 | 141485.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -7794.99 | -21300.96 | -23870.13 | 30490.29 | 42590.35 | 14043.86 | 25422.69 | -2543.27 | -4186.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 639898.76 | 163990.74 | 50867.27 | 745.42 | - | 185606.57 | 275800 | 541958.97 | 64000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2613.04 | 1047.75 | 783.28 | 5901.43 | 66.41 | 2401.53 | 4956.34 | 3228.3 | 2626.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 47.48 | 442.98 | 23.78 | 995.47 | 831.62 | 7554.71 | 54.2 | 80.38 | 77.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 35.07 | 20068.28 | 5344.84 | 25740.05 | 675.79 | - | 3210.36 | 4966.28 | 575.46 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 304 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 642594.35 | 185549.75 | 57019.17 | 33382.37 | 1573.81 | 195562.81 | 284324.9 | 550233.93 | 67280.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 17817.43 | 32216.92 | 36395.87 | 44236.55 | 32299.03 | 29155.79 | 23316.51 | 25530.31 | 11130.73 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 575064.77 | 224654.81 | 55207.89 | 2673.88 | 8328.98 | 208712.51 | 290495.33 | 446379.68 | 189313.3 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 33778.82 | 4848.7 | 64680.1 | 4653.16 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 72.53 | 145.56 | - | - | - | 3680.71 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 592882.2 | 256871.72 | 91603.76 | 46982.97 | 40773.57 | 271647.12 | 318660.55 | 536590.1 | 208777.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 49712.15 | -71321.97 | -34584.59 | -13600.6 | -39199.76 | -76084.31 | -34335.65 | 13643.84 | -141497.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 16556 | 95104.56 | 13724.12 | 17905.6 | 89918.45 | 30447.8 | 242.03 | 3234.61 | 174440.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 16556 | 1996.97 | 12181.33 | 8411.32 | 10432.33 | 30447.8 | 242.03 | - | 384.17 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5640 | 38990 | 23100 | 16197.74 | 44664.85 | 97090.04 | 118347.64 | 79973.17 | 41210.23 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3200 | 11877.67 | 9708.13 | 27877.4 | 17680.81 | 5059.03 | 5264.53 | 28864.23 | 2611.31 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 25396 | 145972.23 | 46532.25 | 61980.74 | 152264.11 | 132596.86 | 123854.2 | 112072.01 | 218262.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 33090 | 27200 | 40745.61 | 93298.29 | 111214.79 | 68934.24 | 28137.48 | 51573.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 8224.89 | 1731.81 | 4403.25 | 4169.46 | 6930.62 | 10953.08 | 9264.89 | 4926.37 | 5451.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 276.18 | - | 1970.93 | - | - | 74.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5600.14 | 2826.74 | 31520.44 | 9379.85 | 1790.06 | 3647.44 | 18312.4 | 13124.49 | 7541.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 13825.02 | 37648.55 | 63123.69 | 54294.92 | 102018.97 | 125815.31 | 96511.53 | 46188.34 | 64566.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 11570.98 | 108323.68 | -16591.44 | 7685.82 | 50245.14 | 6781.55 | 27342.66 | 65883.67 | 153695.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -179.66 | 1740.07 | 1743.31 | -1436.56 | -314.91 | 200.14 | -34.12 | -630.21 | 41.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 53308.48 | 17440.81 | -73302.85 | 23138.96 | 53320.83 | -55058.75 | 18395.58 | 76354.03 | 8052.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 117293.48 | 99852.67 | 173155.52 | 150016.57 | 96695.74 | 151754.49 | 133358.91 | 57004.88 | 48952.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 170601.96 | 117293.48 | 99852.67 | 173155.52 | 150016.57 | 96695.74 | 151754.49 | 133358.91 | 57004.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -40029.29 | -5594.95 | 7331.22 | 19414.62 | 12903.77 | -75938.6 | 13145.93 | 11500.78 | 6001.64 |
| 资产减值准备(万) | - | 17429.27 | 29862.14 | 7241.6 | 3841.13 | 1832.04 | 70806.29 | 47859.54 | 8376.95 | 3205.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9569.17 | 11746.18 | 9823.79 | 8830.34 | 8578.79 | 7201.08 | 7333.11 | 5783.68 | 4641.57 |
| 无形资产摊销(万) | - | 11772.4 | 18622.96 | 16472.29 | 15179.04 | 13070.06 | 9593.73 | 8657.49 | 5305.16 | 4651.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1254.84 | 1779.47 | 888.57 | 789.89 | 874.51 | 727.08 | 663.32 | 520.41 | 414.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -19.28 | -431.3 | -259.44 | -3.74 | -655.91 | -54.53 | -25.47 | 278.86 | 13.24 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 22.99 | 371.61 | 13.28 | 110.59 | 45.66 | 364.55 | -17.9 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -7.83 | -126.38 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 297.68 | 2051.47 | 3192.51 | 2999.73 | 5396.85 | 5683.97 | 5032.13 | 2459.01 | 852.81 |
| 投资损失(万) | - | -4278.25 | -43634.84 | -2672.33 | -1807.7 | -987.2 | -2383.01 | -3500.62 | -4527.16 | -1902.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -785.72 | -3209.71 | -1294.94 | -1170.25 | -150.82 | -2399.07 | -773.01 | -1651.85 | -1021.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -676.5 | -157.31 | -183.94 | -406.84 | -531.61 | 192.69 | -160.24 | 403.82 | 1020.04 |
| 存货的减少(万) | - | 6642.56 | -2587.98 | -25090.48 | -22383.94 | -7728.05 | -22414.42 | -4114.59 | -10296.83 | -439.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1111.97 | -31059.41 | -62936.23 | -1547.98 | -18735.97 | -3457.38 | 6366.5 | -35078.41 | -35351.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -9964.42 | -2026.9 | 18336.05 | -554.73 | 28678.21 | 27085.84 | -10814.55 | 10058.89 | 9353.72 |
| 其他(万) | - | 1072.55 | 1022.92 | 4818.3 | 4062.24 | - | -964.37 | -44228.96 | 4323.43 | 4373.96 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -7794.99 | -21300.96 | -23870.13 | 30490.29 | 42590.35 | 14043.86 | 25422.69 | -2543.27 | -4186.7 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 28618.93 | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 170601.96 | 117293.48 | 99852.67 | 173155.52 | 150016.57 | 96695.74 | 151754.49 | 133358.91 | 57004.88 |
| 现金的期初余额(万) | - | 117293.48 | 99852.67 | 173155.52 | 150016.57 | 96695.74 | 151754.49 | 133358.91 | 57004.88 | 48952.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 53308.48 | 17440.81 | -73302.85 | 23138.96 | 53320.83 | -55058.75 | 18395.58 | 76354.03 | 8052.57 |