拓邦股份002139核心经营数据 |
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当前股价：13.74，市值：171
亿，动态市盈率PE：24.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.12%。 其中，历史营业增长率：18.93%，净利增长率：19.88%； 未来三年预估净利增长率：30.2% （24E:41.01%, 25E:26.36%, 26E:23.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 124683.5 | 126953.54 | 125697.81 | 113521.68 | 101877.58 | 101904.65 | 67986.05 | 45380.28 | 26265.65 | 21840 |
| 净资产(万) | 636959.77 | 582180.4 | 511687.53 | 354867.41 | 263516.72 | 226636.29 | 207444.99 | 184084.42 | 97222.98 | 55860.95 |
| 总资产(万) | 1118411.94 | 1036455.68 | 960699.24 | 680873.5 | 512165.08 | 394903.72 | 320903.25 | 271527 | 162871.11 | 98358.61 |
| 营业收入(万) | 899234.22 | 887509.91 | 776703.48 | 556018.3 | 409885.54 | 340669.75 | 268256.84 | 182710.26 | 144595.41 | 111544.47 |
| 营业收入增长率(%) | 1.32 | 14.27 | 39.69 | 35.65 | 20.32 | 26.99 | 46.82 | 26.36 | 29.63 | 11.64 |
| 营业成本(万) | 698632.44 | 708722.7 | 611453.14 | 420429.38 | 319750.17 | 272702.23 | 203968.92 | 142352.84 | 117654.87 | 88207.07 |
| 营业成本增长率(%) | -1.42 | 15.91 | 45.44 | 31.49 | 17.25 | 33.7 | 43.28 | 20.99 | 33.38 | 10.96 |
| 毛利率(%) | 22.31 | 20.14 | 21.28 | 24.39 | 21.99 | 19.95 | 23.97 | 22.09 | 18.63 | 20.92 |
| 三项费用(万) | 76070.19 | 62968.39 | 53069.34 | 49118.06 | 31369.24 | 22000.62 | 38777.94 | 24220.11 | 17801.02 | 14517.25 |
| 费用增长率(%) | 20.81 | 18.65 | 8.04 | 56.58 | 42.58 | -43.27 | 60.11 | 36.06 | 22.62 | -3.35 |
| 费用率(%) | 37.92 | 35.22 | 32.11 | 36.23 | 34.8 | 32.37 | 60.32 | 60.01 | 66.08 | 62.21 |
| 净利润(万) | 51194.86 | 58176.95 | 57211.26 | 55119.51 | 34063.68 | 23675.51 | 22472.39 | 15347.96 | 7929.88 | 6341.75 |
| 净利润增长率(%) | -12 | 1.69 | 3.79 | 61.81 | 43.88 | 5.35 | 46.42 | 93.55 | 25.04 | 61.99 |
| 经营现金流(万) | 146594.85 | 49105.51 | -22456.25 | 64790.07 | 40447.77 | 24028.06 | 20679.24 | 18760.44 | 14410.54 | 11088.49 |
| 现金流增长率(%) | 198.53 | -318.67 | -134.66 | 60.18 | 68.34 | 16.19 | 10.23 | 30.19 | 29.96 | 19.62 |
| 净利润现金比(-) | 2.86 | 0.84 | -0.39 | 1.18 | 1.19 | 1.01 | 0.92 | 1.22 | 1.82 | 1.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.4 | 10.64 | 13.2 | 17.83 | 13.9 | 10.91 | 11.48 | 10.91 | 10.36 | 11.82 |
| 生产资本回报率(%) | 16.13 | 24.15 | 27.81 | 36.85 | 28.73 | 28.74 | 26.34 | 26.68 | 19.13 | 29.17 |
| 资本支出(万) | 79691.6 | 73467.07 | 85419.33 | 57379 | 40902.48 | 40723.57 | 31237.27 | 31412.11 | 25367.77 | 7103.66 |
| 折旧和摊销(万) | 32778 | 26713 | 19879 | 14616 | 10475 | 7842 | 6072 | 4615 | 3887 | 3486 |
| 归属股东权益(万) | 628491.75 | 572852.35 | 502831.54 | 346368.2 | 251038.47 | 213440.87 | 193497.22 | 171377.24 | 96897.13 | 55402.03 |
| 股东权益增长率(%) | 9.71 | 13.93 | 45.17 | 37.97 | 17.61 | 10.31 | 12.91 | 76.87 | 74.9 | 8.97 |
| 自由现金流(万) | 4638 | 11511 | -9044 | 10589 | 2655 | -10663 | -4163 | -12368 | -13418 | 2891 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -7.83 | -564.13 | 3.62 |
| 每股股东权益(元) | 5.04 | 4.51 | 4 | 3.05 | 2.46 | 2.09 | 2.85 | 3.78 | 3.69 | 2.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.32 | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBCBA | BBAAA | BBABA | CBABA | BBBBA | BBABA | CBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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