银轮股份002126核心经营数据 |
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当前股价：18.81，市值：155
亿，动态市盈率PE：25.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.75%。 其中，历史营业增长率：18.54%，净利增长率：13.5%； 未来三年预估净利增长率：31.1% （24E:37.18%, 25E:32.38%, 26E:24.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 79214.11 | 79211.28 | 79209.51 | 79209.51 | 80108.17 | 80108.17 | 72108 | 36054 | 32754 |
| 净资产(万) | - | 523263.71 | 487398.68 | 436168.68 | 408387.23 | 409691.29 | 368850.08 | 255960.56 | 221040.37 | 163444.91 |
| 总资产(万) | - | 1352353.23 | 1198887.52 | 985624.54 | 842410.66 | 785882.32 | 667810.71 | 479414.54 | 392467.1 | 351477.48 |
| 营业收入(万) | - | 847963.79 | 781641.59 | 632418.65 | 552074.36 | 501924.15 | 432326.31 | 311859.33 | 272196.49 | 241452.73 |
| 营业收入增长率(%) | - | 8.48 | 23.6 | 14.55 | 9.99 | 16.1 | 38.63 | 14.57 | 12.73 | 26.12 |
| 营业成本(万) | - | 679762.66 | 622396.61 | 481160.08 | 418936.41 | 373765.59 | 319235.47 | 221923.1 | 199384.74 | 176204.67 |
| 营业成本增长率(%) | - | 9.22 | 29.35 | 14.85 | 12.09 | 17.08 | 43.85 | 11.3 | 13.16 | 24.21 |
| 毛利率(%) | - | 19.84 | 20.37 | 23.92 | 24.12 | 25.53 | 26.16 | 28.84 | 26.75 | 27.02 |
| 三项费用(万) | - | 78054.73 | 87787.12 | 79938.45 | 76353.91 | 63816.75 | 69573.5 | 54567.77 | 45144.08 | 42837.85 |
| 费用增长率(%) | - | -11.09 | 9.82 | 4.69 | 19.65 | -8.27 | 27.5 | 20.87 | 5.38 | 23.57 |
| 费用率(%) | - | 46.41 | 55.13 | 52.85 | 57.35 | 49.8 | 61.52 | 60.67 | 62 | 65.65 |
| 净利润(万) | - | 44892.02 | 26447.16 | 36586.47 | 34941.65 | 39833.52 | 34325.54 | 27019 | 21274.98 | 16318.14 |
| 净利润增长率(%) | - | 69.74 | -27.71 | 4.71 | -12.28 | 16.05 | 27.04 | 27 | 30.38 | 54.12 |
| 经营现金流(万) | - | 55699.6 | 37464.32 | 45617.36 | 68858.48 | 30483.91 | 27773.05 | 47532.2 | 22517 | 18126.01 |
| 现金流增长率(%) | - | 48.67 | -17.87 | -33.75 | 125.88 | 9.76 | -41.57 | 111.09 | 24.22 | 19.55 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.24 | 1.42 | 1.25 | 1.97 | 0.77 | 0.81 | 1.76 | 1.06 | 1.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.88 | 5.73 | 8.66 | 8.54 | 10.23 | 10.99 | 11.33 | 11.07 | 10.53 |
| 生产资本回报率(%) | - | 11.3 | 8.18 | 14.32 | 15.09 | 20.27 | 19.2 | 16.48 | 16.9 | 14.47 |
| 资本支出(万) | - | 112398.4 | 78477.54 | 42615.05 | 36032.69 | 50145.31 | 34904.07 | 30557.95 | 28098.78 | 32774.58 |
| 折旧和摊销(万) | - | 38027 | 33778 | 28782 | 25036 | 19556 | 15814 | 13443 | 10909 | 9191 |
| 归属股东权益(万) | - | 467974.87 | 440014.98 | 393778.61 | 372962.73 | 360560.48 | 336706.02 | 227933.24 | 203944.99 | 149196.84 |
| 股东权益增长率(%) | - | 6.35 | 11.74 | 5.58 | 3.44 | 7.08 | 47.72 | 11.76 | 36.7 | 11.41 |
| 自由现金流(万) | - | -36043 | -22662 | 18325 | 20771 | 4323 | 12008 | 8558 | 2850 | -8388 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 200.28 | -133.98 | 110.44 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.91 | 5.55 | 4.97 | 4.71 | 4.5 | 4.2 | 3.16 | 5.66 | 4.56 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.48 | 0.28 | 0.41 | 0.4 | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.56 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | BBACA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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