ST天邦002124核心经营数据 |
5100 ℃ |
|
当前股价：3.29，市值：73
亿，动态市盈率PE：7.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1085.36%。 其中，历史营业增长率：20.2%，净利增长率：29.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 222193.38 | 222193.38 | 183919.26 | 183919.26 | 131370.9 | 115962.81 | 115962.81 | 77308.54 | 63667.99 | 28939.99 |
| 净资产(万) | 374677.63 | 228128.62 | 398559.35 | 371069.72 | 879797.88 | 289823.04 | 239691.34 | 304780.68 | 142442.06 | 112546.76 |
| 总资产(万) | 1366491.01 | 1719401.89 | 1955153.2 | 1849118.65 | 1550196.14 | 753438.33 | 622876.64 | 444315.86 | 249009.22 | 196730.23 |
| 营业收入(万) | 964370.56 | 1023192.8 | 957094.21 | 1050663.08 | 1076414.86 | 600688.34 | 451895.06 | 306106.06 | 237046.23 | 214129.37 |
| 营业收入增长率(%) | -5.75 | 6.91 | -8.91 | -2.39 | 79.2 | 32.93 | 47.63 | 29.13 | 10.7 | -17.75 |
| 营业成本(万) | 805258.02 | 1114550.88 | 820390.01 | 1237199.03 | 621933.96 | 518562.78 | 399056.68 | 231333.88 | 161418.49 | 171102.26 |
| 营业成本增长率(%) | -27.75 | 35.86 | -33.69 | 98.93 | 19.93 | 29.95 | 72.5 | 43.31 | -5.66 | -24.7 |
| 毛利率(%) | 16.5 | -8.93 | 14.28 | -17.75 | 42.22 | 13.67 | 11.69 | 24.43 | 31.9 | 20.09 |
| 三项费用(万) | 144923.62 | 156722.71 | 170106.47 | 171508.33 | 102602.74 | 71356.4 | 53872.67 | 47763.37 | 37670.49 | 36766.48 |
| 费用增长率(%) | -7.53 | -7.87 | -0.82 | 67.16 | 43.79 | 32.45 | 12.79 | 26.79 | 2.46 | -0.29 |
| 费用率(%) | 91.08 | -171.55 | 124.43 | -91.94 | 22.58 | 86.89 | 101.96 | 63.88 | 49.81 | 85.45 |
| 净利润(万) | 145885.05 | -288911.43 | 47691.42 | -447290.54 | 324577.25 | 10001.14 | -57516.38 | 25928.78 | 37273.89 | 10760.3 |
| 净利润增长率(%) | -150.49 | -705.79 | -110.66 | -237.81 | 3145.4 | -117.39 | -321.82 | -30.44 | 246.4 | 295.82 |
| 经营现金流(万) | -96408.59 | 26440.52 | 65826.78 | -55570.75 | 445308.15 | 53193.92 | 18995.93 | 33479.83 | 51301.8 | 22054.84 |
| 现金流增长率(%) | -464.62 | -59.83 | -218.46 | -112.48 | 737.14 | 180.03 | -43.26 | -34.74 | 132.61 | 158.77 |
| 净利润现金比(-) | -0.66 | -0.09 | 1.38 | 0.12 | 1.37 | 5.32 | -0.33 | 1.29 | 1.38 | 2.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 48.4 | -92.2 | 12.39 | -71.52 | 55.5 | 3.78 | -21.13 | 11.6 | 29.24 | 12.33 |
| 生产资本回报率(%) | 17.95 | -32.42 | 5.23 | -49.64 | 49.96 | 3.29 | -18.68 | 16.12 | 38.68 | 15.89 |
| 资本支出(万) | 31576.89 | 60009.01 | 109745.93 | 231561.49 | 505465.2 | 123506.82 | 170891.48 | 98692.39 | 65906.67 | 9921.75 |
| 折旧和摊销(万) | 97393 | 109112 | 92328 | 109072 | 75712 | 39199 | 39644 | 24702 | 13120 | 9877 |
| 归属股东权益(万) | 367524.12 | 221684.22 | 391495.05 | 345303.98 | 878120.81 | 288187.14 | 238051.89 | 302986.09 | 140437.98 | 108936.52 |
| 股东权益增长率(%) | 65.79 | -43.37 | 13.38 | -60.68 | 204.71 | 21.06 | -21.43 | 115.74 | 28.92 | 96.49 |
| 自由现金流(万) | 211669 | -239238 | 31527 | -568669 | -105255 | -74268 | -188444 | -47776 | -15498 | 10982 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -241.12 | -459.36 |
| 每股股东权益(元) | 1.65 | 1 | 2.13 | 1.88 | 6.68 | 2.49 | 2.05 | 3.92 | 2.21 | 3.76 |
| 每股股东收益(元) | 0.66 | -1.3 | 0.27 | -2.43 | 2.47 | 0.09 | -0.49 | 0.34 | 0.59 | 0.38 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCAA | CACCB | CCABB | CABCB | AAAAA | CCACB | CCCCB | BBABA | BBAAA | BCABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | -+- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||