韵达股份002120现金流量表 |
4175 ℃ |
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当前股价：7.63，市值：221
亿，动态市盈率PE：11.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：120.79%。 其中，历史营业增长率：31.66%，净利增长率：30.97%； 未来三年预估净利增长率：30.1% （23E:23.87%, 24E:43.14%, 25E:24.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 5107860.39 | 4422028.86 | 3559271.76 | 3721786.39 | 1514680.15 | 1107169.34 | 789840.36 | 102637.6 | 96179.17 |
| 收到的税费返还(万) | - | 106934.77 | - | - | - | - | - | 185.85 | 5492.19 | 5966.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 44409.38 | 46390.97 | 58047.82 | 33042.12 | 48337.22 | 45773.79 | 58039.09 | 1626.45 | 2018.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 5259204.54 | 4468419.84 | 3617319.58 | 3754828.51 | 1563017.37 | 1152943.13 | 848065.31 | 109756.23 | 104164.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 4386336.27 | 3876821.32 | 3100965.51 | 2942342.73 | 928036.13 | 678151.8 | 484221.3 | 59469.95 | 58628.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 182478.19 | 141406.21 | 112641.97 | 104903.78 | 99632.5 | 88794.52 | 77687.14 | 21368.67 | 20893.13 |
| 支付的各项税费(万) | - | 59679.02 | 76124.66 | 68479.19 | 122686.28 | 109828.51 | 57822.97 | 33580.87 | 6989.12 | 6237.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 101629.78 | 75136.54 | 116869.15 | 81332.09 | 54073.38 | 31335.34 | 55727.45 | 7394.42 | 6804.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 4730123.27 | 4169488.73 | 3398955.82 | 3251264.87 | 1191570.52 | 856104.64 | 651216.75 | 95222.15 | 92564.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 529081.27 | 298931.11 | 218363.76 | 503563.64 | 371446.85 | 296838.49 | 196848.55 | 14534.08 | 11600.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2256.6 | 12003 | 100 | 400 | 62371.65 | 250 | 5241.5 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 7427.4 | 12206.87 | 23527.88 | 25056.44 | 76325.6 | 6442.09 | 5352.65 | 16.68 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 15782.91 | 5353.5 | 254.69 | 453.03 | 99.29 | 1235.19 | 381.22 | 193.27 | 505.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 85.58 | - | - | 0.08 | - | 8815.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 670381.58 | 857774.09 | 1959380.29 | 1733070.02 | 2078549.69 | 660748.55 | 743817.7 | 2.39 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 695848.49 | 887337.46 | 1983262.86 | 1759065.07 | 2217346.23 | 668675.82 | 754793.16 | 212.35 | 9320.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 352358.02 | 824453.65 | 600357.09 | 437710.7 | 346973.19 | 139805.63 | 168275.87 | 6048.81 | 6528.81 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10423.84 | 97426.23 | 23638 | 2038.09 | 104052.25 | 26113.19 | 15310.31 | 1064.21 | 4201 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 58.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 713172.28 | 551114.78 | 1945397.83 | 1873205.02 | 2539156.06 | 654000 | 845640 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1076013.05 | 1472994.66 | 2569392.92 | 2312953.81 | 2990181.5 | 819918.83 | 1029226.18 | 7113.02 | 10729.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -380164.56 | -585657.2 | -586130.05 | -553888.74 | -772835.27 | -151243 | -274433.02 | -6900.67 | -1409.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 134 | 7376.26 | 8903.49 | 47827.07 | 400333.55 | 5655.83 | 89744.37 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 134 | 926.98 | 2801.85 | 47827.07 | 11804.18 | 3266.69 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 578914.84 | 471792.43 | 824395.02 | 131000 | 40000 | - | 7600 | 16136.17 | 17402.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 579048.84 | 479168.69 | 833298.51 | 178827.07 | 440333.55 | 5655.83 | 97344.37 | 16136.17 | 17402.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 527747.6 | 172932.99 | 217500 | 70000 | - | - | 11800 | 13036.2 | 26345.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 53731.07 | 42938.05 | 62104.82 | 87518.48 | 33221.21 | 12839.64 | 260.22 | 3123.47 | 2601.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1225 | 1003.66 | 2005 | 2204.08 | - | 980 | - | 1474.7 | 1767.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 68827.12 | 34263.26 | 718.88 | 465.31 | 20 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 650305.79 | 250134.3 | 280323.7 | 157983.79 | 33241.21 | 12839.64 | 12060.22 | 16159.67 | 28947.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -71256.95 | 229034.39 | 552974.81 | 20843.27 | 407092.34 | -7183.81 | 85284.15 | -23.5 | -11544.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 5462.1 | -2958.53 | -13072.43 | 5.71 | 0.02 | -0.01 | -42.59 | 261.15 | 152.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 83121.86 | -60650.23 | 172136.09 | -29476.11 | 5703.93 | 138411.68 | 7657.1 | 7871.06 | -1201.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 267655.15 | 328291.24 | 156155.14 | 185631.25 | 179927.32 | 41515.64 | 33858.54 | 5771.63 | 6972.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 350777.01 | 267641 | 328291.24 | 156155.14 | 185631.25 | 179927.32 | 41515.64 | 13642.69 | 5771.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 150132.32 | 149617.56 | 142410.68 | 262300.46 | 260227.82 | 158745.57 | 118146.71 | 7690.57 | 10258.67 |
| 资产减值准备(万) | - | 4075.74 | - | - | - | 2493.4 | 2282.53 | 1094.51 | 302.01 | 171.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 206406.35 | 171741.85 | 130693.07 | 99581.23 | 60038.78 | 40958.29 | 20596.42 | 3217.66 | 3072.54 |
| 无形资产摊销(万) | - | 13157.05 | 10609.34 | 5702.28 | 4280.1 | 2823.01 | 2182.67 | 1142.08 | 97.92 | 102.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 8069.08 | 9264.54 | 8954.13 | 7830.96 | 6247.23 | 5474.7 | 3056.43 | 45.04 | 48.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -907.15 | -5604.82 | -847.26 | -249.11 | -10.35 | -491.89 | 4241.1 | 492.5 | -14.69 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2902.47 | 3483.52 | 1006.16 | 11437.51 | 5841.31 | 5367.21 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3115.94 | 9507.49 | 3996.14 | -4988.55 | - | - | - | 126.08 | 442.2 |
| 财务费用(万) | - | 51745.94 | 26824.11 | 10246.85 | 4026.87 | 1917.59 | 0.01 | 307.05 | -255.57 | 329.91 |
| 投资损失(万) | - | -11759.22 | -12446.24 | -22893.56 | -20798.22 | -75773.67 | -6648.92 | -1682.95 | 1684.76 | -4712.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -18360.53 | -9897.22 | -14443.94 | -11947.88 | -2459.84 | -5267.95 | 1790.9 | -192.9 | 2.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1490.83 | -262.76 | -193.05 | 1224.27 | - | - | - | - | -99.99 |
| 存货的减少(万) | - | -2754.84 | -5069.26 | -3238.88 | -6307.65 | -1435.38 | 133.64 | 239.23 | -1204.13 | 1000.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 13327.11 | -189770.08 | -116230.43 | -43029.64 | -74996.51 | -21400.13 | -16315.67 | -1396.48 | 793.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 45579.47 | 97140.09 | 56772.57 | 192107.12 | 184116.29 | 115494.83 | 64275.4 | 3926.62 | 204.91 |
| 其他(万) | - | 2716.05 | 1791.44 | 1220.71 | 2194.41 | 2417.16 | 7.95 | -42.64 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 529081.27 | 298931.11 | 218363.76 | 503563.64 | 371446.85 | 296838.49 | 196848.55 | 14534.08 | 11600.04 |
| 现金的期末余额(万) | - | 350777.01 | 267641 | 328291.24 | 156155.14 | 185631.25 | 179927.32 | 41515.64 | 13642.69 | 5771.63 |
| 现金的期初余额(万) | - | 267655.15 | 328291.24 | 156155.14 | 185631.25 | 179927.32 | 41515.64 | 33858.54 | 5771.63 | 6972.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 83121.86 | -60650.23 | 172136.09 | -29476.11 | 5703.93 | 138411.68 | 7657.1 | 7871.06 | -1201.21 |