三维通信002115核心经营数据 |
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当前股价：8.52，市值：69
亿，动态市盈率PE：-107.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.13%。 其中，历史营业增长率：25.31%，净利增长率：6.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 81099.13 | 81099.13 | 81865.86 | 71696.29 | 71919.01 | 55355.94 | 50939.23 | 41625.9 | 41068.8 | 41068.8 |
| 净资产(万) | 245908.8 | 243479.01 | 231520.95 | 256606.75 | 260121.35 | 246172.33 | 189368.55 | 98805.86 | 96973.43 | 96007.39 |
| 总资产(万) | 438308.2 | 456662.28 | 437244.15 | 465298.77 | 463137.27 | 457824.75 | 433570.81 | 260913.73 | 206779.07 | 203464.85 |
| 营业收入(万) | 1248892.2 | 1029607.33 | 1026371.25 | 873805.42 | 555889.1 | 355361.41 | 118143.67 | 98876.46 | 86502.01 | 90459.49 |
| 营业收入增长率(%) | 21.3 | 0.32 | 17.46 | 57.19 | 56.43 | 200.79 | 19.49 | 14.31 | -4.37 | 14.3 |
| 营业成本(万) | 1190404.69 | 975555.68 | 979742.89 | 836042.08 | 504604.94 | 306179.59 | 86780 | 72302.71 | 59899.81 | 64213.63 |
| 营业成本增长率(%) | 22.02 | -0.43 | 17.19 | 65.68 | 64.81 | 252.82 | 20.02 | 20.71 | -6.72 | 7.64 |
| 毛利率(%) | 4.68 | 5.25 | 4.54 | 4.32 | 9.23 | 13.84 | 26.55 | 26.88 | 30.75 | 29.01 |
| 三项费用(万) | 31280.6 | 28032.63 | 25877.72 | 26701.98 | 26510.38 | 23453.14 | 28585.41 | 23969.84 | 25359.72 | 23242.21 |
| 费用增长率(%) | 11.59 | 8.33 | -3.09 | 0.72 | 13.04 | -17.95 | 19.26 | -5.48 | 9.11 | -15.66 |
| 费用率(%) | 53.48 | 51.86 | 55.5 | 70.71 | 51.69 | 47.69 | 91.14 | 90.2 | 95.33 | 88.56 |
| 净利润(万) | 6864.27 | 13418.94 | -72260.53 | 261.08 | 17252.46 | 22849.41 | 4568.49 | 2514.05 | 1918.03 | 1478.07 |
| 净利润增长率(%) | -48.85 | -118.57 | -27777.54 | -98.49 | -24.49 | 400.15 | 81.72 | 31.07 | 29.77 | -110.18 |
| 经营现金流(万) | 29577.32 | -3040.85 | 499.74 | 66334.65 | 77943.34 | -3984.06 | 2044.39 | 13406.73 | 24308.28 | 8758.58 |
| 现金流增长率(%) | -1072.67 | -708.49 | -99.25 | -14.89 | -2056.38 | -294.88 | -84.75 | -44.85 | 177.54 | 2.98 |
| 净利润现金比(-) | 4.31 | -0.23 | -0.01 | 254.08 | 4.52 | -0.17 | 0.45 | 5.33 | 12.67 | 5.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.81 | 5.65 | -29.61 | 0.1 | 6.82 | 10.49 | 3.17 | 2.57 | 1.99 | 1.55 |
| 生产资本回报率(%) | 11.14 | 17.33 | -86.05 | 7.94 | 32.41 | 34.57 | 4.76 | 4.13 | 4.24 | 3.89 |
| 资本支出(万) | 23580.26 | 15359.06 | 21407.33 | 8537.87 | 32930.86 | 47812.27 | 23107.41 | 13366.38 | 17234.14 | 8242.28 |
| 折旧和摊销(万) | 10828 | 9416 | 19959 | 30168 | 29416 | 19116 | 5125 | 3427 | 3032 | 2865 |
| 归属股东权益(万) | 237045.62 | 237959.8 | 226505.19 | 249936.83 | 250502.26 | 237049.01 | 183740.51 | 93366.85 | 93484.52 | 91365.08 |
| 股东权益增长率(%) | -0.38 | 5.06 | -9.38 | -0.23 | 5.68 | 29.01 | 96.79 | -0.13 | 2.32 | 1.56 |
| 自由现金流(万) | -7213 | 7588 | -71870 | 23388 | 12341 | -7226 | -13255 | -7179 | -12304 | -3984 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -41.65 | 208.84 | -80.33 |
| 每股股东权益(元) | 2.92 | 2.93 | 2.77 | 3.49 | 3.48 | 4.28 | 3.61 | 2.24 | 2.28 | 2.22 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.17 | -0.86 | 0.02 | 0.22 | 0.39 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBCCA | CBCCB | CCACA | CBABA | CBCBA | BCBCB | BCACB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-+ | ++- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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