信隆健康002105核心经营数据 |
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当前股价：5.6，市值：21
亿，动态市盈率PE：5051.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.09%。 其中，历史营业增长率：1.05%，净利增长率：-1.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 36816 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 33500 |
| 净资产(万) | 98383.85 | 107233.75 | 94362.78 | 71135.78 | 59561.95 | 56936.87 | 57197.69 | 53185.86 | 51588.03 | 59119.88 |
| 总资产(万) | 169576.05 | 191618.59 | 228251.64 | 183487.83 | 164167.58 | 165671.84 | 145402.87 | 139304.13 | 131328.58 | 147390.32 |
| 营业收入(万) | 96391.7 | 182486.48 | 263418.78 | 186732.85 | 196659.33 | 150341.89 | 174564.93 | 138219.53 | 135890.11 | 159684.84 |
| 营业收入增长率(%) | -47.18 | -30.72 | 41.07 | -5.05 | 30.81 | -13.88 | 26.3 | 1.71 | -14.9 | 10.19 |
| 营业成本(万) | 78513.92 | 139612.42 | 204209.56 | 146070.71 | 162168.22 | 129829.42 | 147098.02 | 116079.68 | 116403.1 | 136899.66 |
| 营业成本增长率(%) | -43.76 | -31.63 | 39.8 | -9.93 | 24.91 | -11.74 | 26.72 | -0.28 | -14.97 | 9.5 |
| 毛利率(%) | 18.55 | 23.49 | 22.48 | 21.78 | 17.54 | 13.64 | 15.73 | 16.02 | 14.34 | 14.27 |
| 三项费用(万) | 12440.8 | 14400.64 | 15995.22 | 17494.51 | 21436.79 | 17080.74 | 20358.81 | 18265.92 | 23995.01 | 20249.17 |
| 费用增长率(%) | -13.61 | -9.97 | -8.57 | -18.39 | 25.5 | -16.1 | 11.46 | -23.88 | 18.5 | -3.21 |
| 费用率(%) | 69.59 | 33.59 | 27.01 | 43.02 | 62.15 | 83.27 | 74.12 | 82.5 | 123.13 | 88.87 |
| 净利润(万) | 1683.32 | 20748.02 | 30164.82 | 17880.08 | 2383.17 | -778.19 | 4300.27 | 1461.71 | -6942.29 | -391.29 |
| 净利润增长率(%) | -91.89 | -31.22 | 68.71 | 650.26 | -406.25 | -118.1 | 194.19 | -121.06 | 1674.21 | -38.37 |
| 经营现金流(万) | 27481.17 | 36931.7 | 22589.47 | 24571 | 26884.02 | 10762.77 | 5067.2 | 10253.68 | 9276.1 | 8765.54 |
| 现金流增长率(%) | -25.59 | 63.49 | -8.06 | -8.6 | 149.79 | 112.4 | -50.58 | 10.54 | 5.82 | 32.11 |
| 净利润现金比(-) | 16.33 | 1.78 | 0.75 | 1.37 | 11.28 | -13.83 | 1.18 | 7.01 | -1.34 | -22.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.64 | 20.58 | 36.45 | 27.36 | 4.09 | -1.36 | 7.79 | 2.79 | -12.54 | -0.66 |
| 生产资本回报率(%) | 2.57 | 43.57 | 68.12 | 40.1 | 7.46 | -0.01 | 10.34 | 4.8 | -11.98 | 1.11 |
| 资本支出(万) | 12009.35 | 7992.48 | 12667.61 | 4790.38 | 5034.5 | 5959.46 | 7762.12 | 5528.52 | 4459.62 | 7596.25 |
| 折旧和摊销(万) | 5927 | 6375 | 7197 | 6598 | 7471 | 7100 | 6627 | 6676 | 6611 | 6441 |
| 归属股东权益(万) | 90797.27 | 96268.82 | 85294.64 | 65409.81 | 54849.39 | 50927.52 | 52792.79 | 48337.49 | 45345.69 | 52410.68 |
| 股东权益增长率(%) | -5.68 | 12.87 | 30.4 | 19.25 | 7.7 | -3.53 | 9.22 | 6.6 | -13.48 | -0.02 |
| 自由现金流(万) | -3912 | 17300 | 21782 | 18325 | 6630 | 2233 | 3444 | 4003 | -3332 | -636 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -220.14 | 423.9 | -121.31 |
| 每股股东权益(元) | 2.47 | 2.61 | 2.31 | 1.78 | 1.49 | 1.38 | 1.43 | 1.31 | 1.23 | 1.56 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.51 | 0.74 | 0.45 | 0.11 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | -0.15 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | BBAAA | BABAA | BBAAA | CBACA | CCCCB | CCABA | CCACB | CCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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