青岛金王002094核心经营数据 |
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当前股价：6.81，市值：47
亿，动态市盈率PE：143.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.09%。 其中，历史营业增长率：11.65%，净利增长率：-4.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 69089.75 | 69089.75 | 69089.75 | 69089.75 | 69089.75 | 69255.19 | 39254.84 | 37724.52 | 32191.66 | 32191.66 |
| 净资产(万) | 146092.31 | 146673.2 | 244812.68 | 276855.84 | 339209.37 | 337438.96 | 286634.74 | 192383.33 | 80399.14 | 63276.06 |
| 总资产(万) | 315457.38 | 323596.44 | 456906.64 | 480551.14 | 555050.06 | 591659.03 | 466027 | 288429.52 | 191798.33 | 122753.67 |
| 营业收入(万) | 250896.15 | 295133.41 | 315304.44 | 400171.68 | 547497.82 | 545608.77 | 467652.87 | 237099.63 | 147688.84 | 122351 |
| 营业收入增长率(%) | -14.99 | -6.4 | -21.21 | -26.91 | 0.35 | 16.67 | 97.24 | 60.54 | 20.71 | -15.85 |
| 营业成本(万) | 225925.32 | 270177.67 | 273476.53 | 368982.03 | 463833.24 | 414786.4 | 367979.7 | 188326.91 | 115910.39 | 104204.11 |
| 营业成本增长率(%) | -16.38 | -1.21 | -25.88 | -20.45 | 11.82 | 12.72 | 95.39 | 62.48 | 11.23 | -16.54 |
| 毛利率(%) | 9.95 | 8.46 | 13.27 | 7.79 | 15.28 | 23.98 | 21.31 | 20.57 | 21.52 | 14.83 |
| 三项费用(万) | 29111.82 | 41044.28 | 47165.22 | 63991.45 | 75351.58 | 92264.62 | 61519.13 | 27289.54 | 19743.64 | 12893.81 |
| 费用增长率(%) | -29.07 | -12.98 | -26.29 | -15.08 | -18.33 | 49.98 | 125.43 | 38.22 | 53.12 | -3.33 |
| 费用率(%) | 116.58 | 164.47 | 112.76 | 205.17 | 90.06 | 70.53 | 61.72 | 55.95 | 62.13 | 71.05 |
| 净利润(万) | 897.6 | -87526.7 | -1758.6 | -57055.91 | 4847.06 | 15506.21 | 44479.47 | 19938.22 | 11310.62 | 4919.06 |
| 净利润增长率(%) | -101.03 | 4877.07 | -96.92 | -1277.12 | -68.74 | -65.14 | 123.09 | 76.28 | 129.93 | -9.43 |
| 经营现金流(万) | 5182.23 | 5200.13 | -41168.83 | -17600.2 | 11530.99 | -11880.56 | 4478.72 | -6213.5 | 19042.23 | 5661.41 |
| 现金流增长率(%) | -0.34 | -112.63 | 133.91 | -252.63 | -197.06 | -365.27 | -172.08 | -132.63 | 236.35 | -31.21 |
| 净利润现金比(-) | 5.77 | -0.06 | 23.41 | 0.31 | 2.38 | -0.77 | 0.1 | -0.31 | 1.68 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.61 | -44.72 | -0.67 | -18.52 | 1.43 | 4.97 | 18.57 | 14.62 | 15.74 | 7.96 |
| 生产资本回报率(%) | 7.13 | -294.43 | -1.24 | -204.37 | 56.06 | 67.1 | 154.7 | 108.13 | 65.63 | 28.41 |
| 资本支出(万) | 247.69 | 3734.38 | 7502.3 | 5494.11 | 3074.8 | 6225.62 | 9292.95 | 2500.81 | 861.47 | 2978.79 |
| 折旧和摊销(万) | 3703 | 6245 | 5985 | 4472 | 4768 | 4521 | 3518 | 1787 | 1726 | 1710 |
| 归属股东权益(万) | 143227.43 | 143364.64 | 222386.16 | 246542.7 | 289967.1 | 290848.65 | 250600.24 | 175882.39 | 76189.49 | 63052.21 |
| 股东权益增长率(%) | -0.1 | -35.53 | -9.8 | -14.98 | -0.3 | 16.06 | 42.48 | 130.85 | 20.84 | 4.85 |
| 自由现金流(万) | 4498 | -78380 | 117 | -43897 | 3810 | 8739 | 34519 | 17820 | 9922 | 3637 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 79.6 | 172.81 | -35.54 |
| 每股股东权益(元) | 2.07 | 2.08 | 3.22 | 3.57 | 4.2 | 4.2 | 6.38 | 4.66 | 2.37 | 1.96 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | -1.17 | 0.02 | -0.62 | 0.03 | 0.15 | 1.03 | 0.49 | 0.28 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCCCB | CCACB | CCBCB | CCACA | BCCCA | BBBAA | BBCBA | BBAAA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | --- | -+- | ++- | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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