*ST新002087现金流量表 |
4730 ℃ |
|
当前股价：0.16，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3494.69%。 其中，历史营业增长率：4.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 224707.97 | 388996.34 | 548933.3 | 481824.82 | 556134.7 | 548776.39 | 516657.61 | 402519.26 | 282265.41 | 312946.16 |
| 收到的税费返还(万) | 4540.71 | 6932.71 | 1877.46 | 2304.17 | 5388.89 | 4223.51 | 5211.07 | 4636.49 | 3369.95 | 6509.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36457.41 | 17138.64 | 17713.67 | 21032.38 | 17726.28 | 14619.45 | 12901.09 | 13670.45 | 14762.32 | 6412.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 265706.08 | 413067.69 | 568524.43 | 505161.38 | 579249.87 | 567619.35 | 534769.77 | 420826.21 | 300397.68 | 325868.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 253639.38 | 350052.46 | 471992.56 | 466375 | 417051.03 | 494210.93 | 470801.97 | 350079.28 | 237579.12 | 252941.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13326.8 | 22782.21 | 43911.61 | 42083.41 | 40970.1 | 44893.59 | 38972.96 | 39869.98 | 31854.28 | 30929.98 |
| 支付的各项税费(万) | 8763.74 | 4396.74 | 9498.72 | 3696.31 | 4022 | 8984.46 | 9821.65 | 10581.73 | 9568.47 | 14387.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31830.74 | 5649.64 | 6746.61 | 5600.65 | 5779.17 | 4479.56 | 4543.49 | 4922.62 | 5744.16 | 4243.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 307560.64 | 382881.04 | 532149.5 | 517755.36 | 467822.3 | 552568.54 | 524140.07 | 405453.61 | 284746.03 | 302501.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -41854.56 | 30186.65 | 36374.93 | -12593.99 | 111427.57 | 15050.82 | 10629.7 | 15372.59 | 15651.65 | 23367.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1199.77 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.16 | 4931.16 | 2919.62 | 184.9 | 91.34 | 247.78 | 287.3 | 100.22 | 13.41 | 14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.31 | - | - | - | - | - | 3060 | 48009 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1.16 | 4931.16 | 2919.93 | 184.9 | 91.34 | 247.78 | 287.3 | 1299.99 | 3073.41 | 48023 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 221.34 | 694.99 | 7171.44 | 17953.8 | 7795.64 | 24638.49 | 84455.21 | 68749.26 | 32129.03 | 77192.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1800 | - | - | - | - | - | - | 5510 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5307.17 | - | - | 1614.03 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3900.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 221.34 | 694.99 | 12871.98 | 17953.8 | 7795.64 | 24638.49 | 89762.38 | 68749.26 | 32129.03 | 84316.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -220.18 | 4236.17 | -9952.05 | -17768.9 | -7704.3 | -24390.71 | -89475.08 | -67449.27 | -29055.62 | -36293.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 240 | 450 | 1438 | 2252 | 73807.18 | - | 2800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 450 | 1438 | - | - | - | 2800 |
| 取得借款收到的现金(万) | 225745.03 | 320520 | 443135 | 404949.8 | 344082.93 | 284208.15 | 407493 | 253668 | 174880 | 151924 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38920 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 122462.66 | 56078.31 | 48485.34 | 31488.99 | 53392.38 | 400.98 | 17750 | 19773.42 | 9743.07 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 348207.69 | 376598.31 | 491620.34 | 436678.79 | 397925.31 | 286047.13 | 427495 | 347248.61 | 184623.07 | 193644 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 255494.12 | 336975.96 | 401501.12 | 337350.46 | 458105.41 | 253754.58 | 348040.43 | 187155 | 145107.19 | 164817 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8155.69 | 18678.44 | 25673.05 | 17095.36 | 29434.14 | 27651.03 | 24052.26 | 17565.85 | 16888.1 | 14517.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 42568.94 | 62858.93 | 111123.12 | 58081.35 | 41384.44 | 16132.53 | 6686.49 | 16350.79 | 9918.36 | 901.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 306218.75 | 418513.34 | 538297.29 | 412527.17 | 528923.99 | 297538.14 | 378779.18 | 221071.64 | 171913.64 | 180236.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 41988.94 | -41915.03 | -46676.95 | 24151.62 | -130998.69 | -11491.02 | 48715.82 | 126176.96 | 12709.42 | 13407.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -4.93 | -4.44 | 6.26 | 0.21 | 1.1 | 0.98 | 1.43 | -33.99 | 54.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -85.8 | -7497.14 | -20258.51 | -6205 | -27275.21 | -20829.82 | -30128.58 | 74101.72 | -728.54 | 535.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1294.34 | 8825.58 | 29005.48 | 35210.48 | 62485.69 | 83315.51 | 113444.09 | 39342.37 | 40070.91 | 39535.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1208.55 | 1328.44 | 8746.97 | 29005.48 | 35210.48 | 62485.69 | 83315.51 | 113444.09 | 39342.37 | 40070.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -29574.58 | -140877.6 | 4597.69 | 16970.54 | 28200.71 | 38886.86 | 29308.92 | 20745.52 | 11722.47 | 8278.98 |
| 资产减值准备(万) | 23641.22 | 12408.39 | 1294.66 | 3110.34 | 11140.91 | -4308.06 | 1542.74 | 2857.94 | 1385.45 | 562.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22553.44 | 24526.59 | 25066.71 | 26983.1 | 24854.58 | 24274.43 | 21688.16 | 18391.42 | 17361.68 | 16508.46 |
| 无形资产摊销(万) | 1466.6 | 49.05 | 57.16 | 1576.11 | 1523.22 | 1363.64 | 1118.68 | 880.13 | 351.48 | 325.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 0.71 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -310.33 | 3512.75 | 175.15 | 146.13 | 187.07 | -161.79 | 14.59 | 38.97 | 28.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 45.24 | - | 1.29 | - | 177.32 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17390.86 | 18648.86 | 18921.98 | 14867.59 | 22544.24 | 23935.5 | 21226.17 | 19152.08 | 15230.63 | 14890.74 |
| 投资损失(万) | -1724.9 | 1438.85 | -189.09 | - | - | - | - | -326.42 | 13.48 | 11.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | 962.29 | -1921.67 | -2098.81 | 630.96 | -1608.47 | 457.83 | -245.69 | -581.62 | -237.52 | -382.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -16.77 | 136.72 | - | - | - | 193.31 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 28819.32 | 39348.2 | -21042.84 | -35874.18 | 40.85 | -61015.9 | -95244.34 | -4120.57 | -21397.39 | -10310.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -99926.55 | 49654.38 | -35339.1 | -60129.27 | -27035.36 | -13104.31 | 15715.63 | -39502.61 | -22915.28 | 6590.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5556.55 | 25868.24 | 28365.23 | 19091.42 | 51439.2 | 4373.05 | 15487.91 | -2137.86 | 14097.69 | -13137.59 |
| 其他(万) | - | -167.54 | 11495.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -41854.56 | 30186.65 | 36374.93 | -12593.99 | 111427.57 | 15050.82 | 10629.7 | 15372.59 | 15651.65 | 23367.08 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1208.55 | 1328.44 | 8746.97 | 29005.48 | 35210.48 | 62485.69 | 83315.51 | 113444.09 | 39342.37 | 40070.91 |
| 现金的期初余额(万) | 1294.34 | 8825.58 | 29005.48 | 35210.48 | 62485.69 | 83315.51 | 113444.09 | 39342.37 | 40070.91 | 39535.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -85.8 | -7497.14 | -20258.51 | -6205 | -27275.21 | -20829.82 | -30128.58 | 74101.72 | -728.54 | 535.8 |